Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 637.029.304 |
| Posizioni attuali | 20 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C ha dichiarato un totale di 20 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 637.029.304 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C sono Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . Le nuove posizioni di PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C includono Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,34 | 34,20 | 5,3681 | 4,8641 | |
| 3,05 | 26,69 | 4,1891 | 4,1891 | |
| 0,30 | 41,57 | 6,5241 | 2,0452 | |
| 0,29 | 38,02 | 5,9669 | 1,9090 | |
| 0,28 | 44,16 | 6,9303 | 1,4425 | |
| 0,07 | 6,37 | 0,9995 | 0,4934 | |
| 8,16 | 124,94 | 19,6092 | 0,4784 | |
| 1,67 | 1,67 | 0,2628 | 0,2628 | |
| 0,10 | 12,83 | 2,0132 | 0,0316 | |
| 0,03 | 9,48 | 1,4881 | 0,0095 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,05 | 39,20 | 6,1525 | -3,3893 | |
| 4,55 | 73,47 | 11,5304 | -3,0741 | |
| 3,45 | 43,74 | 6,8654 | -3,0311 | |
| 0,45 | 87,74 | 13,7710 | -1,8715 | |
| 0,24 | 15,43 | 2,4210 | -1,0771 | |
| 2,02 | 18,77 | 2,9453 | -1,0407 | |
| 0,33 | 3,10 | 0,4865 | -1,0248 | |
| 0,03 | 3,17 | 0,4974 | -0,5300 | |
| 0,11 | 6,35 | 0,9967 | -0,4965 | |
| 0,11 | 6,13 | 0,9613 | -0,0637 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I | 8,16 | -4,79 | 124,94 | 8,77 | 19,6092 | 0,4784 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,45 | -9,50 | 87,74 | -6,58 | 13,7710 | -1,8715 | |||
| ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund | 4,55 | -29,29 | 73,47 | -16,22 | 11,5304 | -3,0741 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,28 | 28,25 | 44,16 | 34,01 | 6,9303 | 1,4425 | |||
| ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I | 3,45 | -33,41 | 43,74 | -26,39 | 6,8654 | -3,0311 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,30 | 30,95 | 41,57 | 54,57 | 6,5241 | 2,0452 | |||
| Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) | 4,05 | -31,86 | 39,20 | -31,58 | 6,1525 | -3,3893 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,29 | 48,75 | 38,02 | 56,04 | 5,9669 | 1,9090 | |||
| Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) | 3,34 | 1.024,86 | 34,20 | 1.030,68 | 5,3681 | 4,8641 | |||
| US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund | 3,05 | 26,69 | 4,1891 | 4,1891 | |||||
| PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I | 2,02 | -23,36 | 18,77 | -21,59 | 2,9453 | -1,0407 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,24 | -31,81 | 15,43 | -26,56 | 2,4210 | -1,0771 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,10 | -7,27 | 12,83 | 7,81 | 2,0132 | 0,0316 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,03 | -4,54 | 9,48 | 6,79 | 1,4881 | 0,0095 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,07 | 104,98 | 6,37 | 109,61 | 0,9995 | 0,4934 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,11 | -36,32 | 6,35 | -29,18 | 0,9967 | -0,4965 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF | 0,11 | 1,35 | 6,13 | -0,47 | 0,9613 | -0,0637 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,03 | -48,14 | 3,17 | -48,63 | 0,4974 | -0,5300 | |||
| US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I | 0,33 | -66,03 | 3,10 | -65,85 | 0,4865 | -1,0248 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 1,67 | 1,67 | 0,2628 | 0,2628 |
