Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 174.358.652 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Fund ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 174.358.652 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Fund sono Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Fabrinet (US:FN) , RLI Corp. (US:RLI) , and Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) . Le nuove posizioni di BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Fund includono Kimball International, Inc. - Class B (US:KBAL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 33,11 | 18,9444 | 18,9444 | ||
| 0,19 | 3,94 | 2,2565 | 0,7695 | |
| 0,13 | 7,27 | 4,1623 | 0,7518 | |
| 0,05 | 5,51 | 3,1540 | 0,5762 | |
| 0,14 | 2,20 | 1,2585 | 0,4047 | |
| 0,07 | 5,93 | 3,3901 | 0,3646 | |
| 0,05 | 4,21 | 2,4104 | 0,3583 | |
| 0,11 | 2,75 | 1,5725 | 0,3441 | |
| 0,14 | 2,92 | 1,6715 | 0,3439 | |
| 0,06 | 2,79 | 1,5988 | 0,3139 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,93 | 3,3935 | -1,1256 | |
| 0,07 | 6,71 | 3,8371 | -0,7256 | |
| 0,10 | 6,80 | 3,8899 | -0,6179 | |
| 0,07 | 3,93 | 2,2494 | -0,5372 | |
| 0,02 | 2,87 | 1,6426 | -0,4345 | |
| 0,05 | 3,81 | 2,1797 | -0,3511 | |
| 0,06 | 2,37 | 1,3585 | -0,2410 | |
| 0,10 | 1,39 | 0,7973 | -0,1963 | |
| 0,09 | 2,25 | 1,2854 | -0,1944 | |
| 0,17 | 6,68 | 3,8247 | -0,1748 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-01-28 per il periodo di riferimento 2020-11-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK MMDA USBFS SWEEP / / STIV (8AMMF0A68) | 33,11 | 18,9444 | 18,9444 | ||||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,86 | 24,88 | 4,4951 | 0,1263 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,13 | 20,70 | 7,27 | 48,12 | 4,1623 | 0,7518 | |||
| FN / Fabrinet | 0,10 | 6,99 | 6,80 | 4,73 | 3,8899 | -0,6179 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,07 | 0,00 | 6,71 | 2,07 | 3,8371 | -0,7256 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,17 | 13,56 | 6,68 | 16,06 | 3,8247 | -0,1748 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,48 | 26,06 | 3,7086 | 0,1385 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,18 | 3,21 | 6,15 | 18,35 | 3,5168 | -0,0897 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,08 | 0,00 | 5,93 | -8,85 | 3,3935 | -1,1256 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,07 | 7,56 | 5,93 | 36,02 | 3,3901 | 0,3646 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,51 | 48,49 | 3,1540 | 0,5762 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,19 | 11,54 | 5,08 | 22,62 | 2,9059 | 0,0292 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,22 | 0,00 | 4,30 | 21,07 | 2,4627 | -0,0060 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,05 | 0,00 | 4,21 | 42,54 | 2,4104 | 0,3583 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,09 | 11,85 | 4,10 | 13,97 | 2,3433 | -0,1520 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,19 | 0,00 | 3,94 | 84,17 | 2,2565 | 0,7695 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,93 | -2,02 | 2,2494 | -0,5372 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,81 | 4,53 | 2,1797 | -0,3511 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,50 | 16,74 | 2,0029 | -0,0792 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,40 | 35,21 | 1,9429 | 0,1986 | |||
| SJI / South Jersey Industries Inc. | 0,15 | 21,98 | 3,38 | 26,77 | 1,9318 | 0,0824 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,10 | 2,12 | 3,25 | 11,91 | 1,8611 | -0,1573 | |||
| ANAT / American National Group, Inc. | 0,04 | 3,92 | 3,08 | 17,45 | 1,7604 | -0,0586 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,14 | 17,05 | 2,92 | 52,85 | 1,6715 | 0,3439 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,87 | -4,01 | 1,6426 | -0,4345 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,79 | 51,03 | 1,5988 | 0,3139 | |||
| OMI / Owens & Minor, Inc. | 0,11 | 0,00 | 2,75 | 55,43 | 1,5725 | 0,3441 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,37 | 3,08 | 1,3585 | -0,2410 | |||
| SCHL / Scholastic Corporation | 0,09 | 0,00 | 2,25 | 5,40 | 1,2854 | -0,1944 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,14 | 0,00 | 2,20 | 78,93 | 1,2585 | 0,4047 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,04 | 0,00 | 1,93 | 33,01 | 1,1046 | 0,0970 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,10 | 0,00 | 1,39 | -2,59 | 0,7973 | -0,1963 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 17,78 | 0,7544 | -0,0228 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 33,08 | 0,6030 | 0,0528 | |||
| CFX / Colfax Corp | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 8,42 | 0,5606 | -0,0670 | |||
| CCF / Chase Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 8,67 | 0,4665 | -0,0549 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 11,62 | 0,4181 | -0,0363 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,71 | -4,34 | 0,4038 | -0,1083 | |||
| ATRO / Astronics Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,51 | 26,17 | 0,2928 | 0,0115 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 8,26 | 0,2855 | -0,0343 | |||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,42 | 13,97 | 0,2381 | -0,0155 | |||
| GHM / Graham Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 20,08 | 0,1714 | -0,0016 | |||
| KBAL / Kimball International, Inc. - Class B | 0,03 | 0,29 | 0,1658 | 0,1658 | |||||
| DLA / Delta Apparel, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 52,87 | 0,1375 | 0,0282 | |||
| CRD.B / Crawford & Company | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 4,95 | 0,1095 | -0,0172 | |||
| WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 10,12 | 0,1061 | -0,0109 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 39,25 | 0,0856 | 0,0110 | |||
| ATROB / Astronics Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 29,51 | 0,0456 | 0,0027 |
