Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 275.617.033 |
| Posizioni attuali | 16 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 16 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 275.617.033 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 43,14 | 15,6468 | 4,9397 | |
| 0,07 | 16,29 | 5,9092 | 3,0828 | |
| 0,19 | 58,41 | 21,1849 | 1,2911 | |
| 0,54 | 30,59 | 11,0948 | 1,2549 | |
| 0,02 | 8,44 | 3,0628 | 1,1950 | |
| 0,14 | 5,37 | 1,9489 | 0,9254 | |
| 0,28 | 13,73 | 4,9813 | 0,8756 | |
| 2,70 | 2,70 | 0,9800 | 0,2038 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 29,56 | 10,7225 | -1,9659 | |
| 0,49 | 19,45 | 7,0553 | -1,8900 | |
| 0,16 | 5,63 | 2,0426 | -1,0216 | |
| 0,15 | 9,44 | 3,4244 | -0,3738 | |
| 0,14 | 10,65 | 3,8645 | -0,3200 | |
| 0,06 | 16,86 | 6,1142 | -0,1733 | |
| 0,06 | 2,68 | 0,9739 | -0,0763 | |
| 0,05 | 2,67 | 0,9669 | -0,0439 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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