Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 228.778.896
Posizioni attuali 59
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Arcadia Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 228.778.896 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Arcadia Wealth Management, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Le nuove posizioni di Arcadia Wealth Management, LLC includono Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , .

Arcadia Wealth Management, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 32,19 14,0712 1,8383
0,56 31,91 13,9485 0,8536
0,03 10,69 4,6737 0,3242
0,01 3,46 1,5112 0,1875
0,24 11,78 5,1494 0,1844
0,01 0,36 0,1569 0,1569
0,03 6,28 2,7437 0,1342
0,02 1,47 0,6428 0,0951
0,00 0,21 0,0907 0,0907
0,00 0,20 0,0889 0,0889
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 4,94 2,1575 -0,2776
0,11 8,51 3,7210 -0,2390
0,03 2,74 1,1985 -0,2226
0,18 8,97 3,9211 -0,2154
0,01 2,44 1,0662 -0,2005
0,09 4,32 1,8864 -0,1804
0,05 9,42 4,1186 -0,1612
0,06 4,08 1,7838 -0,1359
0,00 0,55 0,2399 -0,1216
0,05 4,18 1,8252 -0,1092
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 9,89 32,19 29,92 14,0712 1,8383
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,56 7,27 31,91 20,31 13,9485 0,8536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 10,37 23,33 12,93 10,1966 -0,0013
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,24 7,19 11,78 17,14 5,1494 0,1844
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 3,22 10,69 21,36 4,6737 0,3242
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,05 5,29 9,42 8,69 4,1186 -0,1612
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,15 2,58 9,39 12,74 4,1039 -0,0075
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,13 1,13 9,17 11,80 4,0063 -0,0413
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,18 5,57 8,97 7,07 3,9211 -0,2154
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,11 5,56 8,51 6,12 3,7210 -0,2390
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 11,12 6,28 18,75 2,7437 0,1342
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -0,21 4,94 0,06 2,1575 -0,2776
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -1,83 4,59 15,89 2,0055 0,0507
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 3,02 4,32 3,08 1,8864 -0,1804
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 5,50 4,18 6,56 1,8252 -0,1092
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,06 6,27 4,08 4,94 1,7838 -0,1359
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 16,66 3,46 28,94 1,5112 0,1875
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -3,87 2,74 -4,76 1,1985 -0,2226
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -17,56 2,44 -4,91 1,0662 -0,2005
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 6,45 2,37 7,54 1,0349 -0,0520
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,05 6,08 2,32 6,56 1,0157 -0,0606
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -2,02 2,32 14,50 1,0149 0,0138
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 1,11 1,78 11,91 0,7765 -0,0071
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 0,26 1,70 7,54 0,7422 -0,0370
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -1,85 1,60 4,99 0,6986 -0,0529
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,06 9,24 1,49 7,84 0,6498 -0,0309
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 11,78 1,47 32,55 0,6428 0,0951
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 3,69 1,38 15,93 0,6047 0,0156
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -6,11 1,38 1,17 0,6041 -0,0707
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 10,47 1,38 20,23 0,6029 0,0364
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,02 -5,09 1,32 -2,73 0,5767 -0,0932
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -0,21 1,32 11,69 0,5765 -0,0061
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,04 11,13 1,22 28,41 0,5317 0,0637
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,82 1,19 13,18 0,5223 0,0014
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,03 1,08 1,31 0,4742 -0,0543
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,45 0,80 17,95 0,3479 0,0151
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -21,34 0,78 4,17 0,3388 -0,0285
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 15,75 0,73 21,59 0,3200 0,0223
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3186 -0,0756
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 -3,83 0,67 7,41 0,2918 -0,0150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,83 0,62 -13,13 0,2720 -0,0819
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,25 0,59 11,39 0,2566 -0,0039
AAPL / Apple Inc. 0,00 -18,84 0,55 -25,14 0,2399 -0,1216
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -1,66 0,52 10,62 0,2279 -0,0051
TT / Trane Technologies plc 0,00 -5,70 0,51 22,52 0,2215 0,0173
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 29,87 0,44 43,32 0,1924 0,0409
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,43 5,34 0,1901 -0,0137
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 1,35 0,43 23,56 0,1884 0,0162
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,52 0,42 2,96 0,1825 -0,0175
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 -4,71 0,41 5,10 0,1804 -0,0133
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,01 0,36 0,1569 0,1569
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 2,05 0,33 14,63 0,1441 0,0020
NBN / Northeast Bank 0,00 0,00 0,31 -2,86 0,1341 -0,0217
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -2,71 0,28 -2,47 0,1208 -0,0191
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -7,14 0,27 10,57 0,1189 -0,0027
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 8,74 0,25 17,29 0,1100 0,0043
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -44,91 0,25 -29,49 0,1100 -0,0662
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,21 0,0907 0,0907
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,20 0,0889 0,0889
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXTI / AXT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000