Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 779.253.856 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Boussard & Gavaudan Investment Management LLP ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 779.253.856 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Boussard & Gavaudan Investment Management LLP sono CONV. NOTE (US:US05464CAB72) , Ionis Pharmaceuticals Inc (US:US462222AD25) , ETSY INC 10/26 0.125 (US:US29786AAJ51) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US10316TAB08) . Le nuove posizioni di Boussard & Gavaudan Investment Management LLP includono DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Rithm Acquisition Corp. (US:RAC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 95,25 | 12,2226 | 6,9037 | |
| 0,03 | 31,73 | 4,0719 | 4,0719 | |
| 0,03 | 36,65 | 4,7029 | 3,4347 | |
| 0,01 | 17,39 | 2,2319 | 2,2319 | |
| 0,01 | 16,99 | 2,1804 | 2,1804 | |
| 0,08 | 16,33 | 2,0959 | 2,0959 | |
| 0,04 | 35,17 | 4,5134 | 2,0222 | |
| 0,03 | 36,47 | 4,6800 | 1,6607 | |
| 0,01 | 9,74 | 1,2502 | 1,2502 | |
| 0,02 | 27,11 | 3,4787 | 1,2015 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 28,56 | 3,6647 | -3,1457 | |
| 0,05 | 19,18 | 2,4611 | -1,6951 | |
| 0,05 | 55,64 | 7,1403 | -1,3947 | |
| 0,05 | 47,75 | 6,1281 | -1,3121 | |
| 0,18 | 2,26 | 0,2896 | -0,3624 | |
| 0,70 | 7,58 | 0,9733 | -0,1966 | |
| 0,75 | 7,87 | 1,0099 | -0,1930 | |
| 0,06 | 1,89 | 0,2431 | -0,1867 | |
| 0,61 | 5,61 | 0,7193 | -0,1049 | |
| 0,30 | 3,39 | 0,4350 | -0,0913 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US05464CAB72 / CONV. NOTE | 0,03 | 80,43 | 95,25 | 181,02 | 12,2226 | 6,9037 | |||
| US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc | 0,05 | 0,00 | 55,64 | 2,31 | 7,1403 | -1,3947 | |||
| US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 | 0,05 | 0,00 | 47,75 | 0,72 | 6,1281 | -1,3121 | |||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 0,03 | 346,10 | 36,65 | 353,50 | 4,7029 | 3,4347 | |||
| US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO | 0,03 | 76,84 | 36,47 | 89,55 | 4,6800 | 1,6607 | |||
| US40637HAD17 / CONV. NOTE | 0,04 | 134,67 | 35,17 | 121,56 | 4,5134 | 2,0222 | |||
| CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) | 0,02 | 33,28 | 0,0000 | ||||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 0,03 | 31,73 | 4,0719 | 4,0719 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 0,02 | 40,00 | 30,34 | 72,68 | 3,8935 | 1,1362 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,21 | -23,87 | 28,56 | -34,20 | 3,6647 | -3,1457 | |||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 0,02 | 66,67 | 27,11 | 86,82 | 3,4787 | 1,2015 | |||
| INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) | 0,01 | 22,70 | 0,0000 | ||||||
| BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) | 0,02 | 22,62 | 0,0000 | ||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) | 0,02 | 22,32 | 0,0000 | ||||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,05 | -35,39 | 19,18 | -27,59 | 2,4611 | -1,6951 | |||
| US74736LAD10 / CONV. NOTE | 0,01 | 17,39 | 2,2319 | 2,2319 | |||||
| US465741AN69 / Itron, Inc. | 0,01 | 16,99 | 2,1804 | 2,1804 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,08 | 16,33 | 2,0959 | 2,0959 | |||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 0,01 | 16,14 | 0,0000 | ||||||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 0,01 | 52,03 | 14,79 | 57,17 | 1,8984 | 0,4213 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 0,01 | 13,51 | 0,0000 | ||||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 0,01 | 13,17 | 0,0000 | ||||||
| CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) | 0,01 | 11,35 | 0,0000 | ||||||
| BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) | 0,01 | 10,68 | 0,0000 | ||||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 0,01 | 9,74 | 1,2502 | 1,2502 | |||||
| RAC / Rithm Acquisition Corp. | 0,80 | 8,15 | 1,0461 | 1,0461 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,08 | 26,30 | 8,03 | 47,75 | 1,0302 | 0,1775 | |||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,75 | 0,00 | 7,87 | 2,66 | 1,0099 | -0,1930 | |||
| ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 0,70 | 0,00 | 7,58 | 1,73 | 0,9733 | -0,1966 | |||
| US737446AT14 / CONV. NOTE | 0,01 | 6,34 | 0,8134 | 0,8134 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | 5,91 | 0,7581 | 0,7581 | |||||
| K / Kellanova | 0,07 | 5,68 | 0,7289 | 0,7289 | |||||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,61 | -6,21 | 5,61 | 6,74 | 0,7193 | -0,1049 | |||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 0,01 | 5,16 | 0,6627 | 0,6627 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,08 | 5,05 | 0,6486 | 0,6486 | |||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,08 | 3,63 | 0,4660 | 0,4660 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,14 | 3,51 | 0,4498 | 0,4498 | |||||
| LION / Lionsgate Studios Corp. | 0,59 | 3,41 | 0,4372 | 0,4372 | |||||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 0,30 | 0,00 | 3,39 | 1,07 | 0,4350 | -0,0913 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,07 | 14,35 | 3,30 | 20,06 | 0,4233 | -0,0079 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,13 | 2,97 | 0,3813 | 0,3813 | |||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,18 | -41,93 | 2,26 | -45,69 | 0,2896 | -0,3624 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,15 | 2,25 | 0,2884 | 0,2884 | |||||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,06 | -27,53 | 1,89 | -30,85 | 0,2431 | -0,1867 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,01 | 0,74 | 0,0952 | 0,0952 | |||||
| LLYVA / Liberty Live Group | 0,00 | 0,36 | 0,0459 | 0,0459 | |||||
| US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 | 0,00 | 0,31 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| CMDB / Costamare Bulkers Holdings Limited | 0,02 | 0,21 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 295,24 | 0,0214 | 0,0148 | |||
| OACCW / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 11,40 | 0,0164 | -0,0015 | |||
| RAC.WS / Rithm Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,27 | 0,12 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -41,52 | 0,0129 | -0,0141 | ||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | Put | 0,00 | 0,08 | 0,0105 | 0,0105 | ||||
| BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - Equity Warrant | 0,24 | 0,00 | 0,06 | 118,52 | 0,0076 | 0,0034 | |||
| FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,0070 | -0,0012 | |||
| ANSCW / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,35 | 0,00 | 0,05 | -57,41 | 0,0060 | -0,0110 | |||
| SLDPW / Solid Power, Inc. - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 114,29 | 0,0020 | 0,0008 | |||
| LOTWW / Lotus Technology Inc. - Equity Warrant | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| QTRX / Quanterix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / CALL (85205L907) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SST.WS / System1, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US98980GAB86 / CONV. NOTE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
