Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 75.545.697
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 75.545.697 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . Le nuove posizioni di BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I includono Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,19 0,19 0,2550 -4,6648
0,02 1,61 2,1685 -2,5154
0,02 2,13 2,8691 -2,2718
0,09 2,26 3,0442 -1,8284
0,01 1,17 1,5747 -1,8072
0,06 2,22 2,9844 -1,4591
0,04 2,39 3,2088 -1,1148
0,01 2,22 2,9867 -0,9073
0,02 2,22 2,9861 -0,8637
0,03 1,93 2,5974 -0,8556
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHEL / Shell plc 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -20,42 2,63 -13,62 3,5388 -0,6587
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -29,27 2,39 -23,93 3,2088 -1,1148
SAP / SAP SE 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
6758 / Sony Group Corporation 0,09 -37,70 2,26 -35,99 3,0442 -1,8284
6273 / SMC Corporation 0,01 -21,52 2,22 -21,41 2,9867 -0,9073
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -16,14 2,22 -20,51 2,9861 -0,8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 -30,58 2,22 -31,16 2,9844 -1,4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 -41,23 2,13 -42,82 2,8691 -2,2718
NESN / Nestlé S.A. 0,02 -9,72 2,13 -17,26 2,8617 -0,0807
ASM / ASM International NV 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 -17,14 2,00 1,68 2,6830 -0,0202
TECK / Teck Resources Limited 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,94 1,93 -22,91 2,5974 -0,8556
6861 / Keyence Corporation 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -51,28 1,61 -53,23 2,1685 -2,5154
GE / General Electric Company 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADS / adidas AG 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBSG / UBS Group AG 0,05 -28,79 1,56 -21,27 2,0908 -0,6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -15,89 1,55 -19,31 2,0901 -0,5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,95 1,45 -8,70 1,9466 -0,2384
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0,73 -27,52 1,19 -22,35 1,6028 -0,4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -59,54 1,17 -52,30 1,5747 -1,8072
2454 / MediaTek Inc. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 -94,69 0,19 -94,71 0,2550 -4,6648