Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 124.889.662
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 124.889.662 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C sono Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Le nuove posizioni di POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C includono iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,53 34,15 27,2880 -12,5055
0,04 2,48 1,9778 -1,4758
1,14 11,65 9,3057 -1,2003
0,33 3,06 2,4437 -1,0577
0,03 3,18 2,5396 -1,0107
0,03 6,15 4,9114 -0,9619
0,30 4,91 3,9209 -0,8081
0,01 1,29 1,0280 -0,4393
0,01 0,61 0,4908 -0,0151
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 -33,24 34,15 -32,97 27,2880 -12,5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 -13,84 11,65 -13,41 9,3057 -1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 -11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -20,81 6,15 -18,26 4,9114 -0,9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,30 -31,60 4,91 -18,95 3,9209 -0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -29,41 3,18 -30,08 2,5396 -1,0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 -32,14 3,06 -31,79 2,4437 -1,0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -48,02 2,48 -44,02 1,9778 -1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -41,09 1,29 -31,52 1,0280 -0,4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -3,42 0,61 -5,10 0,4908 -0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820