Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 52.817.546 |
| Posizioni attuali | 33 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 52.817.546 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares sono Alphabet Inc. (US:GOOG) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Zoetis Inc. (US:ZTS) . Le nuove posizioni di BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares includono Graco Inc. (US:GGG) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,09 | 2,0503 | 2,0503 | |
| 0,00 | 1,05 | 1,9788 | 1,9788 | |
| 0,05 | 1,13 | 2,1296 | 0,8449 | |
| 0,06 | 2,59 | 4,8875 | 0,5834 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,1346 | 0,5767 | |
| 0,03 | 2,44 | 4,6112 | 0,4816 | |
| 0,02 | 1,43 | 2,6978 | 0,4305 | |
| 0,08 | 2,09 | 3,9453 | 0,3430 | |
| 0,01 | 2,23 | 4,2148 | 0,3428 | |
| 0,03 | 1,65 | 3,1117 | 0,3405 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,2715 | ||
| 0,01 | 0,75 | 1,4241 | -1,7266 | |
| 0,02 | 2,40 | 4,5292 | -0,6251 | |
| 0,02 | 2,54 | 4,7961 | -0,5239 | |
| 0,02 | 1,58 | 2,9927 | -0,3719 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,3936 | -0,2424 | |
| 0,11 | 1,22 | 2,2998 | -0,1528 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,4411 | -0,1393 | |
| 0,02 | 1,37 | 2,5976 | -0,1144 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,2527 | -0,0856 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-03-30 per il periodo di riferimento 2021-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -6,61 | 3,32 | 5,77 | 6,2704 | 0,0206 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,38 | 2,59 | 19,67 | 4,8875 | 0,5834 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,02 | -4,44 | 2,54 | -4,98 | 4,7961 | -0,5239 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | -6,87 | 2,44 | 17,70 | 4,6112 | 0,4816 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -4,79 | 2,40 | -7,38 | 4,5292 | -0,6251 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -5,34 | 2,30 | 3,69 | 4,3526 | -0,0707 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,01 | 3,03 | 2,23 | 14,71 | 4,2148 | 0,3428 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,08 | -3,19 | 2,09 | 15,49 | 3,9453 | 0,3430 | |||
| ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) | 0,07 | 12,87 | 2,01 | 11,90 | 3,8025 | 0,2212 | |||
| FUPEY / Fuchs SE - ADR (Representing Ordinary Shares) | 0,04 | -2,69 | 1,96 | 12,90 | 3,7049 | 0,2438 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 5,60 | 3,4587 | 0,0062 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,26 | 1,65 | 18,40 | 3,1117 | 0,3405 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -3,17 | 1,60 | 7,74 | 3,0238 | 0,0650 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | -3,05 | 1,58 | -6,22 | 2,9927 | -0,3719 | |||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,38 | 1,50 | 5,73 | 2,8250 | 0,0085 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,64 | 1,46 | 10,47 | 2,7512 | 0,1255 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,51 | 1,44 | 9,40 | 2,7277 | 0,1000 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 18,87 | 1,44 | 17,13 | 2,7266 | 0,2731 | |||
| SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 18,43 | 1,43 | 25,40 | 2,6978 | 0,4305 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,02 | -2,52 | 1,37 | 0,96 | 2,5976 | -0,1144 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,01 | -4,00 | 1,33 | 5,48 | 2,5077 | 0,0018 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,94 | 1,27 | -4,31 | 2,3936 | -0,2424 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 19,38 | 2,3390 | 0,2734 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,11 | -4,15 | 1,22 | -1,14 | 2,2998 | -0,1528 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 29,74 | 1,13 | 44,37 | 2,1346 | 0,5767 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 51,28 | 1,13 | 74,73 | 2,1296 | 0,8449 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,02 | 1,09 | 2,0503 | 2,0503 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 1,05 | 1,9788 | 1,9788 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 6,42 | 1,9409 | 0,0171 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -1,36 | 0,99 | 18,20 | 1,8660 | 0,2020 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,01 | -10,07 | 0,76 | -3,91 | 1,4411 | -0,1393 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,01 | -55,73 | 0,75 | -52,40 | 1,4241 | -1,7266 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -1,34 | 1,2527 | -0,0856 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2715 |
