Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 575.534.626 |
| Posizioni attuali | 58 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 58 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 575.534.626 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class sono GSK plc (GB:GSK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Prudential plc (DE:PRU) , and Adecco Group AG (CH:ADEN) . Le nuove posizioni di ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class includono Whitbread plc (US:WTBCF) , XP Inc. (US:XP) , Alstom SA (IT:4ALO) , Aegon Ltd. (DE:J060) , and Woori Financial Group Inc. (KR:316140) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 14,42 | 2,5022 | 2,5022 | |
| 0,69 | 13,43 | 2,3304 | 2,3304 | |
| 0,58 | 13,11 | 2,2740 | 2,2740 | |
| 10,90 | 1,8919 | 1,8919 | ||
| 1,26 | 9,05 | 1,5711 | 1,5711 | |
| 0,25 | 13,13 | 2,2784 | 1,5598 | |
| 1,02 | 13,81 | 2,3960 | 1,4176 | |
| 0,58 | 8,10 | 1,4050 | 1,4050 | |
| 0,37 | 15,48 | 2,6855 | 1,1651 | |
| 0,18 | 5,96 | 1,0336 | 1,0336 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 3,69 | 0,6407 | -2,2585 | |
| 0,02 | 2,82 | 0,4887 | -2,1541 | |
| 0,05 | 2,85 | 0,4941 | -2,0876 | |
| 0,94 | 6,36 | 1,1040 | -2,0062 | |
| 0,41 | 13,06 | 2,2658 | -1,4252 | |
| 0,37 | 16,83 | 2,9202 | -1,2060 | |
| 0,20 | 20,23 | 3,5098 | -0,9517 | |
| 0,63 | 25,64 | 4,4480 | -0,7590 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6989 | ||
| 0,03 | 10,98 | 1,9054 | -0,6415 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK / GSK plc | 1,27 | -9,95 | 25,86 | -0,86 | 4,4861 | -0,1026 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,63 | -20,11 | 25,64 | -13,37 | 4,4480 | -0,7590 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,20 | -12,00 | 20,23 | -20,23 | 3,5098 | -0,9517 | |||
| PRU / Prudential plc | 1,75 | 5,64 | 19,85 | 30,51 | 3,4442 | 0,7681 | |||
| ADEN / Adecco Group AG | 0,68 | -9,62 | 18,89 | -7,25 | 3,2768 | -0,3057 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,37 | -38,12 | 16,83 | -28,23 | 2,9202 | -1,2060 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc | 0,25 | -14,72 | 16,77 | -12,42 | 2,9097 | -0,4592 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -9,95 | 16,11 | -5,46 | 2,7945 | -0,2032 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -9,95 | 16,10 | 19,37 | 2,7932 | 0,4203 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,85 | 1,27 | 15,87 | 13,74 | 2,7543 | 0,2987 | |||
| BARC / Barclays PLC | 3,57 | -10,17 | 15,80 | 0,77 | 2,7409 | -0,0173 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -9,95 | 15,71 | 10,08 | 2,7261 | 0,2149 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -9,95 | 15,52 | -8,09 | 2,6928 | -0,2785 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,37 | 72,55 | 15,48 | 79,12 | 2,6855 | 1,1651 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,37 | 14,42 | 2,5022 | 2,5022 | |||||
| 8053 / Sumitomo Corporation | 0,56 | 27,72 | 14,26 | 44,85 | 2,4735 | 0,7418 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,08 | 0,98 | 13,86 | 10,01 | 2,4055 | 0,1880 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 134,78 | 13,81 | 148,36 | 2,3960 | 1,4176 | |||
| XP / XP Inc. | 0,69 | 13,43 | 2,3304 | 2,3304 | |||||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,22 | -8,92 | 13,40 | -12,43 | 2,3256 | -0,3674 | |||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,25 | 154,80 | 13,13 | 200,14 | 2,2784 | 1,5598 | |||
| 4ALO / Alstom SA | 0,58 | 13,11 | 2,2740 | 2,2740 | |||||
| VRLA / Verallia Société Anonyme | 0,41 | -45,11 | 13,06 | -37,75 | 2,2658 | -1,4252 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -19,73 | 11,49 | -4,22 | 1,9944 | -0,1173 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,25 | -15,37 | 11,13 | -2,87 | 1,9309 | -0,0851 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -22,01 | 10,98 | -24,14 | 1,9054 | -0,6415 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) | 10,90 | 1,8919 | 1,8919 | ||||||
| 0WP / WPP plc | 1,28 | -8,92 | 10,30 | -9,33 | 1,7878 | -0,2117 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -17,26 | 9,16 | -14,47 | 1,5892 | -0,2950 | |||
| J060 / Aegon Ltd. | 1,26 | 9,05 | 1,5711 | 1,5711 | |||||
| 316140 / Woori Financial Group Inc. | 0,58 | 8,10 | 1,4050 | 1,4050 | |||||
| MNODD / Mondi plc | 0,49 | -10,64 | 8,02 | -6,50 | 1,3921 | -0,1179 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 1,25 | 19,99 | 7,75 | 37,89 | 1,3444 | 0,3556 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,18 | -9,27 | 7,73 | -10,24 | 1,3412 | -0,1741 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -10,64 | 7,20 | -22,44 | 1,2485 | -0,3838 | |||
| PKIUF / Parkland Corporation | 0,25 | -10,64 | 7,17 | 2,46 | 1,2432 | 0,0127 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,08 | 14,78 | 6,80 | 32,64 | 1,1796 | 0,2778 | |||
| SUMCF / Sumco Corporation | 0,94 | -59,25 | 6,36 | -64,00 | 1,1040 | -2,0062 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,09 | -9,27 | 5,98 | -8,24 | 1,0381 | -0,1091 | |||
| 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0,18 | 5,96 | 1,0336 | 1,0336 | |||||
| 282330 / BGF retail CO., LTD. | 0,08 | 20,72 | 5,58 | 31,02 | 0,9690 | 0,2190 | |||
| LIMAF / Linamar Corporation | 0,12 | -31,60 | 5,34 | -13,40 | 0,9265 | -0,1585 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,16 | 84,31 | 5,21 | 82,01 | 0,9043 | 0,4004 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,15 | -8,40 | 4,21 | -3,02 | 0,7308 | -0,0334 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 38,71 | 3,85 | 41,25 | 0,6679 | 0,1883 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -82,01 | 3,69 | -77,59 | 0,6407 | -2,2585 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,38 | -8,40 | 3,46 | -11,00 | 0,5995 | -0,0836 | |||
| Volvo Car AB / EC (SE0021628898) | 1,87 | -8,41 | 3,39 | -21,53 | 0,5888 | -0,1721 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,04 | -42,59 | 3,06 | -25,69 | 0,5310 | -0,1936 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,10 | 5,54 | 2,86 | 15,72 | 0,4956 | 0,0613 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,05 | -84,36 | 2,85 | -80,60 | 0,4941 | -2,0876 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,02 | -86,31 | 2,82 | -81,25 | 0,4887 | -2,1541 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,19 | -48,57 | 2,76 | -55,72 | 0,4790 | -0,6178 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,18 | -8,92 | 2,27 | -11,54 | 0,3938 | -0,0576 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 1,49 | 0,2591 | 0,2591 | ||||||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,04 | 1,44 | 0,2497 | 0,2497 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,03 | 57,03 | 0,03 | 61,11 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6989 | ||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5038 |
