Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 261.190.343 |
| Posizioni attuali | 57 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Bayview Asset Management, Llc ha dichiarato un totale di 57 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 261.190.343 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Bayview Asset Management, Llc sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Guild Holdings Company (US:GHLD) , Banc of California, Inc. (US:BANC) , Berkshire Hills Bancorp, Inc. (US:BHLB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) . Le nuove posizioni di Bayview Asset Management, Llc includono The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , The Hartford Insurance Group, Inc. (MX:HIG) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , Zions Bancorporation, National Association (US:ZION) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . Le industrie principali di Bayview Asset Management, Llc sono "Real Estate" (sic 65) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 31,55 | 12,0793 | 1,7987 | |
| 0,04 | 4,10 | 1,5697 | 1,5697 | |
| 0,04 | 3,23 | 1,2383 | 1,2383 | |
| 0,02 | 5,80 | 2,2199 | 1,1871 | |
| 0,01 | 2,68 | 1,0243 | 1,0243 | |
| 0,02 | 2,54 | 0,9715 | 0,9715 | |
| 0,12 | 2,35 | 0,9007 | 0,9007 | |
| 0,05 | 2,26 | 0,8662 | 0,8662 | |
| 0,05 | 2,26 | 0,8662 | 0,8662 | |
| 0,05 | 2,15 | 0,8230 | 0,8230 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 100,22 | 38,3687 | -2,3782 | |
| 0,02 | 1,82 | 0,6956 | -1,3850 | |
| 0,12 | 7,42 | 2,8423 | -1,3466 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6908 | ||
| 0,99 | 13,95 | 5,3423 | -0,5914 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5219 | ||
| 0,34 | 8,63 | 3,3058 | -0,4822 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,1201 | -0,4087 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,4854 | -0,3578 | |
| 0,00 | 0,63 | 0,2414 | -0,3148 |
Depositi 13D/G
Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.
| Data di deposito | Modulo | Titolo | Azioni precedenti |
Azioni attuali |
ΔAzioni % | % Proprietà |
% ΔProprietà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | GHLD / Guild Holdings Company | 1.226.873 | 1.500.517 | 22,30 | 7,10 | 20,34 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,16 | -6,24 | 100,22 | 3,56 | 38,3687 | -2,3782 | ||
| GHLD / Guild Holdings Company | 1,60 | 0,00 | 31,55 | 29,21 | 12,0793 | 1,7987 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,99 | 0,00 | 13,95 | -0,99 | 5,3423 | -0,5914 | |||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 0,34 | 0,00 | 8,63 | -4,02 | 3,3058 | -0,4822 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | Put | 0,12 | -28,57 | 7,42 | -25,38 | 2,8423 | -1,3466 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,02 | 100,00 | 5,80 | 136,36 | 2,2199 | 1,1871 | ||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | Call | 0,07 | 50,00 | 4,45 | 56,72 | 1,7054 | 0,5085 | ||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | Put | 0,04 | 4,10 | 1,5697 | 1,5697 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,07 | 87,50 | 3,55 | 112,64 | 1,3588 | 0,6560 | ||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | 3,23 | 1,2383 | 1,2383 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 2,80 | 6,07 | 1,0706 | -0,0395 | ||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | Put | 0,01 | 2,68 | 1,0243 | 1,0243 | ||||
| STT / State Street Corporation | Put | 0,03 | 0,00 | 2,66 | 18,77 | 1,0178 | 0,0754 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -0,63 | 2,61 | 17,47 | 0,9990 | 0,0635 | |||
| C / Citigroup Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 2,55 | 19,92 | 0,9777 | 0,0810 | ||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | Call | 0,02 | 2,54 | 0,9715 | 0,9715 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | Put | 0,02 | -33,33 | 2,54 | -14,33 | 0,9709 | -0,2752 | ||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | Put | 0,12 | 2,35 | 0,9007 | 0,9007 | ||||
| RF / Regions Financial Corporation | Put | 0,10 | 0,00 | 2,35 | 8,24 | 0,9005 | -0,0144 | ||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Put | 0,03 | 25,00 | 2,28 | 45,75 | 0,8733 | 0,2141 | ||
| USB / U.S. Bancorp | Put | 0,05 | 2,26 | 0,8662 | 0,8662 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 2,26 | 0,8662 | 0,8662 | |||||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,09 | 9,36 | 2,25 | 12,56 | 0,8611 | 0,0195 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -20,00 | 2,24 | -15,14 | 0,8565 | -0,2536 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | Put | 0,05 | 2,15 | 0,8230 | 0,8230 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | Put | 0,04 | 2,08 | 0,7954 | 0,7954 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | Call | 0,01 | 2,01 | 0,7707 | 0,7707 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 15,49 | 2,01 | 31,01 | 0,7700 | 0,1234 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,08 | -16,00 | 1,98 | -9,11 | 0,7564 | -0,1585 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -8,75 | 1,94 | 8,38 | 0,7430 | -0,0109 | |||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | Call | 0,02 | -62,43 | 1,82 | -63,25 | 0,6956 | -1,3850 | ||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 1,79 | 0,6863 | 0,6863 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,10 | 1,79 | 0,6845 | 0,6845 | |||||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,77 | -8,78 | 0,6764 | -0,1390 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,05 | 343,02 | 1,71 | 353,05 | 0,6539 | 0,4950 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | Put | 0,02 | 1,71 | 0,6531 | 0,6531 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -32,20 | 1,70 | -18,72 | 0,6518 | -0,2300 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 13,23 | 1,58 | 35,05 | 0,6037 | 0,1123 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 64,19 | 1,57 | 91,36 | 0,6026 | 0,2563 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | Put | 0,07 | 1,53 | 0,5853 | 0,5853 | ||||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,06 | 173,87 | 1,47 | 190,53 | 0,5641 | 0,3503 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,04 | 45,45 | 1,42 | 50,26 | 0,5450 | 0,1463 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -50,74 | 1,27 | -36,71 | 0,4854 | -0,3578 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 1,18 | 0,4526 | 0,4526 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,02 | 14,34 | 1,18 | 6,90 | 0,4510 | -0,0127 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | 1,04 | 0,3977 | 0,3977 | |||||
| ONB / Old National Bancorp | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,71 | 0,3814 | -0,0351 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,99 | 2,38 | 0,3783 | -0,0284 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,09 | 0,00 | 0,99 | -1,40 | 0,3782 | -0,0436 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | -34,70 | 0,98 | -33,04 | 0,3767 | -0,2417 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 5,22 | 0,2860 | -0,0129 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -52,94 | 0,63 | -52,27 | 0,2414 | -0,3148 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | 0,58 | 0,2214 | 0,2214 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,37 | -43,47 | 0,1428 | -0,1345 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,03 | 0,36 | 0,1396 | 0,1396 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -75,80 | 0,31 | -75,06 | 0,1201 | -0,4087 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -5,80 | 0,0999 | -0,0164 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5219 | |||
| V / Visa Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6908 |
