Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 50.271.498 |
| Posizioni attuali | 97 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Alternative Strategies Fund ha dichiarato un totale di 97 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 50.271.498 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Alternative Strategies Fund sono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Le nuove posizioni di Alternative Strategies Fund includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 3,5772 | 3,5772 | ||
| 0,52 | 3,5772 | 3,5772 | ||
| 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | ||
| 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | ||
| 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | ||
| 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | ||
| 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | ||
| 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | ||
| 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | ||
| 0,52 | 3,5357 | 3,5357 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| 0,64 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| 0,64 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| 0,64 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| 0,49 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| 0,49 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| 0,49 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| 0,49 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| 0,42 | 2,8461 | -0,2355 | ||
| 0,40 | 2,7110 | -0,2198 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,10 | 29,76 | 7,5679 | 1,4489 | ||
| SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) | 0,73 | 4,89 | 5,0079 | -0,0055 | ||
| SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) | 0,73 | 4,89 | 5,0079 | -0,0055 | ||
| SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) | 0,73 | 4,89 | 5,0079 | -0,0055 | ||
| SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) | 0,73 | 4,89 | 5,0079 | -0,0055 | ||
| US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. | 0,72 | 10,05 | 4,9622 | 0,2284 | ||
| US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. | 0,72 | 10,05 | 4,9622 | 0,2284 | ||
| US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. | 0,72 | 10,05 | 4,9622 | 0,2284 | ||
| US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. | 0,72 | 10,05 | 4,9622 | 0,2284 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -0,92 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -0,92 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -0,92 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -0,92 | 4,4135 | -0,2573 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,58 | 0,35 | 3,9772 | -0,1872 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,58 | 0,35 | 3,9772 | -0,1872 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,58 | 0,35 | 3,9772 | -0,1872 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,58 | 0,35 | 3,9772 | -0,1872 | ||
| JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) | 0,54 | 7,40 | 3,6872 | 0,0898 | ||
| JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) | 0,54 | 7,40 | 3,6872 | 0,0898 | ||
| JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) | 0,54 | 7,40 | 3,6872 | 0,0898 | ||
| JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) | 0,54 | 7,40 | 3,6872 | 0,0898 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,54 | 31,70 | 3,6811 | 0,7517 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,54 | 31,70 | 3,6811 | 0,7517 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,54 | 31,70 | 3,6811 | 0,7517 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,54 | 31,70 | 3,6811 | 0,7517 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,53 | 1,71 | 3,6615 | -0,1223 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,53 | 1,71 | 3,6615 | -0,1223 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,53 | 1,71 | 3,6615 | -0,1223 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,53 | 1,71 | 3,6615 | -0,1223 | ||
| MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) | 0,53 | 1,35 | 3,6190 | -0,1249 | ||
| MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) | 0,53 | 1,35 | 3,6190 | -0,1249 | ||
| MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) | 0,53 | 1,35 | 3,6190 | -0,1249 | ||
| JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) | 0,52 | 21,02 | 3,5967 | 0,4770 | ||
| JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) | 0,52 | 21,02 | 3,5967 | 0,4770 | ||
| JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) | 0,52 | 21,02 | 3,5967 | 0,4770 | ||
| JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) | 0,52 | 21,02 | 3,5967 | 0,4770 | ||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,52 | 3,5772 | 3,5772 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,52 | 3,5772 | 3,5772 | |||
| UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) | 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | |||
| UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) | 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | |||
| UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) | 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | |||
| UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) | 0,52 | 3,5488 | 3,5488 | |||
| JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) | 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | |||
| JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) | 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | |||
| JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) | 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | |||
| JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) | 0,52 | 3,5357 | 3,5357 | |||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,51 | 14,32 | 3,5069 | 0,2908 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,51 | 14,32 | 3,5069 | 0,2908 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,51 | 14,32 | 3,5069 | 0,2908 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,51 | 14,32 | 3,5069 | 0,2908 | ||
| BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) | 0,51 | 45,01 | 3,4895 | 0,9590 | ||
| BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) | 0,51 | 45,01 | 3,4895 | 0,9590 | ||
| BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) | 0,51 | 45,01 | 3,4895 | 0,9590 | ||
| BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) | 0,51 | 45,01 | 3,4895 | 0,9590 | ||
| ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) | 0,51 | 3,4891 | 3,4891 | |||
| ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) | 0,51 | 3,4891 | 3,4891 | |||
| ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) | 0,51 | 3,4891 | 3,4891 | |||
| ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) | 0,51 | 3,4891 | 3,4891 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,51 | 3,27 | 3,4665 | -0,0547 | ||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,51 | 3,27 | 3,4665 | -0,0547 | ||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,51 | 3,27 | 3,4665 | -0,0547 | ||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,51 | 3,27 | 3,4665 | -0,0547 | ||
| JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) | 0,50 | 17,10 | 3,4295 | 0,3504 | ||
| JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) | 0,50 | 17,10 | 3,4295 | 0,3504 | ||
| JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) | 0,50 | 17,10 | 3,4295 | 0,3504 | ||
| JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) | 0,50 | 17,10 | 3,4295 | 0,3504 | ||
| MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) | 0,50 | 12,47 | 3,4051 | 0,2264 | ||
| MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) | 0,50 | 12,47 | 3,4051 | 0,2264 | ||
| MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) | 0,50 | 12,47 | 3,4051 | 0,2264 | ||
| MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) | 0,50 | 12,47 | 3,4051 | 0,2264 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,49 | -2,20 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,49 | -2,20 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,49 | -2,20 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,49 | -2,20 | 3,3534 | -0,2444 | ||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,48 | 25,71 | 3,3239 | 0,5499 | ||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,48 | 25,71 | 3,3239 | 0,5499 | ||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,48 | 25,71 | 3,3239 | 0,5499 | ||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,48 | 25,71 | 3,3239 | 0,5499 | ||
| MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) | 0,48 | 25,39 | 3,2876 | 0,5341 | ||
| MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) | 0,48 | 25,39 | 3,2876 | 0,5341 | ||
| MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) | 0,48 | 25,39 | 3,2876 | 0,5341 | ||
| MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) | 0,48 | 25,39 | 3,2876 | 0,5341 | ||
| BBVASM 08/06/25 / DBT (US05554TFF75) | 0,43 | 12,04 | 2,9348 | 0,1799 | ||
| US40434RXQ00 / HSBC USA Inc | 0,42 | -3,04 | 2,8461 | -0,2355 | ||
| BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) | 0,40 | 1,26 | 2,7595 | -0,1032 | ||
| BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) | 0,40 | 1,26 | 2,7595 | -0,1032 | ||
| BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) | 0,40 | 1,26 | 2,7595 | -0,1032 | ||
| BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) | 0,40 | 1,26 | 2,7595 | -0,1032 | ||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -2,95 | 2,7110 | -0,2198 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,37 | 50,20 | 2,5458 | 0,7622 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,37 | 50,20 | 2,5458 | 0,7622 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,37 | 50,20 | 2,5458 | 0,7622 | ||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 0,37 | 50,20 | 2,5458 | 0,7622 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,22 | 26,44 | 1,5128 | 0,2600 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,22 | 26,44 | 1,5128 | 0,2600 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,22 | 26,44 | 1,5128 | 0,2600 | ||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,22 | 26,44 | 1,5128 | 0,2600 |
