Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 42.980.000 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Bristol Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 42.980.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Bristol Advisors, LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Altria Group, Inc. (US:MO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Le nuove posizioni di Bristol Advisors, LLC includono Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (US:FXB) , NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 14,01 | 32,5989 | 32,5989 | |
| 0,09 | 5,07 | 11,7985 | 11,5502 | |
| 0,05 | 2,74 | 6,3820 | 6,3820 | |
| 0,51 | 7,82 | 18,2015 | 5,8616 | |
| 0,01 | 2,80 | 6,5170 | 5,7961 | |
| 0,12 | 2,06 | 4,8046 | 4,8046 | |
| 0,10 | 1,24 | 2,8758 | 2,8758 | |
| 0,04 | 1,37 | 3,1829 | 2,3409 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,3983 | 1,3983 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,2168 | 1,2168 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -32,2962 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,0928 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1749 | ||
| 0,04 | 1,41 | 3,2690 | -2,9310 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3506 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2366 | ||
| 0,01 | 0,28 | 0,6561 | -1,1958 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0663 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8000 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7269 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2019-04-29 per il periodo di riferimento 2019-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,05 | 14,01 | 32,5989 | 32,5989 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,51 | -34,65 | 7,82 | -23,96 | 18,2015 | 5,8616 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 2.002,38 | 5,07 | 2.349,76 | 11,7985 | 11,5502 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 317,14 | 2,80 | 366,06 | 6,5170 | 5,7961 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 12,91 | 2,74 | 13,16 | 6,3820 | 6,3820 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,12 | 2,06 | 4,8046 | 4,8046 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -75,26 | 1,41 | -72,82 | 3,2690 | -2,9310 | |||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,04 | 81,82 | 1,37 | 94,87 | 3,1829 | 2,3409 | |||
| CSSE / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,24 | 64,36 | 2,8758 | 2,8758 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,03 | 0,79 | -10,44 | 1,8357 | 0,7790 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,60 | 1,3983 | 1,3983 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,52 | 1,2168 | 1,2168 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -25,83 | 0,43 | -22,24 | 1,0005 | 0,3372 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,03 | -36,08 | 0,39 | -49,42 | 0,9097 | -0,0174 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,7701 | 0,7701 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -84,55 | 0,28 | -81,74 | 0,6561 | -1,1958 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,28 | 0,6515 | 0,6515 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,5398 | 0,5398 | |||||
| FXB / Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0,00 | 0,22 | 0,5095 | 0,5095 | |||||
| AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 48,11 | 0,3653 | 0,2381 | |||
| DGP / DB Gold Double Long ETN | 0,02 | -18,06 | 0,15 | -18,38 | 0,3513 | 0,3513 | |||
| EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 0,1117 | 0,0829 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,05 | 0,01 | 0,0233 | 0,0233 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Call | 0,25 | 0,01 | 0,0140 | 0,0140 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,05 | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | ||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,06 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU | Put | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0228 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7269 | ||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4078 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5122 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,0928 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2795 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1749 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,03 | -79,55 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0663 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5673 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -32,2962 | ||||
| EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| T / AT&T Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5314 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5421 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2591 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3506 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4498 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3634 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8000 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2675 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2366 |
