Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 190.595.152 |
| Posizioni attuali | 39 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 190.595.152 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . Le nuove posizioni di BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A includono Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 11,32 | 5,9139 | 2,9427 | |
| 0,12 | 3,14 | 1,6415 | 1,6415 | |
| 0,09 | 7,18 | 3,7509 | 1,5316 | |
| 2,60 | 2,42 | 1,2640 | 1,2640 | |
| 0,02 | 2,34 | 1,2207 | 1,2207 | |
| 0,14 | 8,53 | 4,4564 | 1,1661 | |
| 0,10 | 6,59 | 3,4397 | 1,1086 | |
| 0,35 | 2,94 | 1,5331 | 0,9612 | |
| 0,05 | 10,74 | 5,6107 | 0,9495 | |
| 0,20 | 1,44 | 0,7498 | 0,7498 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 8,01 | 4,1822 | -1,6263 | |
| 0,06 | 3,85 | 2,0110 | -1,4489 | |
| 0,04 | 0,31 | 0,1631 | -1,2274 | |
| 0,10 | 5,00 | 2,6090 | -0,9260 | |
| 0,50 | 4,56 | 2,3792 | -0,8421 | |
| 0,42 | 5,83 | 3,0456 | -0,8358 | |
| 0,13 | 4,84 | 2,5278 | -0,7628 | |
| 0,02 | 4,20 | 2,1909 | -0,7595 | |
| 0,74 | 3,49 | 1,8243 | -0,5092 | |
| 0,03 | 3,87 | 2,0220 | -0,5018 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,16 | 9,45 | 11,32 | 5,99 | 5,9139 | 2,9427 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 18,55 | 10,74 | 15,45 | 5,6107 | 0,9495 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,14 | 23,61 | 8,53 | 29,92 | 4,4564 | 1,1661 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,07 | -28,61 | 8,01 | -30,94 | 4,1822 | -1,6263 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,53 | -7,20 | 7,85 | 4,43 | 4,0975 | 0,3337 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,11 | -7,24 | 7,72 | -10,76 | 4,0308 | -0,3019 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,09 | 43,21 | 7,18 | 62,12 | 3,7509 | 1,5316 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,03 | -7,24 | 7,06 | -0,98 | 3,6887 | 0,1151 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | -7,24 | 7,05 | -2,38 | 3,6825 | 0,0640 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,10 | -39,10 | 6,59 | -38,81 | 3,4397 | 1,1086 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,15 | -7,24 | 5,91 | 1,60 | 3,0867 | 0,1727 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,42 | -7,24 | 5,83 | -24,74 | 3,0456 | -0,8358 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,14 | -7,24 | 5,66 | -6,66 | 2,9573 | -0,0818 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,24 | -7,17 | 5,44 | 15,03 | 2,8388 | 0,4717 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,10 | -31,52 | 5,00 | -29,21 | 2,6090 | -0,9260 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,06 | -7,34 | 4,92 | -9,92 | 2,5693 | -0,1664 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,13 | -27,34 | 4,84 | -26,31 | 2,5278 | -0,7628 | |||
| EQTL3 / Equatorial S.A. | 0,70 | -7,19 | 4,69 | 10,97 | 2,4469 | 0,3315 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,50 | -35,15 | 4,56 | -29,16 | 2,3792 | -0,8421 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | -7,35 | 4,53 | -8,69 | 2,3658 | -0,1194 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,23 | -7,20 | 4,42 | 3,73 | 2,3106 | 0,1738 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,09 | -7,20 | 4,24 | 6,10 | 2,2167 | 0,2126 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | -17,97 | 4,20 | -28,77 | 2,1909 | -0,7595 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,03 | -18,50 | 3,87 | -23,16 | 2,0220 | -0,5018 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,06 | -39,56 | 3,85 | -44,25 | 2,0110 | -1,4489 | |||
| EJR / East Japan Railway Company | 0,17 | -7,13 | 3,74 | 1,35 | 1,9550 | 0,1048 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,12 | 27,86 | 3,70 | 48,10 | 1,9332 | 0,6810 | |||
| PNN / Pennon Group Plc | 0,51 | -7,30 | 3,51 | 10,43 | 1,8311 | 0,2402 | |||
| BZTA / Auckland International Airport Limited | 0,74 | -26,32 | 3,49 | -25,01 | 1,8243 | -0,5092 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,60 | -7,26 | 3,25 | 0,65 | 1,6980 | 0,0799 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,12 | 3,14 | 1,6415 | 1,6415 | |||||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,35 | 117,36 | 2,94 | 157,23 | 1,5331 | 0,9612 | |||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,20 | -13,81 | 2,51 | -12,32 | 1,3129 | -0,0479 | |||
| TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL | 2,60 | 2,42 | 1,2640 | 1,2640 | |||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,02 | 2,34 | 1,2207 | 1,2207 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -8,21 | 1,92 | -6,74 | 1,0043 | -0,0289 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,87 | 53,95 | 1,87 | 54,00 | 0,9741 | 0,3672 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,20 | 1,44 | 0,7498 | 0,7498 | |||||
| XGH / ENN Energy Holdings Limited | 0,04 | -88,42 | 0,31 | -88,76 | 0,1631 | -1,2274 |
