Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 454.842.406 |
| Posizioni attuali | 65 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Fund ha dichiarato un totale di 65 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 454.842.406 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Fund sono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) . Le nuove posizioni di Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Fund includono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 35,18 | 37,76 | 8,3519 | 8,3519 | |
| 29,02 | 36,02 | 7,9665 | 7,9665 | |
| 26,65 | 27,24 | 6,0254 | 6,0254 | |
| 12,43 | 16,16 | 3,5736 | 3,5736 | |
| 0,13 | 25,14 | 5,5611 | 2,5125 | |
| 11,10 | 11,12 | 2,4584 | 2,4584 | |
| 9,71 | 9,50 | 2,1019 | 2,1019 | |
| 6,45 | 7,15 | 1,5818 | 1,5818 | |
| 6,96 | 6,99 | 1,5448 | 1,5448 | |
| 0,09 | 14,18 | 3,1363 | 1,4803 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 27,68 | 6,1224 | -5,3070 | ||
| 0,22 | 15,19 | 3,3586 | -0,8905 | |
| 0,11 | 10,56 | 2,3348 | -0,5616 | |
| 0,05 | 13,13 | 2,9047 | -0,5149 | |
| 0,19 | 12,16 | 2,6894 | -0,4807 | |
| 0,10 | 3,54 | 0,7824 | -0,4164 | |
| 0,03 | 6,52 | 1,4415 | -0,3922 | |
| 0,03 | 6,93 | 1,5323 | -0,3367 | |
| 0,15 | 6,91 | 1,5277 | -0,3228 | |
| 0,11 | 8,70 | 1,9241 | -0,3210 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Infrastructure Partners IRH-G L.P. / (N/A) | 35,18 | 37,76 | 8,3519 | 8,3519 | |||||
| Aero Capital Solutions Fund IV LP / (N/A) | 29,02 | 36,02 | 7,9665 | 7,9665 | |||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 27,68 | -33,64 | 6,1224 | -5,3070 | |||||
| DigitalBridge AI Infrastructure B, LP / (N/A) | 26,65 | 27,24 | 6,0254 | 6,0254 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,13 | 36,94 | 25,14 | 125,99 | 5,5611 | 2,5125 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,06 | 0,00 | 20,02 | 60,08 | 4,4285 | 1,0010 | |||
| Peppertree Capital - Fund VIII QP LP / (N/A) | 12,43 | 16,16 | 3,5736 | 3,5736 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,22 | 0,00 | 15,19 | -2,07 | 3,3586 | -0,8905 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,09 | 39,49 | 14,18 | 134,65 | 3,1363 | 1,4803 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,23 | 24,84 | 13,19 | 36,27 | 2,9174 | 0,2648 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 13,13 | 5,23 | 2,9047 | -0,5149 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,19 | 0,00 | 12,16 | 5,11 | 2,6894 | -0,4807 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | 63,49 | 11,22 | 98,92 | 2,4821 | 0,9361 | |||
| DB Sunshine Holdings I, LP / (N/A) | 11,10 | 11,12 | 2,4584 | 2,4584 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,11 | 0,00 | 10,56 | -0,13 | 2,3348 | -0,5616 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,12 | 0,00 | 9,74 | 12,91 | 2,1531 | -0,2095 | |||
| DigitalBridge Credit II (Onshore), LP / (N/A) | 9,71 | 9,50 | 2,1019 | 2,1019 | |||||
| SRE / Sempra | 0,11 | 0,00 | 8,70 | 6,18 | 1,9241 | -0,3210 | |||
| Rockland Power Partners I / (N/A) | 6,45 | 7,15 | 1,5818 | 1,5818 | |||||
| Manulife Infrastructure Fund III, L.P. / (N/A) | 6,96 | 6,99 | 1,5448 | 1,5448 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,93 | 1,57 | 1,5323 | -0,3367 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,15 | 0,00 | 6,91 | 2,28 | 1,5277 | -0,3228 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 6,54 | 3,33 | 1,4468 | -0,2876 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,52 | -2,62 | 1,4415 | -0,3922 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,82 | 6,74 | 1,2864 | -0,2067 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,79 | 13,93 | 1,2804 | -0,1121 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,06 | 197,88 | 4,63 | 189,67 | 1,0239 | 0,5859 | |||
| Irradiant Orchid Investors, LP / (N/A) | 5,00 | 4,51 | 0,9972 | 0,9972 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | 73,70 | 4,27 | 88,10 | 0,9440 | 0,3222 | |||
| IPCC Fund L.P. / (N/A) | 4,47 | 3,61 | 0,7992 | 0,7992 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,10 | 0,00 | 3,54 | -19,15 | 0,7824 | -0,4164 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,41 | 0,80 | 0,7538 | -0,1727 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,27 | -3,79 | 0,7237 | -0,2083 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,08 | 0,00 | 3,27 | -5,76 | 0,7233 | -0,2277 | |||
| CoreWeave Credit Agreement / (N/A) | 3,21 | 3,26 | 0,7213 | 0,7213 | |||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,11 | 0,37 | 3,09 | -7,79 | 0,6831 | -0,2348 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,04 | 16,44 | 0,6721 | -0,0429 | |||
| Nova Infrastructure Fund II / (N/A) | 3,27 | 3,03 | 0,6701 | 0,6701 | |||||
| DigitalBridge Credit (Onshore), LP / (N/A) | 3,45 | 2,97 | 0,6563 | 0,6563 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,69 | -5,05 | 0,5946 | -0,1812 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,67 | -3,27 | 0,5895 | -0,1654 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,54 | -5,69 | 0,5608 | -0,1760 | |||
| Peppertree Capital Fund X QP, LP / (N/A) | 1,97 | 2,29 | 0,5058 | 0,5058 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,29 | -17,75 | 0,5055 | -0,2557 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,22 | 2,26 | 0,4901 | -0,1035 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,21 | 0,00 | 2,18 | -15,32 | 0,4819 | -0,2230 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,12 | -1,17 | 0,4685 | -0,1187 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,09 | 19,42 | 0,4611 | -0,0175 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,97 | 16,97 | 0,4361 | -0,0257 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,09 | 0,00 | 1,85 | -19,68 | 0,4091 | -0,2218 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,04 | 0,00 | 1,60 | -0,43 | 0,3549 | -0,0865 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 13,42 | 0,3478 | -0,0321 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,55 | -7,76 | 0,3420 | -0,1174 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,16 | -6,02 | 0,2555 | -0,0814 | |||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,10 | 43,11 | 1,07 | 65,23 | 0,2377 | 0,0594 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 34,24 | 0,2185 | 0,0167 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -4,28 | 0,2180 | -0,0639 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,03 | 234,53 | 0,70 | 239,81 | 0,1550 | 0,0985 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -0,18 | 0,1206 | -0,0293 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 26,17 | 0,1078 | 0,0019 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,47 | 17,46 | 0,1044 | -0,0056 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -12,52 | 0,1037 | -0,0430 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -36,11 | 0,0951 | -0,0893 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,81 | 0,0825 | -0,0191 | |||
| UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,29 | 6,55 | 0,0649 | -0,0106 |
