Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 28.634.342 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Appleton Group, Llc ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 28.634.342 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Appleton Group, Llc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Le nuove posizioni di Appleton Group, Llc includono Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 15,57 | 54,3685 | 53,1886 | |
| 0,04 | 1,93 | 6,7563 | 3,8378 | |
| 0,01 | 0,97 | 3,3970 | 2,0437 | |
| 0,00 | 0,97 | 3,3769 | 2,0349 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,6555 | 1,6555 | |
| 0,00 | 0,66 | 2,2907 | 1,3837 | |
| 0,02 | 0,39 | 1,3582 | 1,3582 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,1558 | 1,1558 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,5856 | 1,0973 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,9956 | 0,9956 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,84 | 2,9419 | -25,6989 | |
| 0,00 | 0,00 | -21,9220 | ||
| 0,01 | 0,60 | 2,0898 | -13,6557 | |
| 0,00 | 1,06 | 3,6870 | -10,0061 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6602 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6105 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5001 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4886 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4465 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4431 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-11-08 per il periodo di riferimento 2023-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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