Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 9.497.786 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 9.497.786 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class sono Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . Le nuove posizioni di ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class includono Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,0860 | 2,0860 | ||
| 0,20 | 1,9862 | 1,9862 | ||
| 0,20 | 1,9684 | 1,9684 | ||
| 0,20 | 1,9666 | 1,9666 | ||
| 0,20 | 1,9605 | 1,9605 | ||
| 0,18 | 1,7577 | 1,7577 | ||
| 0,16 | 1,5712 | 1,5712 | ||
| 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | ||
| 0,20 | 1,9349 | 0,0061 | ||
| 0,09 | 0,9050 | 0,0043 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 3,4331 | -0,0974 | ||
| 0,10 | 1,0165 | -0,0431 | ||
| 0,10 | 0,9924 | -0,0391 | ||
| 0,20 | 2,0037 | -0,0353 | ||
| 0,20 | 2,0014 | -0,0266 | ||
| 0,19 | 1,8595 | -0,0243 | ||
| 0,20 | 1,9676 | -0,0236 | ||
| 0,21 | 2,0161 | -0,0210 | ||
| 0,40 | 3,9078 | -0,0201 | ||
| 0,20 | 1,9415 | -0,0192 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-03-27 per il periodo di riferimento 2025-01-31. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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