Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 6.654.796.255
Posizioni attuali 120
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TWEIX - Equity Income Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 120 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.654.796.255 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TWEIX - Equity Income Fund Investor Class sono Johnson & Johnson (US:JNJ) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Le nuove posizioni di TWEIX - Equity Income Fund Investor Class includono Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:US22410JAB26) , NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
130,87 1,9737 1,9737
68,33 1,0306 1,0306
0,76 35,76 0,5393 0,5393
1,87 84,78 1,2785 0,5314
7,92 165,83 2,5010 0,4308
0,45 107,25 1,6175 0,4047
0,69 200,65 3,0261 0,3743
24,58 24,58 0,3707 0,3707
47,25 46,79 0,7057 0,3479
0,34 67,62 1,0199 0,3245
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,51 51,26 0,7731 -0,7239
1,90 165,52 2,4963 -0,5485
0,20 7,99 0,1206 -0,4841
0,28 39,92 0,6021 -0,4122
1,99 303,92 4,5836 -0,2754
0,34 66,32 1,0003 -0,2609
0,18 32,52 0,4904 -0,2343
0,40 51,86 0,7821 -0,2215
0,24 48,26 0,7279 -0,2083
0,98 40,10 0,6048 -0,1928
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 1,99 -3,55 303,92 -11,16 4,5836 -0,2754
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 6,80 0,16 210,78 -9,02 3,1788 -0,1118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,69 -9,07 200,65 7,47 3,0261 0,3743
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,07 26,01 184,04 -5,24 2,7757 0,0170
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,71 -6,40 180,67 1,16 2,7248 0,1881
KVUE / Kenvue Inc. 7,92 30,35 165,83 13,77 2,5010 0,4308
MDT / Medtronic plc 1,90 -20,41 165,52 -22,79 2,4963 -0,5485
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,34 -2,22 144,72 -11,37 2,1826 -0,1365
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,91 -11,11 132,49 -0,06 1,9981 0,1152
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 130,87 1,9737 1,9737
UNA / Unilever PLC 1,97 -10,21 120,51 -8,02 1,8175 -0,0433
ADI / Analog Devices, Inc. 0,45 6,42 107,25 25,60 1,6175 0,4047
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 102,78 0,00 102,84 0,54 1,5510 0,0982
LIN / Linde plc 0,21 -1,97 100,25 -1,22 1,5119 0,0705
RTX / RTX Corporation 0,69 -18,70 100,07 -10,37 1,5092 -0,0766
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,46 6,62 99,76 -4,48 1,5045 0,0212
PEP / PepsiCo, Inc. 0,74 35,65 97,96 19,45 1,4774 0,3126
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,43 -12,68 96,49 -13,21 1,4552 -0,1238
VZ / Verizon Communications Inc. 2,22 -2,61 96,12 -7,10 1,4496 -0,0198
TFC / Truist Financial Corporation 2,04 17,17 87,69 22,41 1,3225 0,3051
OGS / ONE Gas, Inc. 1,22 -12,94 87,35 -17,24 1,3174 -0,1816
USB / U.S. Bancorp 1,87 50,37 84,78 61,16 1,2785 0,5314
DUK / Duke Energy Corporation 0,71 0,97 84,37 -2,32 1,2724 0,0457
ATO / Atmos Energy Corporation 0,55 -10,48 84,15 -10,75 1,2691 -0,0700
SR / Spire Inc. 1,14 -3,71 82,89 -10,18 1,2501 -0,0606
CRH / CRH plc 0,86 -0,31 79,01 4,03 1,1915 0,1129
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,79 5,00 76,16 10,29 1,1486 0,1678
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 76,33 21,56 75,28 22,84 1,1353 0,2649
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 75,20 0,00 75,18 0,33 1,1338 0,0696
PKG / Packaging Corporation of America 0,39 8,93 73,28 3,67 1,1052 0,1012
BLK / BlackRock, Inc. 0,07 -8,84 71,00 1,05 1,0708 0,0729
ROG / Roche Holding AG 0,21 5,26 69,69 4,40 1,0510 0,1029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 67,10 68,99 -0,47 1,0405 0,0560
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 68,33 1,0306 1,0306
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,34 37,11 67,62 38,12 1,0199 0,3245
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,34 -27,64 66,32 -25,31 1,0003 -0,2609
WMT / Walmart Inc. 0,68 -2,94 66,23 8,11 0,9988 0,1287
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,73 -19,70 66,19 -6,41 0,9983 -0,0062
TEL / TE Connectivity plc 0,39 -21,54 65,59 -6,36 0,9892 -0,0056
AMT / American Tower Corporation 0,30 -11,89 65,48 -10,50 0,9875 -0,0516
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,35 12,90 64,62 19,74 0,9745 0,2081
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,80 -25,74 64,32 -9,08 0,9700 -0,0348
HSY / The Hershey Company 0,39 -14,27 64,29 -16,81 0,9696 -0,1281
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,75 11,01 63,92 21,51 0,9640 0,2169
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 61,57 6,09 61,41 6,64 0,9261 0,1082
NVST / Envista Holdings Corporation 58,83 3,05 0,8873 0,0764
DOV / Dover Corporation 0,31 3,37 56,39 7,81 0,8505 0,1076
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 54,66 0,00 54,21 1,99 0,8176 0,0627
ES / Eversource Energy 0,82 -3,73 52,38 -1,39 0,7900 0,0355
RS / Reliance, Inc. 0,17 4,39 51,99 13,48 0,7841 0,1334
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,40 -19,04 51,86 -26,61 0,7821 -0,2215
US22410JAB26 / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 51,81 -15,12 0,7813 -0,0855
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,51 -47,01 51,26 -51,37 0,7731 -0,7239
NTRS / Northern Trust Corporation 0,40 -15,67 50,37 8,39 0,7596 0,0996
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 34,28 50,33 16,97 0,7590 0,1479
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,74 -5,11 50,27 -4,40 0,7581 0,0113
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,55 9,97 50,25 -11,38 0,7578 -0,0475
OSK / Oshkosh Corporation 0,44 16,33 49,56 40,40 0,7474 0,2461
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,54 -11,40 49,20 -3,76 0,7420 0,0160
ALL / The Allstate Corporation 0,24 -24,69 48,26 -26,78 0,7279 -0,2083
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 47,25 83,90 46,79 85,71 0,7057 0,3479
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 45,79 10,69 0,6905 0,1030
BNZL / Bunzl plc 1,43 15,52 45,47 -4,30 0,6858 0,0109
LR / Legrand SA 0,32 -3,57 43,16 22,04 0,6509 0,1486
RI / Pernod Ricard SA 0,42 1,57 41,61 2,56 0,6276 0,0513
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 41,10 0,00 41,48 -0,49 0,6256 0,0335
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,98 -33,00 40,10 -28,59 0,6048 -0,1928
CVX / Chevron Corporation 0,28 -34,68 39,92 -44,09 0,6021 -0,4122
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,13 -7,88 39,07 -7,01 0,5892 -0,0075
FP / TotalEnergies SE 0,64 2,11 38,83 -3,14 0,5856 0,0162
BKR / Baker Hughes Company 1,01 14,09 38,66 -0,47 0,5830 0,0314
MCD / McDonald's Corporation 0,13 0,00 37,77 -6,47 0,5697 -0,0039
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 37,51 -1,86 0,5658 0,0229
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,58 -8,52 36,13 -8,61 0,5449 -0,0166
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,76 35,76 0,5393 0,5393
GNTX / Gentex Corporation 1,56 4,15 34,31 -1,70 0,5174 0,0217
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 -19,39 33,14 -7,44 0,4997 -0,0087
US172967KM26 / Citigroup Inc 32,16 52,85 32,56 53,43 0,4910 0,1896
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 -39,97 32,52 -36,27 0,4904 -0,2343
RSG / Republic Services, Inc. 0,13 -11,25 31,71 -9,62 0,4782 -0,0201
GIS / General Mills, Inc. 0,61 -13,34 31,57 -24,91 0,4761 -0,1210
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 26,72 22,08 26,60 23,14 0,4011 0,0943
AMCR / Amcor plc 2,82 0,00 25,88 -5,26 0,3904 0,0023
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 24,58 24,58 0,3707 0,3707
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 27,68 24,23 12,60 0,3654 0,0598
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 23,53 0,00 23,63 0,08 0,3564 0,0210
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 19,05 0,00 19,16 -0,10 0,2889 0,0165
CRM UBS (conv) 10.85% 12/31/25 / SN (US90304M2614) 0,07 17,72 0,2672 0,2672
AOS / A. O. Smith Corporation 0,25 16,65 0,2510 0,2510
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,39 -38,63 16,44 -31,38 0,2479 -0,0923
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,32 0,2461 0,2461
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,52 -13,26 16,28 -9,67 0,2456 -0,0105
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 16,19 -9,74 0,2442 -0,0106
ROK JPMS (conv) 9.29% 09/24/25 / SN (US4662AA5883) 0,06 0,00 15,58 4,32 0,2350 0,0228
PCAR JPMS (conv) 14.22% 10/22/25 / SN (4662AA638) 0,16 15,04 0,2268 0,2268
CMI JPMS (conv) 15.40% 10/14/25 / SN (US4662AA6204) 0,05 14,85 0,2239 0,2239
FERG WELL (conv) 11.72% 09/12/25 / SN (US95003X7993) 0,09 0,00 14,53 3,82 0,2191 0,0203
OMC / Omnicom Group Inc. 0,20 0,00 14,48 -13,23 0,2184 -0,0186
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 2,31 0,00 14,12 8,93 0,2129 0,0288
JCI WELL (conv) 7.65% 07/30/25 / SN (US95003R2307) 0,18 0,00 14,09 3,00 0,2126 0,0182
TKR JPMS (conv) 8.04% 10/02/25 / SN (US4662AA5966) 0,20 14,04 0,2118 0,2118
AOS UBS (conv) 6.7% 07/22/25 / SN (US90304M1392) 0,21 0,00 14,01 0,11 0,2113 0,0125
LOW BAML (conv) 7.05% 08/14/25 / SN (US59027W3025) 0,06 0,00 13,93 2,05 0,2101 0,0162
KEYS CITI (conv) 9.40% 08/28/25 / SN (US17332B2491) 0,08 0,00 13,79 5,83 0,2080 0,0229
HXL CITI (conv) 9.61% 09/10/25 / SN (US17332B4471) 0,24 0,00 13,73 1,58 0,2070 0,0151
FDX JPMS (conv) 10.05% 08/25/25 / SN (US4662AA5628) 0,05 0,00 13,70 0,74 0,2067 0,0135
TER WELL (conv) 18.70% 09/10/25 / SN (US95003X8231) 0,13 0,00 12,30 4,14 0,1854 0,0177
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 8,82 0,1330 0,1330
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,20 -80,71 7,99 -81,22 0,1206 -0,4841
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -10,16 0,20 -10,27 0,0030 -0,0001
SOLD SEK/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0056 -0,0056
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,67 -0,0100 -0,0100
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,67 -0,0101 -0,0101
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,68 -0,0102 -0,0102
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,89 -0,0135 -0,0135
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,89 -0,0135 -0,0135
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -1,36 -0,0205 -0,0205
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,39 -0,0209 -0,0209
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -1,39 -0,0210 -0,0210
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,44 -0,0217 -0,0217