Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 247.060.858
Posizioni attuali 58
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Biltmore Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 58 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 247.060.858 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Biltmore Wealth Management, LLC sono The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:SMMU) .

Biltmore Wealth Management, LLC - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 30,64 12,4009 1,8172
0,22 33,11 13,4027 0,7369
0,10 22,21 8,9912 0,3687
0,01 2,02 0,8159 0,2202
0,09 10,09 4,0835 0,1247
0,00 1,37 0,5531 0,1000
0,01 0,93 0,3757 0,0962
0,43 21,57 8,7323 0,0840
0,01 0,77 0,3113 0,0753
0,00 0,68 0,2759 0,0544
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 2,60 1,0511 -1,5247
0,16 22,11 8,9479 -0,6426
0,10 8,20 3,3172 -0,4750
0,18 14,24 5,7655 -0,2189
0,20 11,24 4,5509 -0,1951
0,03 8,96 3,6278 -0,1782
0,02 2,10 0,8483 -0,1105
0,12 7,31 2,9598 -0,0774
0,01 1,36 0,5505 -0,0747
0,00 0,56 0,2276 -0,0590
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,22 -2,02 33,11 10,27 13,4027 0,7369
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,12 -0,44 30,64 22,10 12,4009 1,8172
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,10 -1,27 22,21 8,67 8,9912 0,3687
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,16 5,32 22,11 -2,77 8,9479 -0,6426
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,43 4,91 21,57 5,22 8,7323 0,0840
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,18 1,27 14,24 0,40 5,7655 -0,2189
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,15 -0,12 12,57 3,44 5,0858 -0,0381
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,20 1,77 11,24 -0,07 4,5509 -0,1951
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,12 1,48 10,41 3,65 4,2127 -0,0231
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,09 -4,47 10,09 7,49 4,0835 0,1247
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -6,11 8,96 -0,68 3,6278 -0,1782
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,10 0,45 8,20 -8,84 3,3172 -0,4750
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 1,40 7,31 1,56 2,9598 -0,0774
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 -57,32 2,60 -57,48 1,0511 -1,5247
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 -7,79 2,10 -7,83 0,8483 -0,1105
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -2,09 2,02 42,71 0,8159 0,2202
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,24 1,83 1,61 0,7391 -0,0186
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,14 1,37 27,19 0,5531 0,1000
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,66 1,36 -8,23 0,5505 -0,0747
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,64 1,19 11,11 0,4818 0,0299
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,80 1,13 16,67 0,4564 0,0488
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,85 1,07 -0,47 0,4321 -0,0201
CSX / CSX Corporation 0,03 0,07 1,01 10,89 0,4083 0,0248
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,67 0,95 9,10 0,3833 0,0169
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,62 0,95 0,75 0,3829 -0,0131
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -1,22 0,93 40,18 0,3757 0,0962
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,22 0,91 -7,69 0,3693 -0,0475
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -8,87 0,89 13,28 0,3592 0,0286
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -2,52 0,85 2,52 0,3455 -0,0058
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 1,52 0,77 37,57 0,3113 0,0753
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,40 0,71 10,85 0,2857 0,0170
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,59 0,68 29,71 0,2759 0,0544
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,91 0,66 9,26 0,2677 0,0124
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -3,18 0,64 10,96 0,2583 0,0155
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,96 0,62 7,23 0,2525 0,0073
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,62 -5,22 0,2500 -0,0247
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,01 1,04 0,60 1,01 0,2428 -0,0076
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,14 0,59 -13,49 0,2389 -0,0491
MDT / Medtronic plc 0,01 -3,85 0,56 -6,64 0,2277 -0,0267
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,54 0,56 -17,23 0,2276 -0,0590
PSA / Public Storage 0,00 -1,10 0,50 -3,09 0,2031 -0,0151
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,37 0,48 -12,04 0,1954 -0,0358
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 2,09 0,44 -12,25 0,1769 -0,0332
PSX / Phillips 66 0,00 2,41 0,43 -1,15 0,1744 -0,0093
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -5,03 0,40 21,69 0,1636 0,0232
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,40 32,45 0,1623 0,0348
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 14,08 0,1576 0,0135
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,38 -9,24 0,1552 -0,0232
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,37 18,71 0,1490 0,0180
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,54 0,36 -8,31 0,1477 -0,0201
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 28,02 0,1335 0,0249
T / AT&T Inc. 0,01 0,01 0,32 2,25 0,1290 -0,0024
SO / The Southern Company 0,00 0,06 0,29 0,00 0,1188 -0,0051
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,41 0,27 3,10 0,1079 -0,0013
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,32 0,24 -5,45 0,0986 -0,0101
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,73 0,0920 0,0052
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,21 -1,44 0,0834 -0,0045
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,93 0,20 -5,14 0,0824 -0,0079