Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 217.495 |
| Posizioni attuali | 34 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Asset Planning Services Inc /la/ /adv ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 217.495 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Asset Planning Services Inc /la/ /adv sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,04 | 18,3825 | 4,3395 | |
| 0,05 | 0,02 | 11,1097 | 1,7824 | |
| 0,04 | 0,01 | 5,5859 | 0,3307 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,6971 | 0,2167 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,3030 | 0,1881 | |
| 0,03 | 0,01 | 3,1458 | 0,1352 | |
| 0,05 | 0,01 | 4,3900 | 0,1333 | |
| 0,04 | 0,01 | 4,3950 | 0,1058 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,2217 | 0,0738 | |
| 0,18 | 0,00 | 2,0506 | 0,0705 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,01 | 2,8773 | -0,8298 | |
| 0,05 | 0,01 | 2,5407 | -0,5233 | |
| 0,04 | 0,01 | 2,6433 | -0,4995 | |
| 0,13 | 0,00 | 1,8364 | -0,4076 | |
| 0,01 | 0,01 | 2,8088 | -0,3732 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,2028 | -0,3324 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,6401 | -0,3040 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,4401 | -0,2558 | |
| 0,11 | 0,00 | 1,2216 | -0,2095 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2382 | -0,1019 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | -0,71 | 0,04 | 44,44 | 18,3825 | 4,3395 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -0,61 | 0,02 | 33,33 | 11,1097 | 1,7824 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -0,56 | 0,01 | 20,00 | 5,5859 | 0,3307 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | -0,27 | 0,01 | 12,50 | 4,4442 | 0,0198 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -1,75 | 0,01 | 12,50 | 4,3950 | 0,1058 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | -0,62 | 0,01 | 12,50 | 4,3900 | 0,1333 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | -0,62 | 0,01 | 0,00 | 4,0764 | -0,0379 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | -0,75 | 0,01 | 14,29 | 3,8116 | -0,0191 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -0,74 | 0,01 | 0,00 | 3,4401 | -0,2558 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | -0,87 | 0,01 | 16,67 | 3,4387 | 0,0270 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,70 | 0,01 | 16,67 | 3,2217 | 0,0738 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 3,2028 | -0,3324 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 3,1458 | 0,1352 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,26 | 0,01 | -14,29 | 2,8773 | -0,8298 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,8088 | -0,3732 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | -0,55 | 0,01 | 20,00 | 2,7775 | 0,0541 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 25,00 | 2,6971 | 0,2167 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,98 | 0,01 | -16,67 | 2,6433 | -0,4995 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 2,6401 | -0,3040 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 1,15 | 0,01 | -16,67 | 2,5407 | -0,5233 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,18 | 3,44 | 0,00 | 33,33 | 2,0506 | 0,0705 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,13 | -0,39 | 0,00 | -25,00 | 1,8364 | -0,4076 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,2216 | -0,2095 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,5945 | -0,0598 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4455 | -0,0817 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4391 | -0,0932 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,03 | -6,26 | 0,00 | 0,3306 | -0,0304 | ||||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | 0,10 | -8,80 | 0,00 | 0,3030 | 0,1881 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,2451 | 0,0229 | ||||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,02 | -1,04 | 0,00 | 0,2391 | -0,0100 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -29,85 | 0,00 | 0,2382 | -0,1019 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1807 | 0,0180 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1329 | -0,0262 | ||||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1136 | -0,0105 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
