Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 452.682.439 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 452.682.439 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares sono Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Linde plc (US:LIN) . Le nuove posizioni di BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares includono Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,51 | 1,2022 | 1,2022 | |
| 0,04 | 4,84 | 1,0549 | 1,0549 | |
| 0,03 | 8,48 | 1,8498 | 0,8454 | |
| 0,01 | 2,47 | 0,5392 | 0,5392 | |
| 0,01 | 2,45 | 0,5341 | 0,5341 | |
| 0,09 | 21,89 | 4,7746 | 0,4868 | |
| 0,20 | 19,43 | 4,2387 | 0,4751 | |
| 0,00 | 17,09 | 3,7272 | 0,4325 | |
| 0,06 | 18,87 | 4,1153 | 0,4302 | |
| 0,01 | 5,50 | 1,2000 | 0,4063 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 30,79 | 6,7165 | -1,4498 | |
| 0,04 | 6,87 | 1,4977 | -0,8901 | |
| 0,03 | 11,44 | 2,4955 | -0,8128 | |
| 0,16 | 22,69 | 4,9492 | -0,7416 | |
| 0,02 | 7,18 | 1,5669 | -0,3988 | |
| 0,03 | 11,45 | 2,4977 | -0,2747 | |
| 0,10 | 12,94 | 2,8232 | -0,2494 | |
| 0,05 | 7,09 | 1,5465 | -0,2143 | |
| 0,11 | 19,66 | 4,2873 | -0,1293 | |
| 0,08 | 12,81 | 2,7942 | -0,1108 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,19 | 0,00 | 30,79 | -21,75 | 6,7165 | -1,4498 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 0,00 | 29,00 | -4,77 | 6,3253 | 0,0056 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 0,00 | 28,64 | -1,33 | 6,2477 | 0,2233 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -14,63 | 28,02 | -2,74 | 6,1115 | 0,1331 | |||
| LIN / Linde plc | 0,05 | 0,00 | 24,71 | 1,60 | 5,3904 | 0,3421 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,03 | 0,00 | 23,74 | -4,82 | 5,1778 | 0,0021 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,16 | 0,00 | 22,69 | -17,25 | 4,9492 | -0,7416 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,09 | 0,00 | 21,89 | 5,95 | 4,7746 | 0,4868 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 0,00 | 20,24 | 1,49 | 4,4139 | 0,2760 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | 19,03 | 19,66 | -7,64 | 4,2873 | -0,1293 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,20 | 0,00 | 19,43 | 7,16 | 4,2387 | 0,4751 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | 0,00 | 18,87 | 6,26 | 4,1153 | 0,4302 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 7,63 | 3,7272 | 0,4325 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,05 | -12,77 | 15,46 | -0,28 | 3,3732 | 0,1548 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 0,00 | 14,49 | -4,10 | 3,1611 | 0,0250 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,10 | -14,46 | 12,94 | -12,58 | 2,8232 | -0,2494 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,81 | -8,49 | 2,7942 | -0,1108 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,45 | -14,28 | 2,4977 | -0,2747 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,44 | -28,23 | 2,4955 | -0,8128 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,91 | -0,79 | 2,3789 | 0,0973 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | 75,16 | 8,48 | 75,24 | 1,8498 | 0,8454 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 7,18 | -24,16 | 1,5669 | -0,3988 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,09 | -16,43 | 1,5465 | -0,2143 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | -31,16 | 6,87 | -40,32 | 1,4977 | -0,8901 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,09 | 0,89 | 1,3288 | 0,0757 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | 5,51 | 1,2022 | 1,2022 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 29,80 | 5,50 | 43,85 | 1,2000 | 0,4063 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,04 | 4,84 | 1,0549 | 1,0549 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 2,47 | 0,5392 | 0,5392 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 2,45 | 0,5341 | 0,5341 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 103,67 | 1,92 | 60,33 | 0,4197 | 0,1705 |
