Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 260.836.649
Posizioni attuali 146
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Bank OZK ha dichiarato un totale di 146 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 260.836.649 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Bank OZK sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Le nuove posizioni di Bank OZK includono Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , .

Bank OZK - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 14,01 5,3729 2,8351
0,06 12,44 4,7682 1,5182
0,09 2,84 0,6213 0,6213
0,03 4,41 1,6924 0,5982
0,01 2,98 1,1410 0,5660
0,06 9,21 2,0130 0,4827
0,01 1,11 0,4252 0,4252
0,10 0,90 0,3459 0,3459
0,04 0,74 0,2843 0,2843
0,01 4,27 0,9331 0,2519
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,80 0,1755 -0,5114
0,01 9,34 2,0423 -0,3090
0,03 4,94 1,0808 -0,2687
0,01 1,33 0,2906 -0,1952
0,02 4,20 0,9180 -0,1761
0,01 3,49 0,7633 -0,1519
0,02 2,62 0,5724 -0,1495
0,01 1,39 0,3029 -0,1444
0,03 2,16 0,4714 -0,1268
0,01 1,72 0,3764 -0,1074
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,65 14,01 31,65 5,3729 2,8351
AAPL / Apple Inc. 0,06 -1,23 12,44 -8,77 4,7682 1,5182
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,33 9,34 -5,30 2,0423 -0,3090
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -1,62 9,21 43,42 2,0130 0,4827
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,01 5,64 2,53 1,2336 -0,0782
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,77 5,46 14,91 1,1949 0,0612
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,55 5,00 41,40 1,0942 0,2503
FTNT / Fortinet, Inc. 0,05 -2,06 4,95 7,56 1,0826 -0,0147
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -1,44 4,94 -12,69 1,0808 -0,2687
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,50 4,92 22,13 1,0764 0,1154
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 2,88 4,41 -3,81 1,6924 0,5982
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,41 4,27 49,35 0,9331 0,2519
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 2,41 4,20 -8,52 0,9180 -0,1761
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,09 4,09 29,48 0,8952 0,1413
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -2,75 4,08 22,70 0,8924 0,0993
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,71 4,05 5,42 0,8855 -0,0303
ANET / Arista Networks Inc 0,04 2,55 4,05 35,41 0,8848 0,1724
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 2,99 3,98 15,18 0,8697 0,0464
TT / Trane Technologies plc 0,01 3,61 3,73 34,52 0,8156 0,1545
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,46 3,49 -9,07 0,7633 -0,1519
SO / The Southern Company 0,04 3,34 3,43 3,22 0,7501 -0,0423
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 3,70 3,23 22,94 0,7056 0,0798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,10 3,16 10,56 0,6917 0,0096
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -1,97 3,01 11,16 0,6581 0,0126
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,48 2,98 14,09 0,6517 0,0289
AXP / American Express Company 0,01 4,08 2,98 23,43 1,1410 0,5660
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -3,43 2,94 10,05 0,6419 0,0060
CSX / CSX Corporation 0,09 2,84 0,6213 0,6213
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -0,66 2,74 0,73 0,5998 -0,0495
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -1,84 2,62 -13,57 0,5724 -0,1495
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,76 2,61 11,06 0,5707 0,0103
ORCL / Oracle Corporation 0,01 12,07 2,54 75,26 0,5547 0,2096
KR / The Kroger Co. 0,03 4,86 2,49 11,10 0,5452 0,0102
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 12,84 2,48 19,82 0,5421 0,0487
AFL / Aflac Incorporated 0,02 0,00 2,37 -5,16 0,5188 -0,0776
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 7,73 2,31 -2,37 0,5049 -0,0588
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,95 2,26 -0,04 0,4932 -0,0446
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 5,82 2,24 0,22 0,4896 -0,0430
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 1,44 2,23 10,26 0,4867 0,0056
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,10 2,19 2,62 0,4794 -0,0299
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,58 2,16 -14,11 0,4714 -0,1268
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,36 2,15 64,02 0,4696 0,1575
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 5,87 2,13 3,91 0,4655 -0,0230
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,46 2,12 7,77 0,4639 -0,0053
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 52,20 2,11 47,31 0,4616 0,1198
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 3,09 2,11 12,36 0,4613 0,0137
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -3,99 2,10 1,55 0,4591 -0,0338
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,77 2,09 8,30 0,4565 -0,0031
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 3,91 2,06 -4,63 0,4505 -0,0646
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,03 9,35 0,4449 0,0014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,45 1,96 10,80 0,4286 0,0069
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 2,33 1,90 10,58 0,4162 0,0059
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 1,16 1,88 -7,11 0,4112 -0,0713
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,34 1,82 0,22 0,3989 -0,0351
PSX / Phillips 66 0,01 7,31 1,76 3,70 0,3858 -0,0199
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,78 1,75 -2,72 0,3836 -0,0464
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,90 1,72 -15,18 0,3764 -0,1074
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,68 1,62 1,57 0,3536 -0,0261
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 1,56 0,06 0,3414 -0,0307
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 6,27 1,52 -10,78 0,3313 -0,0737
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,06 15,93 1,47 13,07 0,3217 0,0114
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 8,54 1,44 3,53 0,3141 -0,0166
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,02 -1,25 1,43 14,64 0,3134 0,0153
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -22,14 1,39 -26,17 0,3029 -0,1444
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -43,26 1,33 -34,81 0,2906 -0,1952
MCD / McDonald's Corporation 0,00 17,90 1,29 10,28 0,2815 0,0032
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,89 1,29 9,91 0,2815 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,26 1,26 -9,10 0,2755 -0,0548
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,48 1,25 2,80 0,2728 -0,0166
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,25 -2,81 0,2726 -0,0331
MDT / Medtronic plc 0,01 -8,10 1,16 -10,89 0,2542 -0,0567
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,14 7,74 0,2497 -0,0032
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,11 0,4252 0,4252
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,04 1,10 -5,91 0,2404 -0,0380
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,25 1,10 -4,70 0,2397 -0,0346
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 1,26 1,07 5,81 0,2349 -0,0072
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,45 1,04 19,24 0,2263 0,0193
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,89 0,99 -20,10 0,2166 -0,0788
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,97 0,31 0,2126 -0,0186
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,37 0,97 -3,50 0,2112 -0,0276
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -8,22 0,93 5,20 0,2035 -0,0073
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,00 0,90 -0,99 0,1977 -0,0198
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,10 0,90 0,3459 0,3459
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,84 0,90 -4,05 0,1972 -0,0267
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,35 0,90 -1,21 0,1968 -0,0206
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -71,40 0,80 -72,16 0,1755 -0,5114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -17,79 0,75 -14,07 0,1643 -0,0442
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,74 0,2843 0,2843
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -7,57 0,74 1,66 0,1610 -0,0117
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -10,45 0,70 -12,30 0,1529 -0,0372
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,56 0,68 1,95 0,1490 -0,0103
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -0,71 0,66 -1,20 0,1443 -0,0148
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,66 -2,66 0,1441 -0,0175
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -23,10 0,62 -14,58 0,1346 -0,0373
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,60 -4,94 0,1306 -0,0194
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 0,00 0,58 1,59 0,1259 -0,0093
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,93 0,57 20,55 0,1245 0,0118
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,55 14,23 0,1195 0,0056
COP / ConocoPhillips 0,01 2,89 0,54 -12,13 0,1174 -0,0282
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -2,27 0,53 -2,56 0,1166 -0,0139
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -5,72 0,49 -9,83 0,1063 -0,0222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,43 0,47 11,08 0,1030 0,0018
DE / Deere & Company 0,00 6,28 0,45 15,21 0,0978 0,0052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 29,65 0,0977 0,0155
T / AT&T Inc. 0,02 -4,64 0,45 -2,41 0,0976 -0,0114
KLAC / KLA Corporation 0,00 8,37 0,44 42,86 0,0964 0,0228
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,86 0,39 -0,52 0,0843 -0,0081
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,38 -2,04 0,0840 -0,0094
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,03 0,38 -9,24 0,0838 -0,0169
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -26,83 0,37 -25,15 0,0809 -0,0366
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,01 0,37 -5,66 0,0804 -0,0125
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 17,78 0,36 32,10 0,0783 0,0137
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -2,03 0,35 -25,63 0,0775 -0,0362
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,35 0,0761 0,0761
1WS CREDIT INCOME FUND / INSTL CL (68249P102) 0,02 0,34 0,0000
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 0,00 0,33 12,54 0,0728 0,0023
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,33 2,17 0,0720 -0,0048
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,33 -1,51 0,0716 -0,0076
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -5,10 0,32 -8,22 0,0709 -0,0133
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 6,45 0,32 10,53 0,0690 0,0008
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -6,15 0,31 -0,32 0,0672 -0,0063
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,00 0,31 0,00 0,0672 -0,0061
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 6,34 0,30 0,33 0,0661 -0,0058
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -21,80 0,30 -11,38 0,0649 -0,0148
V / Visa Inc. 0,00 -10,40 0,29 -9,29 0,0642 -0,0129
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 1,93 0,29 1,04 0,0638 -0,0051
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 12,15 0,0606 0,0015
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,61 0,0602 -0,0038
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,09 0,0586 -0,0032
MS / Morgan Stanley 0,00 3,97 0,25 25,74 0,0556 0,0073
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0555 -0,0049
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,31 0,0552 0,0043
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,65 0,25 6,52 0,0537 -0,0012
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,91 0,24 -18,86 0,0529 -0,0181
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,0526 0,0526
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -9,80 0,24 -23,62 0,0517 -0,0220
INTC / Intel Corporation 0,01 0,84 0,23 -0,43 0,0503 -0,0048
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,00 0,23 -2,16 0,0498 -0,0056
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 2,66 0,23 2,74 0,0494 -0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,31 0,22 -44,89 0,0484 -0,0472
MCK / McKesson Corporation 0,00 -18,49 0,21 -11,25 0,0466 -0,0107
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,33 0,21 -1,43 0,0453 -0,0049
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0453 0,0453
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0439 0,0439
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,05 0,00 0,18 1,73 0,0385 -0,0029
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,17 8,18 0,0376 -0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000