Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 191.078.835
Posizioni attuali 20
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A ha dichiarato un totale di 20 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 191.078.835 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A sono Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,34 42,00 21,9449 -12,0162
0,03 1,87 0,9775 -2,5068
0,65 10,43 5,4504 -1,7333
0,08 15,06 7,8703 -1,6126
0,02 1,92 1,0042 -1,5543
0,30 2,80 1,4652 -1,5407
0,01 1,94 1,0161 -0,9578
0,02 3,83 1,9988 -0,4859
0,05 6,79 3,5462 -0,4195
0,02 0,93 0,4852 -0,0253
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 -34,15 42,00 -33,88 21,9449 -12,0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 -17,73 15,06 -15,08 7,8703 -1,6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,65 -34,48 10,43 -22,37 5,4504 -1,7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 -22,48 6,79 -8,51 3,5462 -0,4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -21,22 3,83 -17,69 1,9988 -0,4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,30 -50,39 2,80 -50,12 1,4652 -1,5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -54,69 1,94 -47,35 1,0161 -0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -59,46 1,92 -59,85 1,0042 -1,5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -73,35 1,87 -71,31 0,9775 -2,5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -0,96 0,93 -2,73 0,4852 -0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894