Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 153.941.486
Posizioni attuali 28
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Andrews, Lucia Wealth Management Llc ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 153.941.486 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Andrews, Lucia Wealth Management Llc sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Le nuove posizioni di Andrews, Lucia Wealth Management Llc includono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Andrews, Lucia Wealth Management Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,21 9,14 5,9383 0,8580
0,36 10,58 6,8735 0,8062
0,21 7,23 4,6971 0,7791
0,08 2,54 1,6531 0,3854
0,02 0,53 0,3418 0,3418
0,01 0,44 0,2886 0,2886
0,14 4,17 2,7074 0,2282
0,02 0,64 0,4141 0,1396
0,02 0,60 0,3888 0,1163
0,12 5,17 3,3610 0,0981
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,31 13,11 8,5176 -1,6949
0,25 13,69 8,8911 -0,9271
1,86 66,69 43,3203 -0,9132
0,09 5,80 3,7656 -0,2548
0,00 1,58 1,0237 -0,2089
0,00 0,78 0,5082 -0,0542
0,00 0,77 0,5004 -0,0294
0,01 0,98 0,6369 -0,0264
0,02 0,48 0,3131 -0,0145
0,07 1,59 1,0343 -0,0083
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-11 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,86 -2,26 66,69 1,27 43,3203 -0,9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,25 -3,41 13,69 -6,36 8,8911 -0,9271
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,31 -16,53 13,11 -13,76 8,5176 -1,6949
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 -0,85 10,58 17,15 6,8735 0,8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,21 0,12 9,14 20,86 5,9383 0,8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,21 4,71 7,23 23,97 4,6971 0,7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 -1,07 5,80 -3,16 3,7656 -0,2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,12 1,81 5,17 6,53 3,3610 0,0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,14 -1,05 4,17 12,90 2,7074 0,2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,05 0,31 3,17 5,45 2,0617 0,0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 8,87 2,54 34,82 1,6531 0,3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,07 1,75 1,59 2,58 1,0343 -0,0083
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -18,52 1,58 -14,17 1,0237 -0,2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 2,71 1,47 8,11 0,9524 0,0413
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -2,51 0,98 -0,71 0,6369 -0,0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,03 2,77 0,86 20,19 0,5607 0,0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,05 0,78 -6,57 0,5082 -0,0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 18,55 0,78 21,37 0,5059 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,77 -2,28 0,5004 -0,0294
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 28,37 0,64 56,13 0,4141 0,1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 30,18 0,60 47,65 0,3888 0,1163
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,53 0,3418 0,3418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 1,89 0,48 -1,03 0,3131 -0,0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,44 0,2886 0,2886
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,45 0,42 3,99 0,2711 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1962 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,1470 -0,0075
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,20 -0,50 0,1300 -0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000