Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 714.082.089 |
| Posizioni attuali | 94 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R ha dichiarato un totale di 94 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 714.082.089 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R sono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R (US:AEDFX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Le nuove posizioni di ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R includono SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Foot Locker, Inc. (US:FL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 130,31 | 130,31 | 18,1285 | 18,1123 | |
| 0,47 | 21,77 | 3,0282 | 3,0282 | |
| 1,84 | 16,56 | 2,3034 | 2,3034 | |
| 0,26 | 16,12 | 2,2429 | 2,2429 | |
| 15,49 | 15,49 | 2,1543 | 2,1543 | |
| 0,54 | 12,95 | 1,8012 | 1,8012 | |
| 0,47 | 44,61 | 6,2060 | 1,6100 | |
| 1,12 | 10,92 | 1,5186 | 1,5186 | |
| 0,25 | 10,73 | 1,4922 | 1,4922 | |
| 0,10 | 32,60 | 4,5355 | 1,3863 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,83 | 1,83 | 0,2541 | -17,8744 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,3454 | ||
| 0,01 | 0,77 | 0,1074 | -1,8474 | |
| 0,05 | 0,00 | 0,0000 | -1,5013 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4951 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4928 | ||
| 0,22 | 28,68 | 3,9893 | -1,0305 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9948 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9915 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9871 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-08 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 130,31 | 85.351,35 | 130,31 | 85.632,89 | 18,1285 | 18,1123 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 130,31 | -21,12 | 130,31 | -21,12 | 18,1285 | 0,5777 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,47 | 0,85 | 44,61 | 3,12 | 6,2060 | 1,6100 | |||
| AEDFX / Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R | 2,84 | -23,66 | 34,79 | -23,41 | 4,8392 | 0,0140 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,10 | 10,79 | 32,60 | 9,99 | 4,5355 | 1,3863 | |||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 1,08 | 0,00 | 31,63 | -10,25 | 4,4007 | 0,6562 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,22 | -31,62 | 28,68 | -39,31 | 3,9893 | -1,0305 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,74 | 6,73 | 26,43 | 5,93 | 3,6766 | 1,0262 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,47 | 21,77 | 3,0282 | 3,0282 | |||||
| US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS | 16,98 | 11,99 | 2,3615 | 0,7511 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 1,84 | 16,56 | 2,3034 | 2,3034 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,26 | 16,12 | 2,2429 | 2,2429 | |||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) | 15,49 | 15,49 | 2,1543 | 2,1543 | |||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,04 | 38,59 | 14,14 | 39,51 | 1,9668 | 0,8901 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,54 | 12,95 | 1,8012 | 1,8012 | |||||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 4,32 | 0,00 | 10,97 | 8,91 | 1,5257 | 0,4558 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 1,12 | 10,92 | 1,5186 | 1,5186 | |||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,25 | 10,73 | 1,4922 | 1,4922 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,45 | 96,05 | 9,92 | 115,08 | 1,3807 | 0,8905 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,80 | -28,91 | 9,73 | -24,28 | 1,3530 | -0,0115 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,08 | 0,00 | 9,54 | -7,89 | 1,3273 | 0,2269 | |||
| LSEA / Landsea Homes Corporation | 0,80 | 8,99 | 1,2503 | 1,2503 | |||||
| INFA / Informatica Inc. | 0,37 | 8,98 | 1,2491 | 1,2491 | |||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,84 | 8,40 | 1,1688 | 1,1688 | |||||
| PRK / ProAssurance Corporation | 0,35 | 8,23 | 1,1453 | 1,1453 | |||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,14 | -37,98 | 7,99 | -8,28 | 1,1108 | 0,1836 | |||
| ANDHF / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,19 | 7,33 | 1,0196 | 1,0196 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,34 | 7,27 | 1,0116 | 1,0116 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 2,23 | 7,17 | 0,9977 | 0,9977 | |||||
| IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,55 | 5,43 | 0,7557 | 0,7557 | |||||
| Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) | 4,63 | 0,6441 | 0,6441 | ||||||
| BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. | 0,45 | 18,58 | 4,09 | 4,01 | 0,5695 | 0,1513 | |||
| RGLS / Regulus Therapeutics Inc. | 0,50 | 3,96 | 0,5516 | 0,5516 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,20 | 2,31 | 0,3208 | 0,3208 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,83 | -98,60 | 1,83 | -98,60 | 0,2541 | -17,8744 | |||
| US172CVR0115 / CINCOR PHARMA INC RIGHTS | 0,34 | 0,00 | 1,29 | 2,38 | 0,1796 | 0,0457 | |||
| US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 0,80 | 0,00 | 1,26 | 2,45 | 0,1746 | 0,0444 | |||
| Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) | 1,17 | 0,1632 | 0,1632 | ||||||
| US013CVR0225 / CONTRA ALBIREO PHARMA | 0,31 | 0,00 | 0,83 | 2,46 | 0,1160 | 0,0295 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,01 | -96,86 | 0,77 | -95,81 | 0,1074 | -1,8474 | |||
| US339CVR0115 / CONTRA FLEXION THERAPE | 1,41 | 0,00 | 0,77 | 2,41 | 0,1065 | 0,0271 | |||
| US206CVR0115 / CONCERT PHARM CVR | 1,67 | 0,00 | 0,76 | 2,41 | 0,1063 | 0,0271 | |||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,86 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,0895 | 0,0211 | |||
| Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) | 0,56 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) | 0,36 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) | 0,29 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| CONTRA ICOSAVAX INC / DE (451CVR021) | 0,80 | 0,00 | 0,28 | 2,19 | 0,0391 | 0,0099 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,16 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,0364 | 0,0086 | |||
| Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) | 0,21 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| FOOT LOCKER INC / DE (000000000) | 0,10 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE | 1,15 | 0,00 | 0,10 | 2,13 | 0,0134 | 0,0034 | |||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,08 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) | 0,07 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,05 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| REGULUS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| INFORMATICA INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| SKECHERS USA INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SKECHERS USA INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4223 | ||||
| TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER / STIV (000000000) | Short | -0,00 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| JPY CSSH AT MORGAN STANLEY / (000000000) | Short | -0,00 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| EVERI HOLDINGS INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NORDSTROM INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4998 | ||||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -1,5013 | |||
| 1AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5067 | ||||
| PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4928 | ||||
| NORDSTROM INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9948 | ||||
| TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4954 | ||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4960 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3454 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9915 | ||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4649 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9780 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9871 | ||||
| MS PRIME BROKER ZAR / STIV (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4951 | ||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SEK CASH COLLATERAL / STIV (000000000) | Short | -0,00 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | -0,12 | -0,0162 | -0,0162 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0239 | -0,0239 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,41 | -0,0571 | -0,0571 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0588 | -0,0588 | ||||||
| UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) | -0,53 | -0,0731 | -0,0731 | ||||||
| SYP / Synopsys, Inc. | Short | -0,03 | 10,79 | -15,78 | 12,41 | -2,1946 | -0,7037 |
