Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 260.324.312
Posizioni attuali 17
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Ardian Access LLC ha dichiarato un totale di 17 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 260.324.312 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ardian Access LLC sono Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Le nuove posizioni di Ardian Access LLC includono Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
0,00 21,60 7,7697 7,7697
0,00 18,50 6,6538 6,6538
0,00 17,35 6,2407 6,2407
0,00 13,25 4,7678 4,7678
0,00 11,51 4,1419 4,1419
0,00 10,83 3,8946 3,8946
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39,00 14,0291 14,0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39,00 14,0291 14,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21,60 7,7697 7,7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18,50 6,6538 6,6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17,35 6,2407 6,2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13,25 4,7678 4,7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11,51 4,1419 4,1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10,83 3,8946 3,8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8,14 2,9266 2,9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1,80 0,6463 0,6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0,27 0,0974 0,0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0,20 0,0718 0,0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0,19 0,0672 0,0672