Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.641.901 |
| Posizioni attuali | 156 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SMFZX - AMG Systematica Managed Futures Strategy Fund Class Z ha dichiarato un totale di 156 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.641.901 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata).
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | ||
| 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | ||
| 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | ||
| 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | ||
| 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | ||
| 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | ||
| 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | ||
| 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | ||
| 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | ||
| 0,01 | 0,1289 | 0,1289 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,04 | -0,6755 | -0,6755 | ||
| -0,01 | -0,1508 | -0,1508 | ||
| -0,01 | -0,1241 | -0,1241 | ||
| -0,01 | -0,0968 | -0,0968 | ||
| -0,00 | -0,0927 | -0,0927 | ||
| -0,00 | -0,0846 | -0,0846 | ||
| -0,00 | -0,0754 | -0,0754 | ||
| -0,00 | -0,0565 | -0,0565 | ||
| -0,00 | -0,0524 | -0,0524 | ||
| -0,00 | -0,0491 | -0,0491 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | |||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | |||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | |||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | |||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | |||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | |||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1289 | 0,1289 | |||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,01 | 0,1261 | 0,1261 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| SET50 / DE (000000000) | 0,01 | 0,1012 | 0,1012 | |||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0953 | 0,0953 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0924 | 0,0924 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0716 | 0,0716 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0602 | 0,0602 | |||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0490 | 0,0490 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0442 | 0,0442 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0420 | 0,0420 | |||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0374 | 0,0374 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0337 | 0,0337 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0283 | 0,0283 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0272 | 0,0272 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0262 | 0,0262 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0246 | 0,0246 | |||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0222 | 0,0222 | |||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0220 | 0,0220 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SPI 200 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0141 | -0,0141 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,00 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | |||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0170 | -0,0170 | |||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | -0,00 | -0,0235 | -0,0235 | |||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0328 | -0,0328 | |||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0377 | -0,0377 | |||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0407 | -0,0407 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0407 | -0,0407 | |||
| HSCEI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0420 | -0,0420 | |||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0448 | -0,0448 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0483 | -0,0483 | |||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0491 | -0,0491 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0524 | -0,0524 | |||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0565 | -0,0565 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0754 | -0,0754 | |||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0846 | -0,0846 | |||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0927 | -0,0927 | |||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0968 | -0,0968 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,1241 | -0,1241 | |||
| SILVER / DCO (000000000) | -0,01 | -0,1508 | -0,1508 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,04 | -0,6755 | -0,6755 |
