Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 164.787.206 |
| Posizioni attuali | 19 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 19 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 164.787.206 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I sono Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 21,79 | 13,2212 | 3,5100 | |
| 0,03 | 6,58 | 3,9944 | 2,1342 | |
| 0,09 | 26,81 | 16,2678 | 1,8909 | |
| 0,01 | 3,41 | 2,0688 | 1,1228 | |
| 0,23 | 13,18 | 8,0009 | 0,8850 | |
| 0,13 | 4,89 | 2,9679 | 0,4371 | |
| 0,07 | 4,09 | 2,4820 | 0,1248 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,24 | 4,9984 | -1,2487 | |
| 0,40 | 29,68 | 18,0136 | -0,9832 | |
| 0,08 | 2,56 | 1,5562 | -0,4301 | |
| 0,87 | 0,87 | 0,5282 | -0,3564 | |
| 0,12 | 9,76 | 5,9207 | -0,2445 | |
| 0,03 | 8,45 | 5,1282 | -0,1806 | |
| 0,11 | 4,89 | 2,9693 | -0,1706 | |
| 0,10 | 4,82 | 2,9268 | -0,1429 | |
| 0,15 | 4,89 | 2,9658 | -0,1335 | |
| 0,05 | 3,26 | 1,9776 | -0,1323 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
