Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 20.962.118 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.962.118 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Le nuove posizioni di EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A includono Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , and Sun Pharmaceutical Industries Limited (IN:SUNPHARMA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,47 | 2,1030 | 2,1030 | |
| 0,02 | 0,34 | 1,5158 | 1,5158 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,0613 | 1,5058 | |
| 0,02 | 0,31 | 1,3907 | 1,3907 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,6730 | 1,1979 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1235 | 1,1235 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,0459 | 1,0459 | |
| 1,51 | 0,81 | 3,6051 | 0,9745 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,4904 | 0,9377 | |
| 0,02 | 1,11 | 4,9515 | 0,9075 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,22 | 0,9995 | -3,5229 | |
| 0,02 | 1,12 | 4,9914 | -2,9365 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,2212 | -2,0082 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,3454 | -1,5764 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4734 | -1,4612 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,9930 | -1,3216 | |
| 0,08 | 2,36 | 10,5084 | -1,2486 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1113 | ||
| 0,02 | 0,22 | 0,9669 | -0,8008 | |
| 0,03 | 0,15 | 0,6714 | -0,6893 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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