Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 390.442.513
Posizioni attuali 63
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

BetterWealth, LLC ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 390.442.513 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BetterWealth, LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di BetterWealth, LLC includono Intuit Inc. (US:INTU) , .

BetterWealth, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,83 53,75 13,7673 0,5719
2,82 100,93 25,8499 0,4972
0,53 14,25 3,6497 0,3568
0,20 8,18 2,0939 0,2979
0,15 13,31 3,4094 0,2540
0,02 2,99 0,7653 0,2088
0,10 7,13 1,8249 0,1905
0,22 8,66 2,2187 0,1810
0,00 0,31 0,0801 0,0801
0,00 0,22 0,0558 0,0558
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,14 29,66 7,5977 -1,5948
0,43 32,99 8,4503 -0,2607
0,31 13,87 3,5519 -0,1466
0,58 29,71 7,6097 -0,1284
0,11 3,32 0,8499 -0,1105
0,25 19,30 4,9431 -0,0911
0,01 1,52 0,3883 -0,0742
0,15 5,22 1,3379 -0,0506
0,05 3,95 1,0117 -0,0487
0,00 0,88 0,2262 -0,0455
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,82 2,82 100,93 11,71 25,8499 0,4972
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,83 1,97 53,75 14,30 13,7673 0,5719
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,43 5,22 32,99 6,28 8,4503 -0,2607
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,58 0,18 29,71 7,74 7,6097 -0,1284
AAPL / Apple Inc. 0,14 -1,96 29,66 -9,45 7,5977 -1,5948
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,25 7,00 19,30 7,57 4,9431 -0,0911
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,53 9,57 14,25 21,42 3,6497 0,3568
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,31 2,47 13,87 5,22 3,5519 -0,1466
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,15 13,27 13,31 18,37 3,4094 0,2540
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,22 7,66 8,66 19,28 2,2187 0,1810
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,20 7,62 8,18 27,73 2,0939 0,2979
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 7,39 7,13 22,34 1,8249 0,1905
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,18 -2,09 5,79 10,67 1,4830 0,0147
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,15 -1,62 5,22 5,56 1,3379 -0,0506
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,17 -2,35 5,09 6,89 1,3041 -0,0326
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,14 -2,48 4,02 9,40 1,0284 -0,0016
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 3,07 3,95 4,55 1,0117 -0,0487
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,11 -7,27 3,32 -3,04 0,8499 -0,1105
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,88 3,00 12,54 0,7677 0,0204
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,36 2,99 50,68 0,7653 0,2088
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 0,50 2,35 10,18 0,6017 0,0033
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,56 0,3972 0,0035
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,13 1,52 -8,01 0,3883 -0,0742
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,02 0,98 1,46 1,75 0,3733 -0,0287
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 -1,56 1,30 3,17 0,3340 -0,0207
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,03 2,96 1,24 4,02 0,3186 -0,0170
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,11 22,55 0,2856 0,0303
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,03 -1,14 1,08 11,63 0,2755 0,0052
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,25 1,02 30,90 0,2616 0,0426
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,99 2,59 0,2536 -0,0172
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,88 -8,78 0,2262 -0,0455
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,81 15,31 0,2066 0,0103
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 4,31 0,74 6,17 0,1898 -0,0060
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,23 0,53 14,38 0,1346 0,0057
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,47 10,61 0,1202 0,0012
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 17,72 0,1191 0,0081
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,45 -5,66 0,1154 -0,0185
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,42 2,42 0,1084 -0,0077
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -14,00 0,39 -5,10 0,1004 -0,0153
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,38 10,98 0,0985 0,0013
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 0,00 0,35 -7,94 0,0893 -0,0168
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,39 0,34 -16,50 0,0870 -0,0271
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,38 0,33 12,85 0,0835 0,0024
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 -16,02 0,32 1,57 0,0828 -0,0065
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,31 0,0801 0,0801
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -2,56 0,30 1,00 0,0776 -0,0066
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,07 0,30 10,33 0,0766 0,0004
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,29 11,49 0,0746 0,0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,29 17,89 0,0743 0,0051
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,27 12,30 0,0703 0,0016
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,27 4,98 0,0702 -0,0033
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,27 11,84 0,0702 0,0013
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,26 10,97 0,0674 0,0007
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,26 26,34 0,0665 0,0088
KLAC / KLA Corporation 0,00 -40,71 0,24 -22,15 0,0614 -0,0247
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,80 0,24 -7,03 0,0610 -0,0111
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,23 5,41 0,0602 -0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,23 -9,41 0,0594 -0,0124
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,23 0,44 0,0585 -0,0055
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,22 -6,44 0,0560 -0,0096
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0558 0,0558
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,19 -18,72 0,0490 -0,0172
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,02 0,00 0,18 2,92 0,0453 -0,0028