Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 204.434.681
Posizioni attuali 84
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Arbor Trust Wealth Advisors, Llc ha dichiarato un totale di 84 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 204.434.681 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Arbor Trust Wealth Advisors, Llc sono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Arbor Trust Wealth Advisors, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 3,73 1,8255 0,6601
0,01 6,48 3,1680 0,6273
0,07 6,36 3,1110 0,3971
0,01 7,84 3,8330 0,3684
0,34 9,82 4,8041 0,3507
0,02 4,86 2,3770 0,2672
0,05 6,44 3,1493 0,2013
0,01 3,17 1,5528 0,1832
0,01 0,37 0,1830 0,1830
0,01 1,51 0,7372 0,1622
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 4,06 1,9839 -0,5072
0,05 8,37 4,0940 -0,3891
0,03 6,78 3,3174 -0,3468
0,00 0,96 0,4677 -0,3182
0,01 1,90 0,9313 -0,2783
0,05 4,02 1,9644 -0,2549
0,11 5,61 2,7457 -0,1840
0,00 0,46 0,2240 -0,1552
0,34 9,61 4,6985 -0,1444
0,00 0,72 0,3523 -0,1437
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,22 -5,77 10,30 -5,73 5,0364 -0,0869
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 -11,33 9,82 3,44 4,8041 0,3507
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,34 -13,10 9,61 -6,96 4,6985 -0,1444
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,40 -14,78 8,82 -4,78 4,3147 -0,0306
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -1,16 8,37 -12,43 4,0940 -0,3891
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -0,17 7,84 6,08 3,8330 0,3684
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,01 6,78 -13,19 3,3174 -0,3468
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,27 -12,17 6,53 -2,79 3,1928 0,0435
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -9,76 6,48 19,57 3,1680 0,6273
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -0,09 6,44 2,43 3,1493 0,2013
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 0,50 6,36 9,92 3,1110 0,3971
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,11 -12,31 5,61 -10,12 2,7457 -0,1840
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,22 -12,18 5,49 -5,17 2,6847 -0,0302
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -8,59 4,86 8,03 2,3770 0,2672
SYK / Stryker Corporation 0,01 -6,62 4,53 -0,77 2,2142 0,0746
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,84 4,45 -6,68 2,1752 -0,0598
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,08 -5,42 4,39 2,31 2,1460 0,1344
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,16 -4,99 4,20 -4,31 2,0544 -0,0042
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -12,48 4,13 -0,27 2,0224 0,0781
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 -23,85 4,06 -23,63 1,9839 -0,5072
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 -15,72 4,02 -15,13 1,9644 -0,2549
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -3,94 3,73 50,20 1,8255 0,6601
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,06 -10,59 3,67 -11,11 1,7958 -0,1419
V / Visa Inc. 0,01 -5,88 3,56 -4,64 1,7390 -0,0097
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,62 3,17 8,70 1,5528 0,1832
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,11 -15,37 2,91 -11,90 1,4231 -0,1258
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 -0,07 2,86 6,20 1,4003 0,1361
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -2,32 2,79 -0,96 1,3635 0,0433
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,06 -0,90 2,78 6,65 1,3583 0,1372
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -1,43 2,64 6,63 1,2899 0,1298
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -6,19 2,24 10,42 1,0936 0,1439
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,48 2,15 -8,83 1,0507 -0,0544
CVX / Chevron Corporation 0,01 -13,75 1,90 -26,18 0,9313 -0,2783
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -10,28 1,90 14,93 0,9301 0,1539
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -5,63 1,89 -11,72 0,9245 -0,0799
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -3,02 1,89 -1,31 0,9223 0,0262
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,06 1,71 0,12 0,8343 0,0351
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 -1,69 1,59 7,43 0,7778 0,0835
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,01 1,53 4,52 0,7466 0,0617
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,51 1,51 22,92 0,7372 0,1622
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -2,43 1,35 7,30 0,6620 0,0704
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,42 1,27 18,10 0,6195 0,1163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,02 1,15 5,14 0,5602 0,0493
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 2,99 1,07 20,16 0,5220 0,1050
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -4,33 1,01 20,67 0,4944 0,1016
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -4,38 1,01 -9,03 0,4926 -0,0267
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,19 0,96 -42,93 0,4677 -0,3182
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,51 0,93 -12,95 0,4540 -0,0462
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -6,18 0,90 -17,46 0,4422 -0,0711
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -3,98 0,86 -7,12 0,4212 -0,0137
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -9,87 0,85 -18,31 0,4172 -0,0725
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -39,10 0,84 -11,26 0,4128 -0,0331
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -11,41 0,79 -12,43 0,3860 -0,0369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -40,93 0,72 -31,88 0,3523 -0,1437
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,51 0,68 7,21 0,3350 0,0356
DHR / Danaher Corporation 0,00 -4,05 0,63 -7,46 0,3097 -0,0115
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,62 -8,84 0,3030 -0,0155
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -34,16 0,57 6,36 0,2788 0,0274
AXP / American Express Company 0,00 28,74 0,54 52,68 0,2656 0,0987
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -9,86 0,48 0,00 0,2346 0,0095
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -43,18 0,46 -43,44 0,2240 -0,1552
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,45 4,43 0,2195 0,0181
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -6,62 0,45 35,56 0,2186 0,0642
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,00 0,2161 0,0089
COP / ConocoPhillips 0,00 -25,62 0,42 -36,45 0,2032 -0,1033
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,41 17,73 0,1982 0,0366
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,11 0,39 18,83 0,1885 0,0363
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,37 0,1830 0,1830
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,95 0,35 1,74 0,1717 0,0095
WMT / Walmart Inc. 0,00 -31,43 0,34 -23,89 0,1687 -0,0437
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -7,02 0,34 3,04 0,1660 0,0116
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -13,97 0,32 -2,44 0,1568 0,0027
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,02 -5,67 0,32 8,59 0,1549 0,0183
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,34 0,1453 0,0062
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -40,86 0,28 -33,65 0,1384 -0,0612
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 -32,70 0,28 -26,39 0,1365 -0,0414
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,28 20,35 0,1364 0,0276
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -21,12 0,25 -3,46 0,1231 0,0010
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -9,56 0,24 3,00 0,1176 0,0082
DE / Deere & Company 0,00 -18,18 0,23 -11,58 0,1123 -0,0092
DTE / DTE Energy Company 0,00 -55,93 0,22 -57,76 0,1053 -0,1338
MAS / Masco Corporation 0,00 -10,22 0,21 -16,73 0,1023 -0,0158
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0997 0,0049
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,14 0,0994 -0,0010
TMC / TMC the metals company Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0081
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SST / System1, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000