Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 102.837.092 |
| Posizioni attuali | 16 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Alpha Square Group S, LLC ha dichiarato un totale di 16 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 102.837.092 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Alpha Square Group S, LLC sono Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Le nuove posizioni di Alpha Square Group S, LLC includono iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 56,86 | 33,1867 | 31,8566 |
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,96 | 0,5585 | 0,5585 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,3512 | 0,3512 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 3,01 | 1,7547 | -35,6531 |
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,62 | 5,04 | 2,9425 | -9,9281 |
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,58 | 20,85 | 12,1710 | -5,0500 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 5,40 | 3,1491 | -4,6645 |
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0,06 | 4,64 | 2,7075 | -4,3574 |
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,7212 | -0,9682 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 1,38 | 1,3462 | -0,9402 |
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,7092 | |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,6533 | |
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,97 | 0,9454 | -0,6463 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-11-14 per il periodo di riferimento 2024-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 100,00 | 56,86 | 7.819,22 | 33,1867 | 31,8566 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,58 | -0,85 | 20,85 | 124,13 | 12,1710 | -5,0500 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | -88,04 | 5,40 | 27,81 | 3,1491 | -4,6645 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,62 | 7,80 | 5,04 | -27,51 | 2,9425 | -9,9281 | |||
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0,06 | 11,96 | 4,64 | 21,51 | 2,7075 | -4,3574 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -98,56 | 3,01 | -85,13 | 1,7547 | -35,6531 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 14,00 | 1,38 | 12,06 | 1,3462 | -0,9402 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 13,02 | 0,9454 | -0,6463 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,96 | 0,5585 | 0,5585 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,75 | 1,50 | 0,7248 | -0,6343 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | -4,44 | 0,74 | -18,75 | 0,7212 | -0,9682 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,3512 | 0,3512 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,56 | 4,29 | 0,5440 | -0,4487 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 31,25 | 0,49 | 45,54 | 0,2856 | -0,3381 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -13,04 | 0,33 | -20,67 | 0,3252 | -0,4556 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,79 | 0,1496 | -0,3209 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7092 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6533 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
