Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 680.032.643
Posizioni attuali 20
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A ha dichiarato un totale di 20 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 680.032.643 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A sono Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . Le nuove posizioni di POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A includono Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,91 60,43 8,8782 8,8782
5,51 56,50 8,3017 3,2769
7,97 122,03 17,9292 2,4635
0,18 23,79 3,4950 1,4650
0,11 10,25 1,5053 0,4927
0,12 6,57 0,9653 0,4525
1,48 1,48 0,2181 0,2181
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
9,35 90,51 13,2989 -8,2353
2,15 20,06 2,9476 -2,5179
0,70 6,62 0,9731 -1,5387
3,16 40,08 5,8896 -1,0189
0,39 76,01 11,1681 -0,7463
0,16 9,93 1,4586 -0,5414
0,11 16,91 2,4853 -0,5097
0,06 3,41 0,5004 -0,4956
0,01 3,39 0,4981 -0,4882
0,05 6,88 1,0108 -0,4763
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 7,97 4,92 122,03 19,86 17,9292 2,4635
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 9,35 -36,41 90,51 -36,15 13,2989 -8,2353
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 5,21 -13,23 84,09 2,81 12,3545 -0,0700
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 -6,11 76,01 -3,08 11,1681 -0,7463
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 6,91 60,43 8,8782 8,8782
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 5,51 69,99 56,50 70,82 8,3017 3,2769
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,16 -20,26 40,08 -11,85 5,8896 -1,0189
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,25 -19,41 34,30 -4,88 5,0392 -0,4380
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,18 69,70 23,79 78,01 3,4950 1,4650
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,15 -45,50 20,06 -44,24 2,9476 -2,5179
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,11 -17,89 16,91 -14,20 2,4853 -0,5097
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,11 50,33 10,25 53,71 1,5053 0,4927
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 -29,99 9,93 -24,60 1,4586 -0,5414
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 -39,55 6,88 -29,72 1,0108 -0,4763
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 1,42 6,80 0,47 0,9988 -0,0291
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,70 -60,16 6,62 -59,94 0,9731 -1,5387
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,12 98,21 6,57 94,64 0,9653 0,4525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -53,30 3,41 -48,06 0,5004 -0,4956
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -53,33 3,39 -47,78 0,4981 -0,4882
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,48 1,48 0,2181 0,2181