Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 123.254.820
Posizioni attuali 54
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Arbor Wealth Advisors LLC ha dichiarato un totale di 54 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 123.254.820 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Arbor Wealth Advisors LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) . Le nuove posizioni di Arbor Wealth Advisors LLC includono The Boeing Company (US:BA) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Arbor Wealth Advisors LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,31 21,63 17,5514 1,2434
0,01 1,10 0,8905 0,8905
0,00 1,57 1,2765 0,2175
0,00 0,25 0,1990 0,1990
0,00 0,23 0,1895 0,1895
0,00 0,22 0,1796 0,1796
0,11 3,64 2,9531 0,1779
0,02 1,98 1,6035 0,1765
0,01 0,21 0,1732 0,1732
0,00 0,21 0,1698 0,1698
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 29,44 23,8862 -1,7781
0,04 2,11 1,7135 -0,4573
0,00 1,79 1,4559 -0,2988
0,04 6,94 5,6340 -0,2826
0,05 11,93 9,6807 -0,2815
0,03 2,57 2,0859 -0,1101
0,00 0,50 0,4092 -0,0604
0,01 0,58 0,4744 -0,0537
0,00 0,34 0,2759 -0,0525
0,01 0,53 0,4335 -0,0510
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-10 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,00 29,44 2,31 23,8862 -1,7781
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,31 6,34 21,63 18,31 17,5514 1,2434
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 -0,04 11,93 6,82 9,6807 -0,2815
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 0,00 6,94 4,69 5,6340 -0,2826
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -1,62 5,54 8,78 4,4931 -0,0470
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 0,00 4,15 8,64 3,3665 -0,0401
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 0,10 3,64 16,97 2,9531 0,1779
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 0,00 3,12 16,25 2,5311 0,1376
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,74 10,47 2,2259 0,0105
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 3,86 2,57 4,39 2,0859 -0,1101
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 -22,63 2,11 -13,23 1,7135 -0,4573
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 18,20 1,98 23,50 1,6035 0,1765
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 1,89 10,83 1,5361 0,0126
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,79 -8,80 1,4559 -0,2988
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,57 32,52 1,2765 0,2175
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,49 5,52 1,2093 -0,0507
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,35 7,67 1,0936 -0,0231
APTV / Aptiv PLC 0,02 0,00 1,21 14,64 0,9788 0,0403
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,02 1,16 9,34 0,9406 -0,0054
BA / The Boeing Company 0,01 1,10 0,8905 0,8905
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,95 17,81 0,7676 0,0507
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,48 0,91 17,59 0,7381 0,0483
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,90 7,00 0,7324 -0,0201
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,87 2,60 0,7047 -0,0504
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,85 10,55 0,6894 0,0037
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,75 1,90 0,6100 -0,0474
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,65 3,32 0,5309 -0,0337
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,02 0,58 -1,35 0,4744 -0,0537
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,54 0,00 0,4346 -0,0430
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,53 -1,66 0,4335 -0,0510
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,44 0,51 27,36 0,4162 0,0569
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,51 2,64 0,4098 -0,0298
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,50 -4,18 0,4092 -0,0604
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,49 7,93 0,3982 -0,0067
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -1,09 0,49 29,87 0,3956 0,0608
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,57 0,3909 0,0027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,44 0,48 16,38 0,3869 0,0212
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,45 2,26 0,3670 -0,0273
F / Ford Motor Company 0,04 0,00 0,40 8,04 0,3276 -0,0053
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,37 3,06 0,3010 -0,0196
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,24 0,36 20,00 0,2928 0,0244
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 10,16 0,2822 0,0008
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 4,55 0,2806 -0,0145
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,34 -7,61 0,2759 -0,0525
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 43,00 0,33 44,89 0,2646 0,0632
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,30 6,69 0,2463 -0,0076
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1990 0,1990
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,09 0,1952 0,0007
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1895 0,1895
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1796 0,1796
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,21 0,1732 0,1732
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,21 0,1698 0,1698
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,1657 0,1657
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,02 0,00 0,08 17,19 0,0612 0,0037
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000