Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 632.387.050
Posizioni attuali 463
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

DGFFX - Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund Class I ha dichiarato un totale di 463 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 632.387.050 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DGFFX - Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund Class I sono DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , T/L INOTIV INC. REGD 0.00000000 (US:US45783RAC25) , Mangrove Luxco III Sarl (LU:MANGRV) , and Azerion Group N.V. (NL:NO0013017657) . Le nuove posizioni di DGFFX - Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund Class I includono Sprint Corp (US:US85207UAK16) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , K&F Growth Acquisition Corp. II (US:KFII) , Western Digital Corp (US:US958102AR62) , and BPRL International Singapore Pte Ltd (SG:XS1548865911) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,30 0,9358 0,9358
6,07 0,9030 0,9030
6,05 0,8999 0,8999
6,02 0,8948 0,8948
5,21 0,7750 0,7750
4,80 0,7134 0,7134
4,41 0,6549 0,6549
4,12 0,6120 0,6120
0,00 3,71 0,5512 0,5512
3,55 0,5271 0,5271
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,20 0,0304 -0,7741
0,79 0,1180 -0,4682
1,25 0,1857 -0,3335
0,00 0,00 -0,3040
0,78 0,1161 -0,2769
0,40 0,0588 -0,2705
0,30 0,0442 -0,2618
0,82 0,1213 -0,2367
1,49 0,2222 -0,2259
0,79 0,1172 -0,2240
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 10,76 -3,34 1,5991 0,0966
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,27 33,75 9,88 32,82 1,4692 0,4645
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CLB53) 8,21 -0,16 1,2211 0,1104
CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 6,67 2,33 0,9911 0,1115
US45783RAC25 / T/L INOTIV INC. REGD 0.00000000 6,49 -12,31 0,9645 -0,0344
T/L TPC GROUP INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 6,30 0,9358 0,9358
T/L OUTERSTUFF LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 6,07 0,9030 0,9030
T/L CMG MEDIA CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (US88145LAF13) 6,05 0,8999 0,8999
T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) 6,02 0,8948 0,8948
MANGRV / Mangrove Luxco III Sarl 6,01 9,53 0,8934 0,1526
NO0013017657 / Azerion Group N.V. 5,94 8,93 0,8833 0,1469
THE PLATFORM GROUP AG /EUR/ REGD 8.87500000 / DBT (NO0013256834) 5,79 9,91 0,8609 0,1495
US33774UAC27 / Fiserv Investment Solutions Inc 5,62 -0,50 0,8362 0,0730
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 5,53 19,69 0,8215 0,1982
US98379KAA07 / XPO INC 5,45 -0,16 0,8099 0,0733
US227046AB51 / Crocs Inc 5,42 -0,44 0,8050 0,0707
US48123VAF94 / J2 Global Inc 5,40 4,05 0,8029 0,1021
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 5,29 0,00 0,7860 0,0722
CROWN CASTLE INTL 0%06/03/25 0.00000000 / STIV (US22823PT379) 5,21 0,7750 0,7750
BELLIS ACQUISITION CO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2811958839) 5,01 9,73 0,7445 0,1284
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 4,81 75,13 0,7150 0,3442
US85207UAK16 / Sprint Corp 4,80 0,7134 0,7134
PRIME HEALTHCARE SERVICE REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US74165HAC25) 4,61 7,29 0,6848 0,1052
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4,58 9,85 0,6812 0,1180
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,20 0,00 4,48 -4,56 0,6653 0,0322
ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) 4,41 0,6549 0,6549
SNEX / StoneX Group Inc. 4,15 -0,14 0,6170 0,0558
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 4,14 2,09 0,6161 0,0680
SUMMIT MIDSTREAM HOLDING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US86614JAA34) 4,14 0,78 0,6153 0,0607
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) 4,12 0,6120 0,6120
G07402DP5 / BANBRA V6.25 PERP REGS 4,02 0,02 0,5976 0,0551
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 4,01 -1,40 0,5962 0,0471
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,99 0,45 0,5932 0,0569
SE0019173147 / Stockwik Forvaltning AB 3,94 11,20 0,5859 0,1074
XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,80 -9,56 0,5652 -0,0023
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,78 23,39 0,5624 0,1484
T/L AUDACY CAPITAL LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US05070XAB73) 3,72 902,96 0,5533 0,5031
RA PARENT INC /RESTRICTED/ 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 3,71 0,5512 0,5512
US374276AJ21 / Getty Images, Inc. 3,68 -2,10 0,5474 0,0395
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 3,61 -0,61 0,5363 0,0463
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2797220782) 3,57 7,10 0,5313 0,0808
XS2401582999 / RAC Bond Co PLC 3,55 7,76 0,5283 0,0831
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) 3,55 0,5271 0,5271
TAVI / Tavia Acquisition Corp. 0,35 0,00 3,55 1,31 0,5271 0,0546
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp 3,52 -0,51 0,5237 0,0457
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 3,48 1,60 0,5180 0,0549
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 3,42 0,92 0,5078 0,0509
PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) 2,84 3,42 0,5077 0,5077
XS2250987356 / Lenzing AG 3,38 9,70 0,5028 0,0866
VIKING BAKED GOODS ACQUI REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US92676AAA51) 3,37 -3,19 0,5012 0,0311
AUNA SA REGD REG S 10.00000000 / DBT (USL0415AAA18) 3,36 -0,65 0,4999 0,0430
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 3,33 6,02 0,4949 0,0709
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) 3,30 -0,24 0,4909 0,0441
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 3,28 -0,06 0,4878 0,0444
T/L SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,28 0,4877 0,4877
T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,28 0,4873 0,4873
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 3,20 -2,08 0,4753 0,0345
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 3,10 7,56 0,4613 0,0718
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 2,89 2,23 0,4294 0,0479
ROMANIA /EUR/ REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (XS2999564235) 2,84 7,58 0,4223 0,0658
62450LAB4 / T/L MOUNTAINEER MERGER CORPORATION REGD 0.00000000 2,83 -22,04 0,4209 -0,0693
FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05974EAA82) 2,65 -35,18 0,3938 -0,1577
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785) 2,64 6,79 0,3928 0,0587
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 2,59 0,3851 0,3851
POLARIS RENEWABLE ENERGY REGD 9.50000000 / DBT (NO0013405704) 2,56 0,08 0,3808 0,0352
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 2,56 -1,96 0,3800 0,0280
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 2,54 -0,74 0,3783 0,0323
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 2,49 -4,37 0,3705 0,0186
XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2.25% 06/23/2026 REGS 2,47 35,16 0,3669 0,1204
USL21779AK60 / CSN Resources SA 2,47 1,48 0,3666 0,0385
SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) 2,46 0,16 0,3657 0,0341
FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) 2,43 -0,29 0,3608 0,0323
US12482HAG92 / CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-LIFE CAMB 2019-LIFE B 2,41 -0,04 0,3581 0,0327
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 2,38 1,93 0,3539 0,0387
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 2,36 0,72 0,3514 0,0345
XS2400445362 / Bracken MidCo1 PLC 2,32 6,62 0,3450 0,0512
BUFFALO ENERGY MX HLDGS REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US11952AAA07) 2,31 -1,99 0,3436 0,0252
MANGROVE LUXCO III /EUR/ REGD V/R REG S 7.27900000 / DBT (XS2852974513) 2,29 9,51 0,3408 0,0582
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 0,22 2,26 0,3357 0,3357
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 2,22 49,26 0,3303 0,1293
888 ACQUISITIONS LTD /GBP/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2817891984) 2,18 3,37 0,3237 0,0393
GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) 2,16 -13,93 0,3208 -0,0176
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 2,15 -44,59 0,3199 -0,2045
GRUPO NUTRESA SA REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US40055CAA18) 2,15 0,3197 0,3197
COMENG / Cometa Energia SA de CV 2,14 -10,71 0,3185 -0,0054
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 2,13 1,43 0,3169 0,0331
NES FIRCROFT BONDCO AS REGD 8.00000000 / DBT (NO0013333419) 2,12 -0,28 0,3145 0,0282
YINSON PRODUCTION FINANC REGD 9.62500000 / DBT (NO0013215509) 2,08 -0,62 0,3086 0,0266
PUNCH FINANCE PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (XS3081707138) 2,06 0,3065 0,3065
PRIORITY 1 ISSUER LOG REGD 12.62500000 / DBT (NO0013387852) 2,05 -2,15 0,3049 0,0220
XS1636266832 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2,01 1,72 0,2992 0,0321
T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,01 0,2991 0,2991
AZULE ENERGY FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US05501YAA64) 1,98 -3,85 0,2937 0,0164
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 1,97 -6,20 0,2924 0,0094
XS2303072883 / Bellis Finco PLC 1,97 8,15 0,2922 0,0468
T/L TRIPADVISOR INC REGD 0.00000000 / LON (US89677NAE40) 1,97 -1,60 0,2921 0,0225
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 1,94 49,08 0,2886 0,1128
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 1,92 -0,83 0,2853 0,0239
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 6.75000000 / DBT (XS2810168737) 1,92 -35,86 0,2850 -0,1184
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 1,90 374,94 0,2817 0,2278
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 1,89 0,64 0,2810 0,0274
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 1,88 1,62 0,2798 0,0298
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,87 0,00 0,2780 0,0255
MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS2997150193) 1,87 8,35 0,2779 0,0450
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2927492798) 1,85 -26,13 0,2755 -0,0631
US958102AR62 / Western Digital Corp 1,84 0,2737 0,2737
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 1,82 -10,72 0,2700 -0,0047
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) 1,81 0,2685 0,2685
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 1,80 -0,83 0,2676 0,0226
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 1,79 0,2668 0,2668
TLV / Banca Transilvania S.A. 1,79 -7,69 0,2659 0,0043
TPB / Turning Point Brands, Inc. 1,79 0,2657 0,2657
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 1,78 -0,34 0,2653 0,0236
EVOCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 7.61200000 / DBT (XS2795420293) 1,78 6,95 0,2653 0,0400
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 1,78 0,2653 0,2653
USP5015VAP15 / Guatemala Government Bond 1,78 1,14 0,2642 0,0270
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 1,77 1,96 0,2627 0,0288
BBVA BANCOMER SA TEXAS REGD V/R 144A P/P 7.62500000 / DBT (US072912AA61) 1,76 -0,90 0,2622 0,0219
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US00033YAA47) 1,76 -47,56 0,2620 -0,1917
GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000 / DBT (US36162JAH95) 1,75 0,00 0,2607 0,0241
US146869AM47 / Carvana Co. 1,74 0,2586 0,2586
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000 / DBT (US78573NAM48) 1,74 0,2584 0,2584
NO0012923194 / Secop Group Holding GmbH 1,72 8,46 0,2554 0,0415
GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.25000000 / DBT (USP4955JAB46) 1,72 12,15 0,2553 0,0485
BONHEUR ASA /NOK/ REGD V/R 6.92000000 / DBT (NO0013355263) 1,71 9,85 0,2536 0,0439
TOTAL PLAY TELECOM REGD REG S 10.50000000 / DBT (USP9190PAG39) 1,69 -1,69 0,2514 0,0191
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1,69 0,60 0,2505 0,0243
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 1,68 -5,63 0,2491 0,0095
USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd 1,67 -13,73 0,2486 -0,0131
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 1,66 -3,37 0,2473 0,0148
ODYSSEY EUROPE HOLDCO /EUR/ REGD REG S EMTN 10.00000000 / DBT (XS1818737287) 1,66 10,92 0,2462 0,0446
US724479AQ31 / Pitney Bowes Inc 1,65 -13,39 0,2452 -0,0120
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 -21,16 0,2450 -0,0371
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 1,65 38,70 0,2446 0,0845
CERDIA FINANZ GMBH REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US15679GAC69) 1,64 -1,91 0,2444 0,0180
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,64 -11,70 0,2436 -0,0070
US74348TAW27 / Prospect Capital Corp 1,63 0,2423 0,2423
AAREAL BANK AG REGD V/R /PERP/ REG S 9.87500000 / DBT (XS2971584813) 1,62 0,2405 0,2405
VIRI / Viridien Société anonyme 1,62 0,2404 0,2404
CBG / Close Brothers Group plc 1,62 7,81 0,2401 0,0378
ENVA / Enova International, Inc. 1,61 -1,23 0,2392 0,0192
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 1,61 -1,29 0,2392 0,0191
T/L TRULITE HOLDING CORP 0% 0.00000000 / LON (US89789MAB72) 1,60 0,2381 0,2381
MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) 1,60 -7,32 0,2374 0,0048
TELECOMMUNICATIONS CO TE REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2921374273) 1,59 -0,88 0,2357 0,0197
PRAA / PRA Group, Inc. 1,57 -5,69 0,2341 0,0087
GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.62500000 / DBT (USP4955JAC29) 1,57 121,30 0,2333 0,1374
US98953GAD79 / Ziggo Bond Co BV 1,57 7,32 0,2331 0,0358
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,56 2,23 0,2318 0,0258
US655664AR15 / Nordstrom Inc 1,54 -19,27 0,2287 -0,0286
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) 1,54 0,2283 0,2283
XS2080214864 / Adani Transmission Ltd 1,52 14,77 0,2265 0,0472
LIFEFITGROUP MIDCO /EUR/ REGD V/R 9.02100000 / DBT (NO0013252452) 1,52 0,2259 0,2259
ALLIANCE RES OP/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US01879NAC92) 1,52 -1,43 0,2253 0,0177
3T GLOBAL BIDCO PLC REGD 11.25000000 / DBT (NO0013211136) 1,51 0,07 0,2244 0,0207
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 1,49 -54,99 0,2222 -0,2259
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (XS3079594456) 1,48 0,2200 0,2200
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 1,48 315,45 0,2200 0,1719
OHI GROUP SA REGD REG S 13.00000000 / DBT (USL7S61MAB59) 1,45 0,2161 0,2161
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 1,44 -44,80 0,2138 -0,1379
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 1,44 -1,30 0,2137 0,0171
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 1,43 98,47 0,2125 0,1152
GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US366504AA61) 1,43 100,28 0,2124 0,1161
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 1,42 -4,97 0,2104 0,0093
USP56236AB16 / InRetail Consumer 1,41 -46,69 0,2096 -0,1473
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 1,40 -1,27 0,2087 0,0168
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1,39 0,2072 0,2072
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 1,39 0,2064 0,2064
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 1,38 -23,42 0,2057 -0,0382
FLUTTER TREASURY DAC /GBP/ REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (XS3045497180) 1,38 0,2055 0,2055
XS2364423652 / Wheel Bidco Ltd. 1,38 19,70 0,2051 0,0495
CXW / CoreCivic, Inc. 1,37 -0,29 0,2043 0,0182
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 1,35 -17,59 0,2014 -0,0206
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 1,35 -40,91 0,2010 -0,1079
US12482HAA23 / CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 1,35 -0,07 0,2006 0,0183
XS0880578728 / EnQuest plc 1,35 -3,99 0,2004 0,0109
US91127LAE02 / United Overseas Bank Ltd 1,35 605,24 0,2003 0,1744
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 1,33 1,45 0,1971 0,0206
US28250AAA34 / BuzzFeed Inc 1,32 0,00 0,1967 0,0181
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 1,29 505,16 0,1917 0,1628
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 1,26 -0,08 0,1877 0,0171
MOSS CREEK RESOURCES HLD REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US61965RAC97) 1,25 24,68 0,1863 0,0507
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,25 -67,52 0,1857 -0,3335
DNO / DNO ASA 1,25 0,1857 0,1857
MOVIDA EUROPE SA REGD REG S 7.85000000 / DBT (USL65266AC91) 1,25 2,80 0,1854 0,0217
USP3143NBP89 / Corp. Nacional del Cobre de Chile 1,24 -1,04 0,1849 0,0153
4755 / Rakuten Group, Inc. 1,24 -29,32 0,1843 -0,0524
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 1,23 -1,12 0,1836 0,0151
TOTAL PLAY TELECOM REGD P/P 11.12500000 / DBT (US89157PAD06) 1,22 0,1814 0,1814
PROJECT GRAND UK PLC /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS2848791989) 1,22 -32,50 0,1807 -0,0624
TYCO ELECTRONICS GROUP S REGD 4.50000000 / DBT (US902133BC02) 1,21 0,1802 0,1802
ENERGO PRO AS /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (XS3063695806) 1,20 0,1783 0,1783
USP6811TAB19 / Minsur SA 1,20 -49,71 0,1777 -0,1432
XS2397354528 / CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 10/15/2026 REGS 1,19 -1,24 0,1771 0,0142
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 1,18 0,51 0,1760 0,0169
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 1,18 -5,98 0,1756 0,0061
HAWAII ELECTRIC LIGHT CO. INC. 3.28000000 / DBT (N/A) 1,16 0,1720 0,1720
COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.45000000 / DBT (US200447AP57) 1,15 0,26 0,1716 0,0161
KOLIBRI BGMBH & CO KGAA /EUR/ REGD V/R 9.12400000 / DBT (NO0013461384) 1,15 9,19 0,1713 0,0288
T/L CONTAINER STORE INC THE 0.00000000 / LON (US21075BAT89) 1,15 0,1708 0,1708
EASTERN EUROPEAN ELECT /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS3073621552) 1,15 0,1706 0,1706
ADVANZIA BANK SA /EUR/ REGD V/R 8.78900000 / DBT (NO0013162743) 1,14 7,42 0,1700 0,0263
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,14 -0,09 0,1696 0,0155
BLUENORD ASA REGD 9.50000000 / DBT (NO0013261735) 1,14 -17,63 0,1689 -0,0173
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 1,14 0,1687 0,1687
XS2324523583 / Flamingo Lux II SCA 1,13 -16,35 0,1681 -0,0144
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,36 0,1669 0,0158
OAKNORTH BANK PLC /GBP/ REGD V/R REG S 10.00000000 / DBT (XS2910525927) 1,11 7,66 0,1650 0,0257
NSKOG / Norske Skog ASA 1,11 -41,48 0,1645 -0,0908
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 1,09 -38,36 0,1618 -0,0692
DIVERSIFIED GAS & OIL CO REGD 9.75000000 / DBT (NO0013513606) 1,08 0,1609 0,1609
US80349A8027 / SAR 6 0,04 0,00 1,07 -1,02 0,1583 0,0131
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 1,06 1,33 0,1582 0,0163
WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) 1,06 -4,07 0,1577 0,0085
US00774CAB37 / AECOM 1,05 -15,95 0,1560 -0,0125
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 1,04 -18,91 0,1544 -0,0185
US23918KAS78 / DaVita Inc 1,03 0,69 0,1528 0,0151
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) 1,01 0,1508 0,1508
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 1,01 -7,78 0,1499 0,0023
ARCHER NORGE AS REGD 9.50000000 / DBT (NO0013476721) 1,00 -3,38 0,1489 0,0090
CHILE ELECTRICITY LUX REGD 144A P/P 5.67200000 / DBT (US16882LAB80) 1,00 0,1482 0,1482
4O2B / Adani Transmission Ltd 0,98 1,66 0,1455 0,0156
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,98 -2,20 0,1452 0,0103
TRIDENT ENERGY FINANCE REGD REG S 12.50000000 / DBT (XS2818827169) 0,97 -7,88 0,1442 0,0019
FIBER MIDCO SPA /EUR/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2821788770) 0,97 0,83 0,1440 0,0143
INTENO GROUP /EUR/ REGD V/R REG S 9.99100000 / DBT (SE0018040891) 0,97 11,02 0,1438 0,0262
USU9841MAA00 / Wipro IT Services LLC 0,97 0,1437 0,1437
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,97 -0,52 0,1435 0,0125
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,96 -9,82 0,1435 -0,0009
NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 0,94 7,69 0,1395 0,0218
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2988573080) 0,93 -7,49 0,1379 0,0026
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,92 99,35 0,1368 0,0745
BANCO INTERNAC DEL PERU REGD V/R 144A P/P 6.39700000 / DBT (US05968DAG51) 0,91 0,33 0,1355 0,0129
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,91 -48,41 0,1351 -0,1025
KAROON USA FINANCE INC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US48575AAA97) 0,90 -3,23 0,1337 0,0082
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 0,89 0,1328 0,1328
BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.37500000 / DBT (US05971PAD06) 0,89 -0,33 0,1328 0,0118
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,89 -33,83 0,1323 -0,0493
US57069PAA03 / Marks & Spencer PLC 0,89 -50,61 0,1322 -0,1109
CENTRIENT HOLDING BV /EUR/ REGD V/R 144A P/P 6.62700000 / DBT (XS3045393561) 0,87 0,1296 0,1296
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 0,87 27,65 0,1291 0,0372
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,85 7,56 0,1270 0,0197
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,85 -22,42 0,1265 -0,0217
US14575EAA38 / Cars.com Inc 0,85 -25,72 0,1262 -0,0282
ENERGO PRO AS REGD REG S 11.00000000 / DBT (XS2706258352) 0,85 -1,51 0,1260 0,0099
C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US12665MAA09) 0,84 236,40 0,1251 0,0913
ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US77314EAB48) 0,83 -16,16 0,1227 -0,0102
US615394AM52 / Moog Inc 0,82 31,68 0,1224 0,0379
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -21,76 0,1220 -0,0196
SP CRUISES INTERMEDIATE REGD 11.50000000 / DBT (NO0013501122) 0,82 0,1217 0,1217
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,82 -69,26 0,1213 -0,2367
DLX / Deluxe Corporation 0,81 -54,48 0,1202 -0,1194
US733245AC80 / Porch Group Inc 0,81 11,17 0,1199 0,0219
ITHACA ENERGY NORTH REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US46567TAC80) 0,80 -2,79 0,1192 0,0078
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) 0,80 -0,62 0,1187 0,0102
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,80 0,1186 0,1186
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5.500000% 07/23/2026 0,79 -82,31 0,1180 -0,4682
USY59500AA95 / Medco Laurel Tree Pte Ltd 0,79 -68,82 0,1172 -0,2240
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,78 -1,26 0,1167 0,0094
NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD CONVERTIBLE 12.00000000 / DBT (NO0013324731) 0,78 12,36 0,1163 0,0222
NEO BIDCO AB /SEK/ REGD V/R REG S MTN SER DMTN 7.82800000 / DBT (SE0022421756) 0,78 11,55 0,1163 0,0215
XS2230275633 / United Overseas Bank Ltd 0,78 -73,20 0,1161 -0,2769
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 0,75 0,1112 0,1112
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,73 1,38 0,1091 0,0114
USY72570AN72 / Reliance Industries Ltd 0,73 202,48 0,1089 0,0773
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,71 0,1059 0,1059
US20451RAC60 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,70 0,1046 0,1046
CENTRIENT HOLDING BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3045391789) 0,70 0,1039 0,1039
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,70 -2,52 0,1035 0,0071
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,69 -29,88 0,1027 -0,0302
FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD REG S 7.25000000 / DBT (USP0R12RAA88) 0,69 -1,58 0,1021 0,0079
APTIV SWISS HOLDINGS LTD REGD V/R 6.87500000 / DBT (US03837AAD28) 0,69 -1,15 0,1019 0,0083
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,68 -17,24 0,1007 -0,0098
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US095796AJ72) 0,67 0,15 0,0998 0,0093
USP1850NAB75 / Braskem Idesa SAPI 0,66 0,0984 0,0984
USN15516AD40 / Braskem Netherlands Finance BV 0,66 -3,81 0,0975 0,0054
TKO / Taseko Mines Limited 0,65 -34,42 0,0961 -0,0370
USP40689AA21 / Fideicomiso PA Pacifico Tres 0,65 -0,77 0,0959 0,0082
EZPW / EZCORP, Inc. 0,64 0,0953 0,0953
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,64 -64,39 0,0952 -0,1475
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -0,32 0,0935 0,0082
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,62 -5,35 0,0920 0,0037
SAAVI ENERGIA SARL REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US78518PAA30) 0,61 1,66 0,0912 0,0097
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,61 -53,77 0,0912 -0,0880
MRX / Marex Group plc 0,60 -61,94 0,0894 -0,1238
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,60 0,0891 0,0891
GEVEKO AB /EUR/ REGD V/R REG S 6.86700000 / DBT (SE0024172993) 0,60 0,0890 0,0890
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,56 0,0839 0,0839
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.700000% 07/21/2028 0,56 -38,91 0,0832 -0,0404
XS2312752400 / Lancashire Holdings Ltd 0,55 0,55 0,0813 0,0078
BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US66981QAB23) 0,55 20,31 0,0810 0,0199
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,53 1,52 0,0793 0,0083
XS2663653140 / Vivion Investments Sarl 0,53 8,81 0,0790 0,0130
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,53 -35,33 0,0787 -0,0319
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,53 0,0787 0,0787
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad 0,52 53,41 0,0770 0,0314
ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US68622FAB76) 0,52 26,10 0,0769 0,0215
SMAVA GMB /EUR/ REGD V/R REG S 9.06000000 / DBT (NO0013531590) 0,51 0,0755 0,0755
XS2367109803 / Adani Electricity Mumbai Ltd. 0,51 208,54 0,0753 0,0531
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,50 -0,20 0,0749 0,0067
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,50 0,0737 0,0737
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,49 0,0732 0,0732
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 0,49 -49,69 0,0725 -0,0582
US858155AE40 / Steelcase Inc. 0,49 405,21 0,0721 0,0591
XS2332975007 / Altice France SA/France 0,48 -1,43 0,0717 0,0057
US670001AE60 / Novelis Corp 0,48 0,0707 0,0707
US171779AL52 / Ciena Corp 0,47 910,87 0,0692 0,0629
RAIZEN FUELS FINANC REGD REG S 5.70000000 / DBT (USL7909CAE77) 0,46 0,0688 0,0688
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,45 -67,98 0,0675 -0,1239
DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US25461LAB80) 0,44 0,91 0,0659 0,0066
US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13.000000% 09/08/2023 0,43 0,00 0,0644 0,0077
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,43 -73,67 0,0635 -0,1554
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,42 -67,63 0,0631 -0,1138
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 0,42 82,25 0,0626 0,0314
US918204BC10 / VF Corp 0,42 -4,36 0,0620 0,0031
COMMSCOPE LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US20338MAA09) 0,42 0,0618 0,0618
XS2270576965 / Morocco Government International Bond 0,41 0,0614 0,0614
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US472481AC47) 0,41 0,0613 0,0613
ENDEAVOUR MINING PLC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US29261HAB15) 0,41 0,0608 0,0608
BCO / The Brink's Company 0,41 -0,24 0,0607 0,0054
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US89686QAC06) 0,40 0,0602 0,0602
VIRI / Viridien Société anonyme 0,40 0,0598 0,0598
STORSKOGEN GROUP AB /SEK/ REGD V/R REG S 6.07300000 / DBT (SE0022240974) 0,40 12,32 0,0597 0,0114
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,40 0,76 0,0590 0,0059
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 0,40 171,23 0,0589 0,0391
US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,40 -85,66 0,0588 -0,2705
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 0,39 -59,84 0,0586 -0,0600
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,03 -30,07 0,39 -44,84 0,0581 -0,0374
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,39 -1,52 0,0578 0,0045
Y00130RP4 / ADANI PORTS AND SPECIAL SR UNSECURED REGS 07/29 4.375 0,37 0,0553 0,0553
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US47077WAE84) 0,36 0,0540 0,0540
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 0,36 0,0539 0,0539
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -0,55 0,0536 0,0046
GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000 / DBT (US37959GAG29) 0,36 -14,32 0,0534 -0,0033
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,36 -43,51 0,0531 -0,0324
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,35 0,57 0,0523 0,0051
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,35 -3,31 0,0521 0,0032
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,35 0,88 0,0513 0,0050
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,34 0,59 0,0510 0,0049
ALTAGAS LTD REGD V/R 144A P/P 7.20000000 / DBT (US021361AD20) 0,34 134,25 0,0509 0,0318
888 ACQUISITIONS LTD /EUR/ REGD V/R REG S 7.77900000 / DBT (XS2498546204) 0,34 7,32 0,0502 0,0078
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,33 0,0496 0,0496
US87901JAH86 / TEGNA Inc 0,33 17,67 0,0496 0,0113
T/L ELEVATE TEXTILES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,33 0,0493 0,0493
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,32 -63,44 0,0472 -0,0700
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,31 -0,96 0,0461 0,0038
BBVA BANCOMER SA TEXAS REGD V/R REG S 7.62500000 / DBT (USP2000GAA15) 0,31 0,0461 0,0461
ENVA / Enova International, Inc. 0,31 -2,53 0,0458 0,0031
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US89686QAD88) 0,31 0,0457 0,0457
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,31 0,33 0,0454 0,0043
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,30 -86,89 0,0442 -0,2618
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,30 0,0441 0,0441
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,30 197,98 0,0440 0,0306
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,29 0,0436 0,0436
STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) 0,29 0,0430 0,0430
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,28 0,72 0,0416 0,0040
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0,28 -24,53 0,0416 -0,0085
USP87163AA27 / SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL SA 0,27 1,11 0,0408 0,0042
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,27 -69,84 0,0400 -0,0767
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,27 0,0394 0,0394
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,26 -13,00 0,0388 -0,0017
XS0935312057 / Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 0,26 0,0385 0,0385
US422704AH97 / Hecla Mining Co 0,25 0,0374 0,0374
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,25 0,0371 0,0371
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,24 0,83 0,0363 0,0035
US53627NAE13 / Lions Gate Capital Holdings LLC 0,24 0,0360 0,0360
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,24 -54,88 0,0351 -0,0356
BGC / BGC Group, Inc. 0,23 0,0341 0,0341
USP3713QAA50 / Empresa Electrica Angamos SA 0,22 -11,74 0,0325 -0,0009
XS2582774225 / Emeria SASU 0,21 0,0316 0,0316
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) 0,21 -0,94 0,0314 0,0026
CPI CG INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US12598FAC32) 0,21 -1,86 0,0314 0,0022
HAWK INFINITY SOFTWARE /NOK/ REGD V/R 11.07000000 / DBT (NO0013023226) 0,21 9,52 0,0309 0,0053
US71880K1016 / Phinia Inc 0,20 -96,58 0,0304 -0,7741
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,20 0,00 0,0304 0,0028
ESAB / ESAB Corporation 0,20 0,00 0,0302 0,0028
IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US44963BAG32) 0,20 0,0298 0,0298
TERMOCANDELARIA POWER REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US88087AAA60) 0,20 -80,53 0,0296 -0,1084
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,20 -51,23 0,0296 -0,0197
USP90475AB31 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0,20 -0,50 0,0295 0,0026
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,20 -0,51 0,0294 0,0026
GUATEM / Guatemala Government Bond 0,20 1,55 0,0291 0,0030
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 0,20 -7,14 0,0291 0,0006
US808625AA58 / Science Applications International Corp 0,19 0,0290 0,0290
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 0,19 0,0285 0,0285
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,19 0,0285 0,0285
CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) 0,19 -85,36 0,0283 -0,1415
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,19 0,0279 0,0279
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,19 -1,58 0,0279 0,0022
XS2616733981 / BANCA TRANSILVANIA SA 0,19 0,0277 0,0277
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,19 -0,54 0,0276 0,0024
MOVIDA EUROPE SA REGD 144A P/P 7.85000000 / DBT (US62459LAC37) 0,18 2,89 0,0265 0,0031
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,17 -35,82 0,0257 -0,0094
USY00130XS17 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,17 3,70 0,0250 0,0031
US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc 0,16 -67,14 0,0240 -0,0422
GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0236 0,0236
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13) 0,16 0,00 0,0235 0,0021
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 0,16 1,29 0,0233 0,0024
US498894AA29 / Knife River Holding Co 0,16 0,0233 0,0233
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,16 0,0232 0,0232
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,15 0,0230 0,0230
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) 0,15 0,0227 0,0227
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0227 0,0021
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,15 0,0226 0,0226
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,15 -70,18 0,0219 -0,0446
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US94419NAB38) 0,15 0,0218 0,0218
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,15 0,0218 0,0218
AUDACY CAPITAL SPECIAL WARRANTS WARRANTS EXP 10/24/25 0.00000000 / DE (N/A) 0,01 0,15 0,0216 0,0216
US918204BB37 / VF Corp 0,14 0,0210 0,0210
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 0,14 0,0204 0,0204
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,13 0,0200 0,0200
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,16 0,0158 0,0025
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98380MAB19) 0,10 0,0156 0,0156
VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91824YAA64) 0,10 0,97 0,0155 0,0015
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,10 0,0150 0,0150
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,10 0,00 0,0149 0,0013
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,10 0,0149 0,0149
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,10 1,02 0,0147 0,0014
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,10 0,0145 0,0145
XS2340137343 / Herens Midco Sarl 0,10 0,0145 0,0145
DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US25461LAD47) 0,10 0,0145 0,0145
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,10 -1,03 0,0144 0,0012
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 0,10 0,0143 0,0143
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,10 1,06 0,0142 0,0014
US74348TAV44 / Prospect Capital Corp 0,09 0,0140 0,0140
VRNOF / Verano Holdings Corp. 0,12 0,05 0,0080 0,0080
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,05 0,0079 0,0079
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,05 0,0079 0,0079
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 0,05 0,00 0,0079 0,0007
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,05 0,00 0,0078 0,0007
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US98380MAA36) 0,05 0,0078 0,0078
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,05 0,0076 0,0076
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BU00) 0,05 0,0076 0,0076
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) 0,05 0,0075 0,0075
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,05 0,0075 0,0075
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,05 0,0075 0,0075
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,05 0,00 0,0074 0,0006
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 0,0074 0,0074
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000 / DBT (US682691AJ99) 0,05 0,0074 0,0074
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,05 0,0074 0,0074
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,00 0,0074 0,0007
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,05 0,0074 0,0074
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,05 0,00 0,0074 0,0007
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,05 0,00 0,0073 0,0006
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,05 2,17 0,0070 0,0007
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,05 0,00 0,0069 0,0006
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,05 0,0068 0,0068
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US472481AB63) 0,02 0,0036 0,0036
USP52715AB80 / Interoceanica IV Finance Ltd 0,02 -50,00 0,0027 -0,0021
SEK/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 2B14 0.00000000 / DBT (US25381HAH12) 0,01 -57,89 0,0012 -0,0014
ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0001 0,0001
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 4B14 0.00000000 / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UPHL / UpHealth, Inc. 0,24 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) 0,00 0,0000 0,0000
T/L GEMMACERT LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
INVEPAR A-1 REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) 0,00 0,0000 0,0000
KFIIU / K&F Growth Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3040
MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,56 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4193
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2233
MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0517
SE0017133564 / Esmaeilzadeh Holding AB 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1926
TAVIR / Tavia Acquisition Corp. - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
GEMMACERT LTD WARRANT EXPIRES 05/19/26 0.00000000 / DE (N/A) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
PUT OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX HI JUL 77.000 0.00000000 / DE (47499E025) -0,00 -0,0006 -0,0006
CALL OPTION ON 100SHS WARNER BROS DISCO JUL 10.000 0.00000000 / DE (44499WH65) -0,01 -0,0021 -0,0021
PUT OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX IN JUL 105.000 0.00000000 / DE (44999J8A0) -0,03 -0,0048 -0,0048
CALL OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX HI JUL 79.000 0.00000000 / DE (3IT99PYV9) -0,04 -0,0054 -0,0054
NOK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) -0,06 -0,0097 -0,0097
SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) -0,10 -0,0147 -0,0147
EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) -0,41 -0,0603 -0,0603
GBP/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) -0,59 -0,0878 -0,0878
EUR/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) -1,15 -0,1708 -0,1708