Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 82.283.032 |
| Posizioni attuali | 95 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ARB - AltShares Merger Arbitrage ETF ha dichiarato un totale di 95 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 82.283.032 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ARB - AltShares Merger Arbitrage ETF sono Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , Just Eat Takeaway.com N.V. (GB:JET) , and Kellanova (US:K) . Le nuove posizioni di ARB - AltShares Merger Arbitrage ETF includono Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 4,65 | 5,3695 | 5,3695 | |
| 0,10 | 4,55 | 5,2528 | 5,2528 | |
| 0,20 | 4,51 | 5,2063 | 5,2063 | |
| 0,38 | 4,31 | 4,9746 | 4,9746 | |
| 0,43 | 3,90 | 4,5019 | 4,5019 | |
| 0,00 | 0,00 | 3,8052 | ||
| 0,31 | 3,04 | 3,5077 | 3,5077 | |
| 0,07 | 3,89 | 4,4866 | 3,4477 | |
| 0,07 | 2,80 | 3,2325 | 3,2325 | |
| 0,28 | 2,77 | 3,1976 | 3,1976 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 0,2869 | -6,9087 | |
| 2,16 | 2,16 | 2,4959 | -4,6997 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,0892 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0626 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,8336 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7542 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9449 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8999 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8982 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8410 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-08 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,08 | 4,65 | 5,3695 | 5,3695 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,10 | 4,55 | 5,2528 | 5,2528 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,13 | 34,51 | 4,53 | 35,40 | 5,2306 | 1,0647 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,20 | 4,51 | 5,2063 | 5,2063 | |||||
| K / Kellanova | 0,05 | 33,96 | 4,48 | 33,53 | 5,1654 | 0,9933 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,38 | 4,31 | 4,9746 | 4,9746 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,43 | 3,90 | 4,5019 | 4,5019 | |||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,07 | 3.645,66 | 3,89 | 4.218,89 | 4,4866 | 3,4477 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,15 | 20,81 | 3,81 | 22,77 | 4,3999 | 0,5346 | |||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,16 | 67,89 | 3,72 | 77,35 | 4,2917 | 1,6809 | |||
| PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,28 | 106,18 | 3,71 | 107,91 | 4,2781 | 2,0587 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,04 | 17,48 | 3,38 | 15,93 | 3,8964 | 0,2718 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,31 | 3,04 | 3,5077 | 3,5077 | |||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,07 | 2,80 | 3,2325 | 3,2325 | |||||
| INGXF / Innergex Renewable Energy Inc. | 0,28 | 2,77 | 3,1976 | 3,1976 | |||||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,09 | 2,63 | 3,0384 | 3,0384 | |||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,16 | -62,59 | 2,16 | -62,60 | 2,4959 | -4,6997 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,14 | 25,50 | 1,93 | 28,58 | 2,2277 | 0,3594 | |||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,08 | 1,92 | 2,2114 | 2,2114 | |||||
| DROOF / Deliveroo plc | 0,77 | 1,83 | 2,1112 | 2,1112 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,15 | 1,80 | 2,0714 | 2,0714 | |||||
| PQX1 / Biotage AB (publ) | 0,11 | 1,65 | 1,9050 | 1,9050 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,07 | 1,50 | 1,7287 | 1,7287 | |||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,11 | -4,79 | 1,43 | -26,90 | 1,6533 | -0,7849 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,06 | 1,42 | 1,6440 | 1,6440 | |||||
| LSEA / Landsea Homes Corporation | 0,10 | 1,16 | 1,3395 | 1,3395 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,08 | 27,76 | 0,86 | 11,88 | 0,9893 | 0,0354 | |||
| ANDHF / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,02 | 0,81 | 0,9303 | 0,9303 | |||||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,20 | 0,79 | 0,9125 | 0,9125 | |||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) | 0,79 | 0,79 | 0,9100 | 0,9100 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,06 | 0,70 | 0,8033 | 0,8033 | |||||
| BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. | 0,07 | 0,67 | 0,7770 | 0,7770 | |||||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,09 | 125,61 | 0,67 | 129,55 | 0,7713 | 0,4086 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,25 | -95,70 | 0,25 | -95,71 | 0,2869 | -6,9087 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,01 | -81,72 | 0,23 | -85,28 | 0,2639 | -1,6639 | |||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,2550 | 0,2550 | |||||
| Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) | 0,10 | 0,1117 | 0,1117 | ||||||
| Long: BHLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01 -40 BPS / Short: BHLBMSS TRS USD P E BHLBMSS TRS P E / DE (000000000) | 0,08 | 0,0916 | 0,0916 | ||||||
| Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) | 0,03 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) | 0,01 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| HATL / H&T Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CALLIDITAS THERAPEUTICS AB / EC (SE0023950894) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / STIV (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 927HZF903 / MORGAN STANLEY PRIME BROKER G | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2494 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7873 | ||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,7542 | ||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8369 | ||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8999 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8336 | ||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8138 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0892 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0626 | ||||
| TI1 / TI Fluid Systems plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4974 | ||||
| PTVE / Pactiv Evergreen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9449 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8982 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8410 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 3,8052 | ||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Long: FBKMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01-40BPS / Short: FBKMSS TRS USD P E / DE (000000000) | -0,01 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| Long: OMCMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: OMCMSS TRS USD P E OMCMSS US TRS RE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0219 | -0,0219 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0264 | -0,0264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0338 | -0,0338 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0402 | -0,0402 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0583 | -0,0583 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0726 | -0,0726 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0765 | -0,0765 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,1198 | -0,1198 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,11 | -0,1264 | -0,1264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,1428 | -0,1428 | ||||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | -0,00 | -0,25 | -0,2919 | -0,2919 | ||||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | Short | -0,04 | -0,53 | -0,6109 | -0,6109 |
