Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 920.885.787
Posizioni attuali 108
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AVPIX - Vp Value Fund Class I ha dichiarato un totale di 108 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 920.885.787 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AVPIX - Vp Value Fund Class I sono Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Medtronic plc (US:MDT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Le nuove posizioni di AVPIX - Vp Value Fund Class I includono Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Aptiv PLC (US:APTV) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , and Mondi plc (GB:MNDI) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
11,06 1,1949 1,1949
0,04 7,20 0,7782 0,7782
0,08 5,99 0,6467 0,6467
0,10 5,55 0,5998 0,5998
0,04 5,51 0,5949 0,5949
0,30 5,36 0,5789 0,5789
0,00 31,72 3,4270 0,4293
0,05 3,28 0,3540 0,3540
0,06 6,04 0,6526 0,3496
0,08 10,10 1,0907 0,2914
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 5,49 0,5930 -0,5814
0,10 6,02 0,6508 -0,4211
0,28 12,42 1,3421 -0,3987
0,00 0,00 -0,3923
0,05 7,97 0,8609 -0,3150
0,15 8,11 0,8758 -0,3116
0,07 4,77 0,5157 -0,2883
0,55 6,54 0,7066 -0,1670
0,05 4,65 0,5027 -0,1437
0,06 6,20 0,6703 -0,1344
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2024-05-29 per il periodo di riferimento 2024-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 31,72 16,92 3,4270 0,4293
MDT / Medtronic plc 0,33 -5,04 29,08 0,46 3,1415 -0,0567
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 2,64 28,05 3,59 3,0307 0,0385
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 -8,99 26,98 7,17 2,9147 0,1330
BAC / Bank of America Corporation 0,63 -6,07 23,75 5,79 2,5655 0,0852
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 -0,78 22,92 15,36 2,4761 0,2808
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 4,47 22,08 3,22 2,3855 0,0217
USB / U.S. Bancorp 0,47 -4,45 20,88 -1,31 2,2554 -0,0819
VZ / Verizon Communications Inc. 0,48 -3,24 20,01 7,69 2,1614 0,1088
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,13 -6,35 17,24 1,56 1,8621 -0,0130
PFE / Pfizer Inc. 0,58 -1,18 16,01 -4,75 1,7300 -0,1276
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,28 -6,03 16,00 4,02 1,7290 0,0291
CVX / Chevron Corporation 0,09 -2,42 14,14 3,20 1,5277 0,0137
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 8,31 14,04 12,22 1,5165 0,1344
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,45 0,35 13,24 3,79 1,4301 0,0208
T / AT&T Inc. 0,75 -4,99 13,22 -0,35 1,4286 -0,0376
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 8,69 12,73 13,04 1,3749 0,1309
CVS / CVS Health Corporation 0,16 -0,25 12,72 0,76 1,3737 -0,0206
DIS / The Walt Disney Company 0,10 -21,30 12,65 6,65 1,3668 0,0561
INTC / Intel Corporation 0,28 -10,30 12,42 -21,15 1,3421 -0,3987
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 34,43 12,20 27,09 1,3178 0,2572
RTX / RTX Corporation 0,12 -2,63 11,82 12,86 1,2774 0,1198
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 11,06 1,1949 1,1949
TFC / Truist Financial Corporation 0,27 0,76 10,70 6,38 1,1564 0,0446
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 31,11 10,10 39,57 1,0907 0,2914
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,07 0,42 9,98 -5,87 1,0785 -0,0934
BKR / Baker Hughes Company 0,29 1,54 9,83 -0,48 1,0624 -0,0294
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -15,22 9,63 4,79 1,0399 0,0249
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -9,93 9,59 9,03 1,0359 0,0641
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 18,29 9,54 3,90 1,0310 0,0161
EIX / Edison International 0,13 4,92 9,36 3,80 1,0111 0,0149
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,11 3,85 9,36 1,33 1,0111 -0,0095
DUK / Duke Energy Corporation 0,10 4,45 9,35 4,10 1,0102 0,0177
FFIV / F5, Inc. 0,05 -2,61 9,34 3,16 1,0089 0,0087
SHEL / Shell plc 0,28 -0,76 9,22 0,60 0,9955 -0,0166
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,49 9,14 3,69 0,9878 0,0134
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 1,96 8,98 -1,46 0,9707 -0,0368
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -13,13 8,67 1,69 0,9366 -0,0054
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 21,99 8,47 17,25 0,9152 0,1169
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,15 -28,63 8,11 -24,56 0,8758 -0,3116
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 -15,74 7,98 0,85 0,8618 -0,0122
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 -4,20 7,97 0,95 0,8616 -0,0112
GE / General Electric Company 0,05 -45,56 7,97 -25,13 0,8609 -0,3150
GM / General Motors Company 0,18 -17,42 7,96 4,26 0,8601 0,0164
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 14,06 7,94 11,66 0,8578 0,0721
LUV / Southwest Airlines Co. 0,27 -8,74 7,93 -7,77 0,8569 -0,0932
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 -7,02 7,91 8,35 0,8548 0,0479
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 2,02 7,90 7,26 0,8536 0,0397
IVZ / Invesco Ltd. 0,47 7,33 7,79 -0,19 0,8418 -0,0208
KVUE / Kenvue Inc. 0,36 48,09 7,74 47,63 0,8365 0,2569
SLB / Schlumberger Limited 0,14 -2,78 7,45 2,39 0,8046 0,0009
COP / ConocoPhillips 0,06 -3,30 7,30 6,04 0,7888 0,0280
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 4,34 7,30 8,90 0,7882 0,0479
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,20 0,7782 0,7782
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,09 27,97 7,01 27,65 0,7577 0,1506
BWA / BorgWarner Inc. 0,20 9,79 6,87 6,40 0,7417 0,0287
PKG / Packaging Corporation of America 0,04 -8,07 6,74 7,08 0,7287 0,0328
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -8,35 6,72 -2,00 0,7259 -0,0317
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,55 -1,20 6,54 -17,28 0,7066 -0,1670
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,10 0,44 6,26 9,31 0,6761 0,0436
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,33 -0,19 6,21 -5,48 0,6709 -0,0551
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 -11,11 6,20 -14,82 0,6703 -0,1344
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 132,16 6,04 120,28 0,6526 0,3496
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 -47,27 6,02 -37,90 0,6508 -0,4211
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,84 5,99 -7,22 0,6469 -0,0662
APTV / Aptiv PLC 0,08 5,99 0,6467 0,6467
REG / Regency Centers Corporation 0,10 1,44 5,97 -8,32 0,6455 -0,0745
ADC / Agree Realty Corporation 0,10 -0,14 5,77 -9,39 0,6234 -0,0802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -3,42 5,72 15,13 0,6183 0,0691
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,10 5,62 13,09 0,6068 0,0580
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 5,60 -15,38 0,6047 -0,1261
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 5,55 0,5998 0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 5,51 1,18 0,5951 -0,0064
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 5,51 0,5949 0,5949
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -56,20 5,49 -48,36 0,5930 -0,5814
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -5,71 5,37 -3,16 0,5800 -0,0326
MNDI / Mondi plc 0,30 5,36 0,5789 0,5789
STT / State Street Corporation 0,07 -4,16 5,29 -4,34 0,5713 -0,0395
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 -4,54 5,27 9,81 0,5698 0,0391
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,16 -1,68 5,26 -1,72 0,5680 -0,0230
ORCL / Oracle Corporation 0,04 0,07 5,25 19,23 0,5674 0,0807
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 4,91 -8,20 0,5299 -0,0605
ES / Eversource Energy 0,08 5,91 4,84 2,56 0,5231 0,0015
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 32,32 4,84 34,01 0,5224 0,1237
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -34,16 4,77 -34,40 0,5157 -0,2883
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 -3,33 4,71 1,75 0,5092 -0,0027
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -11,59 4,66 0,80 0,5033 -0,0073
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,15 4,65 -20,46 0,5027 -0,1437
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,33 4,61 -5,86 0,4980 -0,0430
EQR / Equity Residential 0,07 0,00 4,47 3,19 0,4826 0,0043
O / Realty Income Corporation 0,08 -2,06 4,47 -7,73 0,4825 -0,0523
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 0,00 4,35 2,57 0,4701 0,0013
MAT / Mattel, Inc. 0,20 -6,82 3,95 -2,23 0,4271 -0,0197
HPQ / HP Inc. 0,13 5,28 3,88 5,73 0,4187 0,0137
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 -27,53 3,82 -14,80 0,4131 -0,0828
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,17 0,00 3,47 -21,88 0,3749 -0,1160
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,28 0,3540 0,3540
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 47,43 3,25 40,54 0,3507 0,0954
TER / Teradyne, Inc. 0,02 57,93 2,64 64,22 0,2851 0,1075
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,45 0,2648 0,2648
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,61 0,0655 0,0655
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,11 0,0121 0,0121
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0045 0,0045
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 -93,73 0,04 -93,77 0,0042 -0,0649
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,04 0,0038 0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0009 0,0009
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3923