Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 183.678.602
Posizioni attuali 38
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Aspiriant Risk-managed Real Asset Fund ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 183.678.602 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Aspiriant Risk-managed Real Asset Fund sono iShares Gold Trust (US:IAU) , Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional (US:GLIFX) , Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A (US:FIRAX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF (US:CGW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF (US:PHO) .

Aspiriant Risk-managed Real Asset Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 12,04 6,5789 6,5789
11,68 6,3816 6,3816
7,60 11,56 6,3151 6,3151
10,97 5,9937 5,9937
7,64 4,1729 4,1729
7,59 4,1443 4,1443
6,81 3,7197 3,7197
6,60 3,6087 3,6087
6,60 3,6064 3,6064
5,49 3,0002 3,0002
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,13 3,64 1,9895 -5,0839
0,62 6,48 3,5408 -1,0040
0,44 12,53 6,8481 -0,2253
0,04 1,80 0,9847 -0,2229
0,01 0,79 0,4322 -0,1822
0,00 0,11 0,0611 -0,0006
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,20 0,00 12,67 5,77 6,9197 0,2624
Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) 0,44 0,00 12,53 -1,49 6,8481 -0,2253
Prime Property Fund / (999999999) 0,00 12,04 6,5789 6,5789
HighBrook Property Fund IV (TEF), LP / (999999999) 11,68 6,3816 6,3816
CBRE U.S. Core Partners REIT Operating, LP / (999999999) 7,60 11,56 6,3151 6,3151
Bayview MSR Opportunity Offshore, L.P. / (999999999) 10,97 5,9937 5,9937
GLIFX / Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional 0,56 0,00 10,12 8,20 5,5312 0,3291
Electron Global Fund, L.P. / (999999999) 7,64 4,1729 4,1729
GEM Realty Securities, L.P. / (999999999) 7,59 4,1443 4,1443
SecureSpace Property Partners LP / (999999999) 6,81 3,7197 3,7197
GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) 6,60 3,6087 3,6087
Sculptor Real Estate Fund IV LP / (999999999) 6,60 3,6064 3,6064
FIRAX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A 0,62 -30,37 6,48 -20,72 3,5408 -1,0040
Paulson Real Estate Fund II, L.P. / (999999999) 5,49 3,0002 3,0002
Blackstone RE Income Trust, Inc / (999999999) 0,38 5,21 2,8471 2,8471
Carmel Partners Investment Fund V, L.P. / (999999999) 5,15 2,8164 2,8164
GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) 4,54 2,4823 2,4823
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,07 0,00 4,46 12,21 2,4356 0,2273
Energy Impact Fund II LP / (999999999) 4,37 2,3874 2,3874
Sustainable Asset Fund III, LP / (999999999) 4,17 2,2809 2,2809
Cross Lake Real Estate Fund III LP / (999999999) 4,02 2,1976 2,1976
Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) 0,13 -70,95 3,64 -71,38 1,9895 -5,0839
Rush Island LP / (999999999) 3,49 1,9089 1,9089
Heitman America Real Estate Trust, L.P. / (999999999) 0,00 2,87 1,5688 1,5688
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,04 0,00 2,58 8,36 1,4096 0,0858
Cerberus Institutional Real Estate Partners III, L.P. / (999999999) 2,21 1,2091 1,2091
Money Market II Special / STIV (SF8888628) 1,98 2,43 1,0815 0,0073
US3620144093 / GMO Resources Fund 0,10 0,00 1,81 4,26 0,9909 0,0237
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,04 -27,26 1,80 -17,03 0,9847 -0,2229
Green Courte Real Estate Partners III, LLC / (999999999) 0,87 0,4750 0,4750
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -27,23 0,79 -28,42 0,4322 -0,1822
Carmel Partners Investment Fund III, L.P. / (999999999) 0,35 0,1903 0,1903
GCP VI Feeder A, LP / (999999999) 0,29 0,1571 0,1571
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0611 -0,0006
Metropolitan Real Estate Partners International III-T, L.P. / (999999999) 0,08 0,0458 0,0458
Paladin Realty Brazil Investors III (US-A), LP / (999999999) 0,04 0,0231 0,0231
Hampshire Partners VIII, LLC / (999999999) 0,02 0,0115 0,0115
Beacon Capital Strategic Partners VI, L.P. / (999999999) 0,01 0,0079 0,0079