Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 554.785.195 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 554.785.195 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I sono Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Le nuove posizioni di ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I includono Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 13,80 | 2,4939 | 2,4939 | |
| 0,02 | 12,41 | 2,2433 | 2,2433 | |
| 7,02 | 7,02 | 1,2679 | 1,2679 | |
| 0,05 | 23,58 | 4,2612 | 0,8695 | |
| 0,04 | 3,52 | 0,6368 | 0,6368 | |
| 0,17 | 12,01 | 2,1697 | 0,6036 | |
| 0,10 | 20,36 | 3,6799 | 0,4719 | |
| 0,04 | 26,82 | 4,8475 | 0,4475 | |
| 0,27 | 20,32 | 3,6733 | 0,3782 | |
| 0,03 | 15,32 | 2,7681 | 0,2170 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,52 | 0,2752 | -2,5286 | |
| 0,03 | 17,13 | 3,0964 | -0,5370 | |
| 0,04 | 12,29 | 2,2203 | -0,3895 | |
| 0,42 | 10,54 | 1,9050 | -0,3504 | |
| 0,13 | 11,07 | 2,0008 | -0,2498 | |
| 0,07 | 10,72 | 1,9379 | -0,2444 | |
| 0,11 | 11,58 | 2,0924 | -0,2284 | |
| 0,04 | 5,81 | 1,0496 | -0,2266 | |
| 0,08 | 11,67 | 2,1094 | -0,2257 | |
| 0,28 | 11,97 | 2,1631 | -0,2087 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,04 | -5,65 | 26,82 | 8,42 | 4,8475 | 0,4475 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -6,69 | 23,58 | 23,64 | 4,2612 | 0,8695 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,10 | -4,87 | 20,36 | 12,88 | 3,6799 | 0,4719 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,27 | -7,37 | 20,32 | 9,71 | 3,6733 | 0,3782 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,03 | -23,93 | 17,13 | -16,14 | 3,0964 | -0,5370 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | -6,97 | 16,11 | -4,63 | 2,9116 | -0,0927 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,03 | -7,00 | 15,32 | 6,78 | 2,7681 | 0,2170 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,10 | -6,49 | 14,66 | -6,77 | 2,6488 | -0,1472 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,05 | -7,07 | 14,17 | -1,23 | 2,5614 | 0,0094 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,09 | -3,65 | 13,87 | -0,11 | 2,5070 | 0,0373 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,15 | 13,80 | 2,4939 | 2,4939 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,12 | -3,08 | 13,59 | -6,60 | 2,4569 | -0,1316 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | -6,13 | 13,23 | -7,59 | 2,3915 | -0,1552 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -6,47 | 13,13 | 6,20 | 2,3724 | 0,1740 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 12,41 | 2,2433 | 2,2433 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,02 | -0,82 | 12,40 | 2,08 | 2,2407 | 0,0808 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | -6,58 | 12,29 | -16,28 | 2,2203 | -0,3895 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,17 | -6,47 | 12,27 | -7,61 | 2,2172 | -0,1444 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,27 | -7,13 | 12,27 | -0,46 | 2,2171 | 0,0252 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | -4,29 | 12,07 | -3,46 | 2,1816 | -0,0422 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,17 | -6,21 | 12,01 | 36,34 | 2,1697 | 0,6036 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,28 | -5,92 | 11,97 | -10,25 | 2,1631 | -0,2087 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,08 | -5,73 | 11,67 | -11,11 | 2,1094 | -0,2257 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,11 | -6,56 | 11,58 | -11,27 | 2,0924 | -0,2284 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,08 | -5,04 | 11,55 | 1,61 | 2,0870 | 0,0659 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | -5,54 | 11,52 | -4,92 | 2,0827 | -0,0729 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,06 | -5,14 | 11,35 | 0,60 | 2,0518 | 0,0449 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,04 | -7,64 | 11,29 | -1,17 | 2,0400 | 0,0087 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | -3,62 | 11,25 | -7,82 | 2,0340 | -0,1375 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,13 | -5,93 | 11,07 | -12,52 | 2,0008 | -0,2498 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,16 | -6,96 | 11,02 | -10,50 | 1,9914 | -0,1980 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -6,53 | 10,72 | -12,62 | 1,9379 | -0,2444 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -3,88 | 10,64 | -8,79 | 1,9228 | -0,1516 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,42 | -5,36 | 10,54 | -16,88 | 1,9050 | -0,3504 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | -5,77 | 10,52 | -10,36 | 1,9007 | -0,1858 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | -5,46 | 10,25 | -8,90 | 1,8529 | -0,1487 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,07 | -3,38 | 9,19 | -0,80 | 1,6610 | 0,0133 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | -1,19 | 8,57 | -12,85 | 1,5480 | -0,2001 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,10 | -1,94 | 8,35 | -4,89 | 1,5093 | -0,0522 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,07 | -8,90 | 7,90 | 9,95 | 1,4282 | 0,1499 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,13 | -5,56 | 7,75 | -12,68 | 1,4010 | -0,1779 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 7,02 | 7,02 | 1,2679 | 1,2679 | |||||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,10 | -4,45 | 6,40 | -4,55 | 1,1573 | -0,0358 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,04 | -8,70 | 5,81 | -19,07 | 1,0496 | -0,2266 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 3,52 | 0,6368 | 0,6368 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -91,29 | 1,52 | -90,35 | 0,2752 | -2,5286 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 |
