Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 126.370.145 |
| Posizioni attuali | 288 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Bank & Trust Co ha dichiarato un totale di 288 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 126.370.145 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Bank & Trust Co sono Otter Tail Corporation (US:OTTR) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Le nuove posizioni di Bank & Trust Co includono Twin Hospitality Group Inc. (US:TWNP) , Vincerx Pharma, Inc. (US:VINC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,05 | 6,3675 | 1,3970 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,8947 | 0,3486 | |
| 0,03 | 2,76 | 2,1821 | 0,3081 | |
| 0,00 | 1,00 | 0,7939 | 0,2714 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,5936 | 0,2119 | |
| 0,03 | 3,11 | 2,4595 | 0,1968 | |
| 0,01 | 2,50 | 1,9815 | 0,1852 | |
| 0,00 | 0,70 | 0,5511 | 0,1790 | |
| 0,02 | 1,60 | 1,2687 | 0,1770 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,4871 | 0,1746 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 9,02 | 7,1371 | -0,8476 | |
| 0,12 | 9,47 | 7,4939 | -0,5885 | |
| 0,02 | 0,94 | 0,7457 | -0,2656 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,1053 | -0,2240 | |
| 0,02 | 2,24 | 1,7762 | -0,2216 | |
| 0,01 | 2,59 | 2,0463 | -0,2150 | |
| 0,03 | 2,82 | 2,2295 | -0,1865 | |
| 0,01 | 1,93 | 1,5257 | -0,1532 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,9144 | -0,1528 | |
| 0,09 | 3,62 | 2,8661 | -0,1360 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,12 | -0,51 | 9,47 | -4,57 | 7,4939 | -0,5885 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,53 | 9,02 | -8,00 | 7,1371 | -0,8476 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,49 | 8,05 | 31,86 | 6,3675 | 1,3970 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,09 | 0,26 | 3,62 | -1,74 | 2,8661 | -0,1360 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 0,45 | 3,11 | 11,88 | 2,4595 | 0,1968 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | -0,71 | 2,82 | -5,02 | 2,2295 | -0,1865 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -0,05 | 2,76 | 19,87 | 2,1821 | 0,3081 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,52 | 2,68 | -2,76 | 2,1221 | -0,1239 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,84 | 2,59 | -6,88 | 2,0463 | -0,2150 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,38 | 2,53 | 0,08 | 1,9986 | -0,0569 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,37 | 2,50 | 13,56 | 1,9815 | 0,1852 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,96 | 2,24 | -8,48 | 1,7762 | -0,2216 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -0,53 | 2,16 | 0,61 | 1,7068 | -0,0390 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,05 | -2,76 | 1,6185 | -0,0950 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -0,21 | 1,96 | 1,55 | 1,5545 | -0,0208 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,93 | -6,45 | 1,5257 | -0,1532 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 1,75 | 1,91 | -2,90 | 1,5115 | -0,0913 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 2,28 | 1,88 | 16,64 | 1,4871 | 0,1746 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,82 | 12,44 | 1,4385 | 0,1216 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,02 | -0,71 | 1,60 | 19,63 | 1,2687 | 0,1770 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,93 | 1,59 | 16,34 | 1,2573 | 0,1454 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,33 | 1,56 | -6,66 | 1,2318 | -0,1266 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 17,70 | 1,2055 | 0,1514 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,50 | 2,39 | 1,1871 | -0,0069 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,01 | 1,40 | -14,46 | 1,1053 | -0,2240 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,07 | 1,0961 | -0,0316 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -0,10 | 1,32 | -1,34 | 1,0474 | -0,0450 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | 1,28 | 1,28 | 3,57 | 1,0100 | 0,0065 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -0,58 | 1,26 | -0,71 | 0,9958 | -0,0365 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,07 | 2,75 | 1,22 | 11,92 | 0,9665 | 0,0778 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -11,83 | 0,9144 | -0,1528 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 15,68 | 1,13 | 68,66 | 0,8947 | 0,3486 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 1,66 | 1,12 | 6,26 | 0,8873 | 0,0274 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,12 | 5,08 | 0,8851 | 0,0183 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1,39 | 1,10 | -10,21 | 0,8700 | -0,1269 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | -0,48 | 1,10 | 18,17 | 0,8699 | 0,1117 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 56,47 | 0,7939 | 0,2714 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,92 | 0,7831 | -0,0154 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | -1,38 | 0,98 | -5,66 | 0,7784 | -0,0708 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -0,71 | 0,97 | 17,37 | 0,7701 | 0,0946 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -0,45 | 0,96 | -4,85 | 0,7612 | -0,0619 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -6,05 | 0,7498 | -0,0715 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,00 | 0,94 | -24,09 | 0,7457 | -0,2656 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 3,17 | 0,91 | -9,18 | 0,7204 | -0,0957 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 7,65 | 0,6791 | 0,0298 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -5,73 | 0,6773 | -0,0621 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -1,59 | 0,6393 | -0,0291 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -9,33 | 0,6308 | -0,0854 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | -1,22 | 0,80 | -7,33 | 0,6302 | -0,0695 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,78 | 8,29 | 0,6205 | 0,0305 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 5,01 | 0,6134 | 0,0117 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 60,26 | 0,5936 | 0,2119 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,31 | 0,72 | 34,84 | 0,5671 | 0,1343 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 52,63 | 0,5511 | 0,1790 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -5,12 | 0,5283 | -0,0443 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 3,61 | 0,67 | -3,20 | 0,5264 | -0,0334 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -6,53 | 0,5211 | -0,0526 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -1,06 | 0,5172 | -0,0208 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | -1,52 | 0,65 | 3,69 | 0,5121 | 0,0039 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -1,76 | 0,64 | -0,94 | 0,5030 | -0,0191 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -0,80 | 0,63 | 0,00 | 0,4990 | -0,0145 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -6,85 | 0,4961 | -0,0513 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 9,89 | 0,4665 | 0,0297 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 13,36 | 0,4438 | 0,0410 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 2,80 | 0,55 | -6,27 | 0,4378 | -0,0428 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 14,54 | 0,4117 | 0,0413 | |||
| PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0,03 | 0,00 | 0,43 | 2,13 | 0,3423 | -0,0026 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -3,38 | 0,3166 | -0,0209 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 3,94 | 0,39 | -3,20 | 0,3117 | -0,0194 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,71 | 0,2998 | 0,0057 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 16,77 | 0,36 | 92,51 | 0,2855 | 0,1327 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -2,02 | 0,36 | -3,23 | 0,2844 | -0,0185 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 1,11 | 0,34 | 9,24 | 0,2721 | 0,0161 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 17,87 | 0,2718 | 0,0342 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,75 | 0,2659 | -0,0010 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 12,41 | 0,2515 | 0,0215 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -20,50 | 0,31 | -17,69 | 0,2435 | -0,0606 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -1,69 | 0,31 | -7,29 | 0,2414 | -0,0268 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -0,35 | 0,2276 | -0,0070 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,2170 | -0,0064 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 13,45 | 0,2144 | 0,0200 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -14,57 | 0,2047 | -0,0419 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 7,13 | 0,26 | 6,17 | 0,2046 | 0,0063 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -0,87 | 0,26 | -24,85 | 0,2035 | -0,0751 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 30,49 | 0,24 | 22,96 | 0,1914 | 0,0317 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -3,11 | 0,23 | -5,86 | 0,1784 | -0,0170 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,69 | 0,1765 | 0,0043 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -1,79 | 0,1747 | -0,0083 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 38,73 | 0,22 | 48,98 | 0,1738 | 0,0535 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 11,65 | 0,22 | 13,09 | 0,1710 | 0,0146 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,48 | 0,1645 | -0,0006 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -8,48 | 0,1628 | -0,0198 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 12,71 | 0,1615 | 0,0137 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 24,53 | 0,1573 | 0,0277 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,80 | 0,1514 | 0,0011 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -3,54 | 0,1513 | -0,0105 | |||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 6,74 | 0,1504 | 0,0048 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -12,32 | 0,1409 | -0,0245 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 14,79 | 0,1293 | 0,0133 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 11,64 | 0,1291 | 0,0100 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -2,45 | 0,1260 | -0,0072 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 15,04 | 0,1216 | 0,0127 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,66 | 0,1193 | -0,0108 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 10,66 | 0,1071 | 0,0072 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -1,49 | 0,1049 | -0,0046 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,22 | 0,1046 | -0,0061 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,14 | 0,1034 | -0,0107 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,23 | 0,1018 | 0,0004 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 21,78 | 0,0980 | 0,0157 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -9,18 | 0,12 | -26,54 | 0,0944 | -0,0379 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,07 | 0,0939 | -0,0070 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,13 | 0,0923 | -0,0069 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,88 | 0,0901 | -0,0030 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -6,99 | 0,11 | -6,09 | 0,0860 | -0,0079 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,59 | 0,0852 | 0,0133 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,59 | 0,0849 | 0,0130 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,92 | 0,0842 | 0,0008 | |||
| JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9,47 | 0,0824 | 0,0044 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,11 | 0,0782 | 0,0052 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 25,64 | 0,0777 | 0,0141 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,79 | 0,0775 | 0,0075 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -23,62 | 0,0775 | -0,0264 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 31,08 | 0,0774 | 0,0167 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,23 | 0,0773 | 0,0053 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 20,35 | 0,10 | 25,00 | 0,0759 | 0,0133 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | -3,27 | 0,10 | 53,23 | 0,0758 | 0,0246 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 8,54 | 0,0709 | 0,0037 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,41 | 0,0693 | 0,0033 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 19,18 | 0,0690 | 0,0091 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,39 | 0,0678 | 0,0048 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0669 | -0,0017 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,55 | 0,0668 | -0,0057 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,19 | 0,0628 | -0,0114 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,24 | 0,0627 | -0,0102 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 18,75 | 0,0609 | 0,0080 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,56 | 0,0604 | -0,0037 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,96 | 0,0584 | 0,0037 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,09 | 0,0577 | 0,0039 | |||
| JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 5,88 | 0,0575 | 0,0020 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -7,69 | 0,07 | 16,95 | 0,0550 | 0,0062 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 32,69 | 0,0547 | 0,0119 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 90,72 | 0,07 | 103,03 | 0,0535 | 0,0265 | |||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,17 | 0,0520 | 0,0003 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 46,51 | 0,0506 | 0,0148 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -7,34 | 0,06 | -5,97 | 0,0502 | -0,0051 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,09 | 0,0480 | -0,0063 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -7,69 | 0,06 | -3,28 | 0,0470 | -0,0031 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 23,91 | 0,0456 | 0,0074 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,00 | 0,0453 | 0,0041 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | -19,57 | 0,06 | -20,00 | 0,0449 | -0,0127 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,78 | 0,0420 | 0,0052 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,70 | 0,0419 | -0,0027 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,0410 | -0,0005 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -4,79 | 0,05 | 2,04 | 0,0398 | -0,0005 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,17 | 0,0357 | -0,0023 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0350 | -0,0010 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,30 | 0,0311 | -0,0040 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -6,66 | 0,04 | -13,64 | 0,0304 | -0,0061 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0301 | -0,0001 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,12 | 0,0298 | 0,0025 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 19,35 | 0,0298 | 0,0041 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,33 | 0,0295 | 0,0044 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,41 | 0,0284 | -0,0021 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,86 | 0,0270 | -0,0019 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 43,48 | 0,0265 | 0,0075 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 43,48 | 0,0265 | 0,0075 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,94 | 0,0261 | -0,0020 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,00 | 0,0243 | -0,0087 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0241 | 0,0016 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0237 | -0,0013 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | -9,50 | 0,03 | 3,57 | 0,0231 | -0,0002 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,0230 | 0,0026 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0215 | 0,0007 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,34 | 0,0209 | -0,0032 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0205 | -0,0013 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -8,53 | 0,03 | -13,79 | 0,0200 | -0,0037 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0196 | 0,0006 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0195 | -0,0018 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 41,18 | 0,0192 | 0,0050 | |||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0190 | 0,0031 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,69 | 0,0189 | -0,0050 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0188 | -0,0005 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,0181 | 0,0038 | |||
| MSBI / Midland States Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0180 | -0,0003 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,0179 | 0,0037 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0176 | -0,0021 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0157 | 0,0003 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0156 | 0,0003 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0156 | -0,0002 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0154 | -0,0002 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0154 | -0,0023 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0152 | 0,0013 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0152 | -0,0013 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0148 | 0,0003 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0146 | -0,0000 | |||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0145 | 0,0004 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0145 | 0,0025 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 63,64 | 0,0144 | 0,0049 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0140 | -0,0005 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0138 | -0,0001 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,00 | 0,0137 | -0,0027 | |||
| PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0134 | 0,0021 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0130 | -0,0005 | |||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 166,67 | 0,0130 | 0,0080 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,79 | 0,0129 | -0,0027 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0126 | -0,0027 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0124 | 0,0008 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0122 | -0,0027 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0122 | -0,0008 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0119 | -0,0020 | |||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0109 | 0,0007 | |||
| VRAI / ETFs Series Trust I - Virtus Real Asset Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0104 | -0,0005 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0103 | 0,0000 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0102 | -0,0002 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0102 | -0,0008 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0100 | 0,0022 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0097 | 0,0004 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0096 | -0,0029 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0096 | 0,0011 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0095 | 0,0006 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | -0,0001 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -9,90 | 0,01 | -9,09 | 0,0086 | -0,0010 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0083 | 0,0004 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,82 | 0,01 | -16,67 | 0,0083 | -0,0016 | |||
| FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0080 | 0,0002 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0079 | 0,0007 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | -0,0005 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,77 | 0,0078 | -0,0035 | |||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0078 | -0,0008 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0077 | 0,0016 | |||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,01 | -27,27 | 0,0070 | -0,0023 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0068 | 0,0005 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0067 | -0,0004 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0064 | 0,0001 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | 40,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0063 | 0,0019 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0060 | 0,0012 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0059 | -0,0015 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | -0,0001 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0002 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0002 | |||
| NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0052 | 0,0005 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0051 | 0,0003 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0049 | 0,0001 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0002 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0048 | 0,0020 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0008 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0045 | -0,0008 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0045 | -0,0006 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | 0,0002 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | 0,0000 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0041 | 0,0004 | |||
| PJP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Pharmaceuticals ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0038 | -0,0004 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0038 | 0,0008 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0037 | -0,0005 | |||
| ITIC / Investors Title Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0037 | -0,0006 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0002 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0033 | 0,0003 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | -0,0004 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0033 | 0,0003 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | |||
| RDW / Redwire Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0026 | 0,0012 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0025 | -0,0009 | |||
| JCPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | -0,0001 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0020 | -0,0012 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0003 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0004 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0003 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0003 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| PRTS / CarParts.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| FAT / FAT Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| FCEL / FuelCell Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CARM / Carisma Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| TWNP / Twin Hospitality Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| VINC / Vincerx Pharma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0130 | ||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 |
