Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 128.303.857 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 128.303.857 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I sono Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 3,53 | 2,7436 | 0,4837 | |
| 0,12 | 7,77 | 6,0449 | 0,4541 | |
| 0,22 | 10,04 | 7,8137 | 0,3989 | |
| 0,06 | 6,61 | 5,1416 | 0,2062 | |
| 0,05 | 0,78 | 0,6042 | 0,1760 | |
| 0,34 | 6,54 | 5,0848 | 0,1678 | |
| 0,11 | 0,96 | 0,7475 | 0,1626 | |
| 0,23 | 6,79 | 5,2821 | 0,1499 | |
| 0,20 | 6,51 | 5,0639 | 0,0728 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,2710 | 0,0588 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 9,12 | 7,0993 | -0,5731 | |
| 0,62 | 11,31 | 8,7998 | -0,3550 | |
| 0,18 | 4,71 | 3,6634 | -0,2997 | |
| 0,11 | 4,38 | 3,4065 | -0,2484 | |
| 0,29 | 5,55 | 4,3193 | -0,2104 | |
| 0,04 | 1,62 | 1,2607 | -0,1615 | |
| 0,08 | 6,31 | 4,9084 | -0,1581 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,3949 | -0,1380 | |
| 0,04 | 6,57 | 5,1146 | -0,1193 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,1785 | -0,0767 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,62 | -8,49 | 11,31 | -10,76 | 8,7998 | -0,3550 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,22 | -4,51 | 10,04 | -2,16 | 7,8137 | 0,3989 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,29 | -5,42 | 9,12 | -14,09 | 7,0993 | -0,5731 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,12 | -4,49 | 7,77 | 0,39 | 6,0449 | 0,4541 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,23 | -7,27 | 6,79 | -4,45 | 5,2821 | 0,1499 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | -13,01 | 6,62 | -8,45 | 5,1489 | -0,0731 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,06 | -15,10 | 6,61 | -3,28 | 5,1416 | 0,2062 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | 4,48 | 6,57 | -9,28 | 5,1146 | -0,1193 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,34 | 5,55 | 6,54 | -3,98 | 5,0848 | 0,1678 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,20 | -10,48 | 6,51 | -5,80 | 5,0639 | 0,0728 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,12 | -2,41 | 6,34 | -6,07 | 4,9349 | 0,0568 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,08 | 9,33 | 6,31 | -10,05 | 4,9084 | -0,1581 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,17 | -2,16 | 6,31 | -8,14 | 4,9065 | -0,0532 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,13 | -9,93 | 6,23 | -6,89 | 4,8500 | 0,0139 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,29 | -15,91 | 5,55 | -11,47 | 4,3193 | -0,2104 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,18 | -15,55 | 4,71 | -14,18 | 3,6634 | -0,2997 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,11 | -4,97 | 4,38 | -13,46 | 3,4065 | -0,2484 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,09 | 19,30 | 3,53 | 12,72 | 2,7436 | 0,4837 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,14 | -15,42 | 2,50 | -4,29 | 1,9430 | 0,0581 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,04 | -2,95 | 1,62 | -17,68 | 1,2607 | -0,1615 | |||
| NEXT / NextDecade Corporation | 0,11 | 3,61 | 0,96 | 18,67 | 0,7475 | 0,1626 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 19,30 | 0,78 | 31,08 | 0,6042 | 0,1760 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,02 | -6,80 | 0,51 | -31,21 | 0,3949 | -0,1380 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership | 0,01 | 19,44 | 0,35 | 18,77 | 0,2710 | 0,0588 | |||
| SMC / Summit Midstream Corporation | 0,01 | -10,26 | 0,23 | -35,13 | 0,1785 | -0,0767 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 0,13 | 61,24 | 0,13 | 62,50 | 0,1013 | 0,0430 |
