Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 6.715.974 |
| Posizioni attuali | 68 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM ha dichiarato un totale di 68 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.715.974 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM sono Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , NHPC Limited (IN:NHPC) , Embassy Office Parks REIT (IN:EMBASSY) , and Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) . Le nuove posizioni di ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM includono State Bank of India (IN:SBIN) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Fresnillo plc (US:FNLPF) , Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (BR:MULT3) , and National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 3,7117 | 2,7745 | |
| 0,02 | 0,18 | 2,7104 | 2,7104 | |
| 0,16 | 0,16 | 2,3258 | 2,3258 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,9250 | 1,9250 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,6309 | 1,6309 | |
| 0,01 | 0,30 | 4,4060 | 1,4268 | |
| 0,03 | 0,19 | 2,8572 | 1,2705 | |
| 0,01 | 0,30 | 4,4195 | 1,0414 | |
| 0,05 | 0,07 | 1,0299 | 1,0299 | |
| 0,02 | 0,07 | 1,0145 | 1,0145 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6427 | ||
| 0,01 | 0,06 | 0,9291 | -1,0798 | |
| 0,03 | 0,07 | 1,0076 | -0,6783 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8187 | -0,5985 | |
| 0,02 | 0,06 | 0,9239 | -0,5943 | |
| 0,02 | 0,11 | 1,6795 | -0,5145 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,1564 | -0,3811 | |
| 0,01 | 0,17 | 2,4536 | -0,3269 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0824 | -0,3049 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0839 | -0,2962 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 32,42 | 0,30 | 44,66 | 4,4195 | 1,0414 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,01 | 66,67 | 0,30 | 64,09 | 4,4060 | 1,4268 | |||
| NHPC / NHPC Limited | 0,25 | 299,50 | 0,25 | 338,60 | 3,7117 | 2,7745 | |||
| EMBASSY / Embassy Office Parks REIT | 0,04 | 4,04 | 0,20 | 10,11 | 2,9101 | -0,0115 | |||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,05 | 16,92 | 0,19 | 22,01 | 2,8843 | 0,2760 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 0,03 | 71,90 | 0,19 | 100,00 | 2,8572 | 1,2705 | |||
| SBIN / State Bank of India | 0,02 | 0,18 | 2,7104 | 2,7104 | |||||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,01 | 4,04 | 0,18 | 13,21 | 2,6719 | 0,0535 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,01 | -13,24 | 0,17 | -2,37 | 2,4536 | -0,3269 | |||
| BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited | 0,00 | 53,60 | 0,16 | 42,73 | 2,3389 | 0,5335 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 0,16 | 0,16 | 2,3258 | 2,3258 | |||||
| 532155 / GAIL (India) Limited | 0,07 | 24,41 | 0,15 | 36,79 | 2,1596 | 0,4147 | |||
| RNAM / Nippon Life India Asset Management Ltd | 0,02 | 4,05 | 0,14 | 17,07 | 2,1401 | 0,1179 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 0,13 | 1,9250 | 1,9250 | |||||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | -8,65 | 0,12 | -17,01 | 1,8187 | -0,5985 | |||
| 600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | 0,03 | 2,80 | 0,12 | 9,09 | 1,7844 | -0,0204 | |||
| PFC / Power Finance Corporation Limited | 0,02 | -15,16 | 0,11 | -15,04 | 1,6795 | -0,5145 | |||
| FNLPF / Fresnillo plc | 0,01 | 0,11 | 1,6309 | 1,6309 | |||||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,00 | 4,05 | 0,11 | 2,88 | 1,5927 | -0,1258 | |||
| CHZ / China Resources Land Limited | 0,03 | -1,59 | 0,10 | 8,42 | 1,5400 | -0,0255 | |||
| DLF / DLF Limited | 0,01 | 4,04 | 0,10 | -2,88 | 1,4962 | -0,2099 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 3,50 | 0,10 | 25,32 | 1,4721 | 0,1668 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,00 | 6,67 | 0,10 | 0,00 | 1,4336 | -0,1467 | |||
| BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL | 0,13 | 73,40 | 0,09 | 77,36 | 1,3987 | 0,5221 | |||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,03 | 3,78 | 0,09 | 0,00 | 1,3649 | -0,1537 | |||
| 2458 / ELAN Microelectronics Corporation | 0,02 | 29,41 | 0,09 | 18,42 | 1,3404 | 0,0872 | |||
| HYUNDAI / Hyundai Motor India Limited | 0,00 | 4,04 | 0,09 | 8,75 | 1,2967 | -0,0239 | |||
| INE0NDH25011 / NEXUS SELECT TRUST | 0,06 | 4,05 | 0,09 | 0,00 | 1,2743 | -0,1382 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,00 | 3,95 | 0,08 | 23,88 | 1,2386 | 0,1350 | |||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,08 | -8,14 | 1,1736 | -0,2465 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,01 | -16,30 | 0,08 | -16,13 | 1,1564 | -0,3811 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,01 | 2,75 | 0,08 | -6,10 | 1,1500 | -0,1951 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -5,06 | 1,1128 | -0,1857 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,01 | 40,00 | 0,07 | 12,31 | 1,0865 | 0,0194 | |||
| BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,00 | -32,03 | 0,07 | -13,10 | 1,0839 | -0,2962 | |||
| 3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -13,10 | 1,0824 | -0,3049 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 1,19 | 0,07 | 24,14 | 1,0796 | 0,1246 | |||
| 002352 / S.F. Holding Co., Ltd. | 0,01 | 1,72 | 0,07 | 11,11 | 1,0472 | 0,0152 | |||
| 3311 / China State Construction International Holdings Limited | 0,05 | 9,21 | 0,07 | 9,52 | 1,0351 | -0,0085 | |||
| BPI / Bank of the Philippine Islands | 0,03 | 4,11 | 0,07 | 30,19 | 1,0346 | 0,1622 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 0,05 | 0,07 | 1,0299 | 1,0299 | |||||
| 2588 / BOC Aviation Limited | 0,01 | 2,22 | 0,07 | 1,49 | 1,0213 | -0,0899 | |||
| MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 0,02 | 0,07 | 1,0145 | 1,0145 | |||||
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd / EC (KR7443060009) | 0,00 | 3,96 | 0,07 | -2,86 | 1,0079 | -0,1431 | |||
| 500477 / Ashok Leyland Limited | 0,03 | -38,31 | 0,07 | -33,33 | 1,0076 | -0,6783 | |||
| 002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. | 0,07 | 3,95 | 0,07 | 13,56 | 1,0057 | 0,0241 | |||
| PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -11,43 | 0,07 | -14,47 | 0,9733 | -0,2805 | |||
| A021240 / COWAY Co., Ltd. | 0,00 | 3,86 | 0,06 | 20,75 | 0,9576 | 0,0816 | |||
| NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. | 0,02 | 0,06 | 0,9346 | 0,9346 | |||||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 0,02 | 0,06 | 0,9304 | 0,9304 | |||||
| 500253 / LIC Housing Finance Limited | 0,01 | -50,67 | 0,06 | -49,18 | 0,9291 | -1,0798 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,02 | -30,88 | 0,06 | -32,61 | 0,9239 | -0,5943 | |||
| HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 0,00 | 16,27 | 0,06 | 58,97 | 0,9223 | 0,1361 | |||
| FBF / Budimex SA | 0,00 | 3,94 | 0,06 | 51,22 | 0,9187 | 0,2378 | |||
| 088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund | 0,01 | 4,04 | 0,06 | 16,98 | 0,9185 | 0,0439 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,03 | 3,23 | 0,06 | 27,66 | 0,9014 | 0,0818 | |||
| 1504 / TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 0,04 | -4,88 | 0,06 | -10,61 | 0,8853 | -0,2033 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 0,01 | 2,15 | 0,06 | 3,51 | 0,8830 | -0,0618 | |||
| FHHGF / The Foschini Group Limited | 0,01 | 4,05 | 0,06 | -4,84 | 0,8789 | -0,1436 | |||
| ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 0,01 | 0,06 | 0,8740 | 0,8740 | |||||
| HLBK / Hong Leong Bank Bhd | 0,01 | 0,06 | 0,8719 | 0,8719 | |||||
| 354 / Chinasoft International Limited | 0,09 | 2,22 | 0,06 | -3,33 | 0,8686 | -0,1262 | |||
| 051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. | 0,00 | 3,92 | 0,06 | 1,75 | 0,8603 | -0,0832 | |||
| 6030 / CITIC Securities Company Limited | 0,02 | 2,22 | 0,06 | -8,20 | 0,8420 | -0,1620 | |||
| TW0005388003 / SERCOMM | 0,02 | 0,05 | 0,7767 | 0,7767 | |||||
| 081660 / Misto Holdings Corp. | 0,00 | 3,99 | 0,05 | 0,00 | 0,7330 | -0,0740 | |||
| 2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,01 | 11,11 | 0,04 | -8,33 | 0,6599 | -0,1272 | |||
| INE531F01015 / Nuvama Wealth Management Ltd | 0,00 | 0,04 | 0,6324 | 0,6324 | |||||
| 4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6427 |
