Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 92.690.307 |
| Posizioni attuali | 243 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DSHFX - Destinations Shelter Fund Class I ha dichiarato un totale di 243 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 92.690.307 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DSHFX - Destinations Shelter Fund Class I sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di DSHFX - Destinations Shelter Fund Class I includono The Coca-Cola Company (US:KO) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,48 | 6,8810 | 0,9708 | |
| 0,05 | 6,46 | 6,8581 | 0,7591 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,6075 | 0,6075 | |
| 0,01 | 2,32 | 2,4680 | 0,5120 | |
| 0,02 | 0,38 | 0,4047 | 0,4047 | |
| 0,01 | 1,89 | 2,0078 | 0,3745 | |
| 0,00 | 1,17 | 1,2393 | 0,2709 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,7256 | 0,2086 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,5586 | 0,2082 | |
| 0,17 | 0,1852 | 0,1852 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,74 | 6,0884 | -1,1173 | |
| -0,54 | -0,5757 | -0,5757 | ||
| 0,00 | 0,63 | 0,6693 | -0,3922 | |
| 0,00 | 1,83 | 1,9388 | -0,3884 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,3568 | -0,3643 | |
| -0,33 | -0,3489 | -0,3489 | ||
| 0,00 | 0,62 | 0,6634 | -0,3406 | |
| 0,00 | 1,27 | 1,3461 | -0,3246 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0280 | -0,2224 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,6566 | -0,2196 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -3,42 | 6,48 | 11,99 | 6,8810 | 0,9708 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,46 | 8,17 | 6,8581 | 0,7591 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -2,13 | 5,74 | -18,71 | 6,0884 | -1,1173 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,09 | 0,37 | 4,3414 | 0,1802 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,73 | -3,42 | 3,9568 | 0,0154 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -4,77 | 2,65 | -7,72 | 2,8161 | -0,1195 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,32 | 21,36 | 2,4680 | 0,5120 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 18,26 | 2,0078 | 0,3745 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -18,29 | 1,83 | -19,84 | 1,9388 | -0,3884 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | -0,22 | 1,8875 | 0,0673 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,69 | 1,6980 | 0,0756 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,58 | 1,4329 | 0,0763 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -3,26 | 1,27 | -22,45 | 1,3461 | -0,3246 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 0,09 | 1,2463 | 0,0487 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 23,10 | 1,2393 | 0,2709 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -9,25 | 1,16 | -9,98 | 1,2356 | -0,0848 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,05 | -8,12 | 1,1184 | -0,0525 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -6,98 | 1,00 | 8,11 | 1,0623 | 0,1176 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 18,81 | 0,8453 | 0,1609 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -3,48 | 0,7942 | 0,0024 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -4,54 | 0,7821 | -0,0059 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -11,02 | 0,7808 | -0,0628 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 34,98 | 0,7256 | 0,2086 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -0,30 | 0,7162 | 0,0250 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -34,68 | 0,63 | -39,36 | 0,6693 | -0,3922 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,97 | 0,6639 | 0,0431 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -36,52 | 0,6634 | -0,3406 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -23,35 | 0,62 | -27,89 | 0,6566 | -0,2196 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -2,38 | 0,6546 | 0,0101 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -13,83 | 0,6358 | -0,0739 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -10,91 | 0,6330 | -0,0505 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -1,68 | 0,6240 | 0,0135 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,23 | 0,6113 | 0,0419 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 9,98 | 0,6093 | 0,0766 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,57 | 0,6075 | 0,6075 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -14,03 | 0,57 | -12,50 | 0,6020 | -0,0598 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,09 | 0,5930 | 0,0292 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 8,79 | 0,5914 | 0,0682 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,19 | 0,5654 | 0,0221 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -1,19 | 0,53 | 53,35 | 0,5586 | 0,2082 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -23,79 | 0,52 | -26,54 | 0,5559 | -0,1723 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -9,57 | 0,51 | -10,35 | 0,5435 | -0,0389 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,80 | 0,5395 | 0,0293 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 19,19 | 0,51 | 15,23 | 0,5390 | 0,0895 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -26,97 | 0,50 | -25,04 | 0,5346 | -0,1516 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,24 | 0,5221 | 0,0260 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | -21,94 | 0,48 | -23,82 | 0,5127 | -0,1347 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -5,35 | 0,5082 | -0,0076 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -0,94 | 0,48 | 21,48 | 0,5047 | 0,1054 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -16,62 | 0,47 | -19,86 | 0,4971 | -0,0998 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -16,79 | 0,4956 | -0,0768 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -22,52 | 0,46 | -20,99 | 0,4919 | -0,1069 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 5,49 | 0,4896 | 0,0423 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -3,80 | 0,4848 | -0,0001 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -6,44 | 0,4785 | -0,0136 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 110,72 | 0,45 | 51,70 | 0,4741 | 0,1820 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -4,55 | 0,4685 | -0,0040 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -9,37 | 0,4318 | -0,0257 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,63 | 0,4317 | 0,0566 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -1,23 | 0,4281 | 0,0108 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,50 | 0,4258 | 0,0134 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,11 | 0,4225 | 0,0276 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,32 | 0,4211 | 0,0363 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -16,15 | 0,38 | -30,94 | 0,4086 | -0,1533 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -33,82 | 0,38 | -35,47 | 0,4061 | -0,1988 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,38 | 0,4047 | 0,4047 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -2,81 | 0,4045 | 0,0043 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8,65 | 0,4004 | 0,0456 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 41,15 | 0,3901 | 0,1242 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,57 | 0,3815 | 0,0235 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 10,25 | 0,3772 | 0,0481 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,34 | -5,52 | 0,3631 | -0,0076 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -50,28 | 0,34 | -52,41 | 0,3568 | -0,3643 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -0,89 | 0,3548 | 0,0106 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 6,39 | 0,3544 | 0,0343 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -5,49 | 0,3474 | -0,0059 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 3,20 | 0,33 | 22,47 | 0,3473 | 0,0746 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -5,23 | 0,3463 | -0,0057 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -4,46 | 0,3417 | -0,0020 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -4,50 | 0,3376 | -0,0034 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -3,35 | 0,3370 | 0,0018 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -5,52 | 0,3274 | -0,0057 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -5,45 | 0,3133 | -0,0059 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 21,79 | 0,29 | 29,52 | 0,3124 | 0,0805 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -24,92 | 0,29 | -31,63 | 0,3121 | -0,1278 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -20,84 | 0,28 | -27,95 | 0,2986 | -0,1004 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 13,14 | 0,2841 | 0,0427 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -28,06 | 0,26 | -34,28 | 0,2713 | -0,1256 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 48,19 | 0,25 | 37,99 | 0,2631 | 0,0802 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,40 | 0,2628 | 0,0092 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -21,90 | 0,2619 | -0,0599 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,82 | 0,2608 | 0,0121 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 28,19 | 0,24 | 33,33 | 0,2591 | 0,0714 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -15,62 | 0,24 | -21,86 | 0,2580 | -0,0604 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,41 | 0,2566 | 0,0088 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -19,46 | 0,2551 | -0,0498 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 17,37 | 0,2370 | 0,0422 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 1,38 | 0,2341 | 0,0121 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,64 | 0,2256 | 0,0002 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,2218 | 0,0104 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,2144 | 0,0090 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,54 | 0,2131 | -0,0058 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,60 | 0,2033 | 0,0108 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 18,75 | 0,2018 | 0,0378 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -7,88 | 0,1995 | -0,0079 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,09 | 0,1989 | 0,0031 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -20,51 | 0,1979 | -0,0421 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -12,56 | 0,1925 | -0,0191 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9,94 | 0,1889 | 0,0235 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -6,35 | 0,1887 | -0,0046 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 2,33 | 0,1874 | 0,0110 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -9,33 | 0,1858 | -0,0114 | |||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUL 5275.00 0.00000000 / DE (4ZQ99I1T0) | 0,17 | 0,1852 | 0,1852 | ||||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -23,71 | 0,17 | -20,37 | 0,1830 | -0,0383 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 20,71 | 0,1796 | 0,0366 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -8,24 | 0,1779 | -0,0083 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,94 | 0,1758 | 0,0019 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -11,48 | 0,1729 | -0,0147 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -29,96 | 0,1697 | -0,0630 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -4,79 | 0,1691 | -0,0017 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,95 | 0,1686 | 0,0124 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -4,24 | 0,1681 | -0,0008 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -24,22 | 0,15 | -37,40 | 0,1635 | -0,0884 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,00 | 0,1629 | 0,0088 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -17,78 | 0,1572 | -0,0274 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,68 | 0,1551 | 0,0045 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -12,57 | 0,1551 | -0,0155 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 62,97 | 0,14 | 76,54 | 0,1528 | 0,0695 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -16,47 | 0,1516 | -0,0231 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 10,08 | 0,1511 | 0,0191 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -40,06 | 0,14 | -39,91 | 0,1495 | -0,0894 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 0,1460 | 0,0067 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 61,87 | 0,13 | 50,56 | 0,1430 | 0,0517 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,74 | 0,1424 | 0,0183 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -16,93 | 0,13 | -30,16 | 0,1408 | -0,0526 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,75 | 0,1403 | 0,0044 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,57 | 0,1364 | -0,0045 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,39 | 0,1354 | 0,0199 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,61 | 0,1332 | 0,0183 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,79 | 0,1328 | 0,0041 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -19,05 | 0,1269 | -0,0243 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,03 | 0,1250 | -0,0111 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -15,33 | 0,1235 | -0,0165 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 2,68 | 0,1223 | 0,0077 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 64,98 | 0,11 | 60,56 | 0,1214 | 0,0485 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,79 | 0,1211 | 0,0061 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -3,48 | 0,1188 | 0,0005 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,63 | 0,1184 | 0,0203 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,77 | 0,1176 | 0,0087 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -15,70 | 0,1093 | -0,0144 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,45 | 0,1076 | 0,0112 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 64,67 | 0,10 | 71,93 | 0,1044 | 0,0455 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,62 | 0,1038 | -0,0037 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -10,28 | 0,1028 | -0,0066 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -6,80 | 0,1020 | -0,0037 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,08 | 0,0998 | -0,0007 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,26 | 0,0990 | -0,0099 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,60 | 0,0972 | 0,0080 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,26 | 0,0964 | -0,0017 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,60 | 0,0887 | -0,0004 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -27,03 | 0,0868 | -0,0269 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,27 | 0,0859 | 0,0051 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -34,63 | 0,08 | -52,38 | 0,0859 | -0,0861 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,04 | 0,0855 | -0,0093 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,56 | 0,0852 | 0,0048 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,14 | 0,0849 | -0,0038 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -17,20 | 0,0828 | -0,0130 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,14 | 0,0809 | 0,0100 | |||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUN 5330.00 0.00000000 / DE (4AI99KQH8) | 0,07 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -34,31 | 0,0714 | -0,0334 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | -21,95 | 0,07 | -32,99 | 0,0696 | -0,0303 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 156,10 | 0,06 | 178,26 | 0,0688 | 0,0443 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,48 | 0,0685 | -0,0007 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,33 | 0,0665 | 0,0049 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,09 | 0,0645 | 0,0080 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,26 | 0,0630 | 0,0076 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0616 | 0,0021 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 21,74 | 0,0599 | 0,0122 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,44 | 0,0598 | 0,0132 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,89 | 0,0574 | 0,0023 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -17,19 | 0,0568 | -0,0089 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,00 | -24,67 | 0,05 | -38,82 | 0,0555 | -0,0320 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,77 | 0,0548 | 0,0002 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 55,83 | 0,05 | 47,06 | 0,0533 | 0,0178 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 228,85 | 0,05 | 226,67 | 0,0527 | 0,0372 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 163,75 | 0,05 | 152,63 | 0,0511 | 0,0308 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,30 | 0,0500 | 0,0060 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -33,33 | 0,0498 | -0,0207 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,55 | 0,0495 | 0,0041 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 29,17 | 0,04 | 2,33 | 0,0472 | 0,0031 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0471 | 0,0060 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -17,31 | 0,0458 | -0,0077 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,0452 | 0,0025 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -8,89 | 0,0443 | -0,0019 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -41,82 | 0,04 | -42,03 | 0,0429 | -0,0276 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,30 | 0,0421 | -0,0021 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,00 | 0,0408 | -0,0010 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 0,99 | 0,04 | 2,78 | 0,0396 | 0,0027 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | 332,60 | 0,04 | 337,50 | 0,0377 | 0,0295 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0361 | 0,0037 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -53,64 | 0,03 | -58,23 | 0,0360 | -0,0448 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | 27,10 | 0,03 | 17,86 | 0,0358 | 0,0066 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0355 | 0,0039 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -68,77 | 0,03 | -72,65 | 0,0348 | -0,0853 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,88 | 0,0344 | -0,0013 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 775,56 | 0,03 | 966,67 | 0,0340 | 0,0302 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0337 | 0,0069 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,00 | 0,03 | 34,78 | 0,0336 | 0,0091 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 247,77 | 0,03 | 328,57 | 0,0326 | 0,0250 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 170,59 | 0,03 | 81,25 | 0,0318 | 0,0153 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,09 | 0,0318 | 0,0073 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0298 | -0,0006 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | -89,15 | 0,03 | -89,39 | 0,0280 | -0,2224 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -26,47 | 0,0273 | -0,0076 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0254 | 0,0016 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0243 | 0,0033 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,00 | -41,48 | 0,02 | -56,86 | 0,0238 | -0,0286 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,24 | 0,02 | -43,59 | 0,0237 | -0,0165 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -19,23 | 0,0225 | -0,0044 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0225 | 0,0021 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0223 | 0,0026 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0221 | -0,0002 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0201 | 0,0044 | |||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0189 | -0,0036 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0176 | -0,0008 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | -92,34 | 0,01 | -91,14 | 0,0153 | -0,1469 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0001 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0138 | 0,0021 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0130 | -0,0015 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -28,38 | 0,01 | -42,11 | 0,0121 | -0,0078 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -41,69 | 0,01 | -52,17 | 0,0119 | -0,0122 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0082 | 0,0029 | |||
| 0I14 / Cognex Corporation | 0,00 | -91,10 | 0,01 | -92,41 | 0,0069 | -0,0744 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0068 | 0,0005 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0066 | -0,0003 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE MAY 5620.00 0.00000000 / DE (4JI99KFD0) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CALL OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE MAY 6210.00 0.00000000 / DE (4IZ999JY8) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE MAY 4730.00 0.00000000 / DE (524993LD2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUN 4500.00 0.00000000 / DE (43W992DY5) | -0,01 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| PUT OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUL 4450.00 0.00000000 / DE (4ZQ99I1K9) | -0,04 | -0,0417 | -0,0417 | ||||||
| CALL OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUN 5890.00 0.00000000 / DE (4E699W2S9) | -0,33 | -0,3489 | -0,3489 | ||||||
| CALL OPTION ON CBOE S P 500 CLOSE JUL 5875.00 0.00000000 / DE (4Z799IAT1) | -0,54 | -0,5757 | -0,5757 |
