Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 117.329.000 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Boston Provident, L.p. ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 117.329.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Boston Provident, L.p. sono Altisource Portfolio Solutions S.A. (US:ASPS) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Citigroup Inc. (US:C) , and Altisource Residential Corp (US:US35904G1076) . Le nuove posizioni di Boston Provident, L.p. includono E*TRADE Financial, Inc. (US:US2692464017) , Zions Bancorporation, National Association (US:ZION) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Taubman Centers, Inc. (US:US8766641034) , and Realogy Holdings Corp (US:RLGY) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 8,49 | 7,2327 | 7,2327 | |
| 0,17 | 8,36 | 7,1210 | 7,1210 | |
| 0,58 | 8,05 | 6,8619 | 5,5331 | |
| 0,15 | 7,74 | 6,5951 | 3,4455 | |
| 0,13 | 3,41 | 2,9081 | 2,9081 | |
| 0,12 | 3,32 | 2,8271 | 2,8271 | |
| 0,02 | 3,30 | 2,8109 | 2,8109 | |
| 0,65 | 15,54 | 13,2431 | 2,7387 | |
| 0,40 | 3,10 | 2,6396 | 2,2853 | |
| 0,03 | 2,38 | 2,0310 | 2,0310 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 13,60 | 11,5879 | -12,1034 | |
| 0,00 | 0,00 | -11,4328 | ||
| 0,14 | 1,76 | 1,5009 | -5,1859 | |
| 0,02 | 0,58 | 0,4909 | -5,0408 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,4661 | ||
| 0,03 | 0,39 | 0,3298 | -3,2523 | |
| 0,08 | 1,10 | 0,9367 | -2,9936 | |
| 0,12 | 4,93 | 4,1985 | -2,9203 | |
| 0,05 | 0,28 | 0,2378 | -2,6675 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3494 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2015-11-16 per il periodo di riferimento 2015-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0,65 | 6,08 | 15,54 | -17,86 | 13,2431 | 2,7387 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Put | 0,60 | -65,71 | 13,60 | -68,13 | 11,5879 | -12,1034 | ||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | 0,00 | 8,49 | 7,2327 | 7,2327 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,36 | 7,1210 | 7,1210 | ||||
| US35904G1076 / Altisource Residential Corp | 0,58 | 307,24 | 8,05 | 236,44 | 6,8619 | 5,5331 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,15 | 51,18 | 7,74 | 36,42 | 6,5951 | 3,4455 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,12 | -59,54 | 4,93 | -61,58 | 4,1985 | -2,9203 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,39 | 6,94 | 3,47 | -6,97 | 2,9575 | 0,8863 | |||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,13 | 3,41 | 2,9081 | 2,9081 | |||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,12 | 3,32 | 2,8271 | 2,8271 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 3,30 | 2,8109 | 2,8109 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,09 | 89,31 | 3,26 | 58,14 | 2,7751 | 1,6318 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,40 | 411,32 | 3,10 | 385,42 | 2,6396 | 2,2853 | |||
| SWAY / Starwood Waypoint Residential Trust | 0,11 | -36,16 | 2,67 | -35,98 | 2,2782 | -0,0401 | |||
| US8766641034 / Taubman Centers, Inc. | 0,03 | 2,38 | 2,0310 | 2,0310 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,13 | 55,59 | 2,18 | 20,71 | 1,8580 | 1,8580 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | Put | 0,02 | -54,95 | 2,11 | -45,11 | 1,8001 | 1,8001 | ||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,05 | 2,01 | 1,7131 | 1,7131 | |||||
| NRF / NorthStar Realty Finance Corp. | 0,14 | -81,17 | 1,76 | -85,38 | 1,5009 | -5,1859 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,06 | 1,71 | 1,4608 | 1,4608 | |||||
| / TD AmeriTrade Holding Corp. | 0,05 | 1,70 | 1,4489 | 1,4489 | |||||
| KCG / KCG Holdings, Inc. | 0,11 | 0,30 | 1,16 | -10,74 | 0,9921 | 0,2680 | |||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,03 | 1,16 | 0,9853 | 0,9853 | |||||
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,08 | -80,00 | 1,10 | -84,47 | 0,9367 | -2,9936 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,05 | 17,00 | 0,95 | 40,27 | 0,8105 | 0,4341 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,04 | 41,34 | 0,91 | 27,45 | 0,7756 | 0,3791 | |||
| AF / Astoria Financial Corp. | 0,05 | 0,82 | 0,6997 | 0,6997 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,04 | 0,81 | 0,6946 | 0,6946 | |||||
| AJX / Great Ajax Corp. | 0,06 | -47,93 | 0,75 | -54,57 | 0,6358 | -0,2760 | |||
| AAMC / Altisource Asset Management Corporation | 0,02 | -65,14 | 0,58 | -94,22 | 0,4909 | -5,0408 | |||
| BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc | 0,07 | -25,02 | 0,56 | -33,81 | 0,4756 | 0,0075 | |||
| US1080351067 / Bridge Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,45 | 0,54 | 0,56 | 0,4577 | 0,1612 | |||
| XBKS / Xenith Bankshares, Inc. | 0,08 | -15,25 | 0,53 | -9,81 | 0,4543 | 0,1261 | |||
| REXI / Resource America, Inc. | 0,07 | -61,83 | 0,49 | -69,83 | 0,4142 | -0,4803 | |||
| AFHIF / Atlas Financial Holdings, Inc. | 0,02 | -58,25 | 0,44 | -61,06 | 0,3750 | -0,2525 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,02 | 0,40 | 0,3375 | 0,3375 | |||||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 0,3333 | 0,3333 | ||||
| PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust | 0,03 | -92,56 | 0,39 | -94,99 | 0,3298 | -3,2523 | |||
| FNBC / First NBC Bank Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -2,78 | 0,2983 | 0,0984 | |||
| US36268W1009 / Gain Capital Holdings, Inc. | 0,05 | -79,26 | 0,35 | -84,21 | 0,2949 | -0,9217 | |||
| BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. | 0,02 | 0,34 | 0,2898 | 0,2898 | |||||
| OCN / Ocwen Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,34 | 0,2864 | 0,2864 | ||||
| AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0,05 | -92,60 | 0,28 | -94,67 | 0,2378 | -2,6675 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,1466 | 0,1466 | |||||
| NBBC / NewBridge Bancorp | 0,02 | 0,17 | 0,1457 | 0,1457 | |||||
| FRBK / Republic First Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,15 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| CSFL / Centerstate Banks, Inc. | 0,01 | -69,65 | 0,15 | -60,16 | 0,1253 | 0,1253 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4661 | |||
| HVB / Hudson Valley Holding Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3494 | ||||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8118 | ||||
| FSFR / Fifth Street Senior Floating Rate Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4925 | ||||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2460 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -11,4328 | |||
| LXFT / Luxoft Holding, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8873 |
