Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 571.939.355
Posizioni attuali 87
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Allied Investment Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 87 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 571.939.355 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Allied Investment Advisors, LLC sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Allied Investment Advisors, LLC includono Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

Allied Investment Advisors, LLC - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,24 17,92 3,1332 1,4236
0,06 30,98 5,4161 0,9742
0,02 15,70 2,7442 0,4547
0,02 6,51 1,1383 0,3643
0,11 14,02 2,4516 0,2976
0,04 16,98 2,9683 0,2806
0,07 5,75 1,0059 0,2650
0,12 13,23 2,3127 0,2566
0,07 20,13 3,5187 0,2561
0,07 2,55 0,4465 0,2259
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 38,47 6,7265 -0,6279
1,63 43,26 7,5644 -0,5531
0,08 11,90 2,0808 -0,4369
0,12 12,73 2,2259 -0,3745
0,05 10,36 1,8107 -0,3443
0,07 10,72 1,8744 -0,2922
0,08 9,80 1,7139 -0,2862
0,07 10,61 1,8558 -0,2733
0,19 13,04 2,2798 -0,2436
0,07 9,00 1,5738 -0,2418
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-31 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,63 6,61 43,26 1,05 7,5644 -0,5531
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,15 5,72 38,47 -0,82 6,7265 -0,6279
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -0,22 30,98 32,21 5,4161 0,9742
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,14 1,22 24,49 4,59 4,2825 -0,1572
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -1,05 20,13 16,95 3,5187 0,2561
AAON / AAON, Inc. 0,24 110,54 17,92 98,74 3,1332 1,4236
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 1,74 16,98 19,75 2,9683 0,2806
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -0,49 15,74 11,06 2,7519 0,0648
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,32 15,70 29,98 2,7442 0,4547
RTX / RTX Corporation 0,10 -1,24 15,24 8,88 2,6641 0,0108
BAC / Bank of America Corporation 0,31 0,96 14,69 14,48 2,5684 0,1356
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 1,49 14,02 23,41 2,4516 0,2976
DE / Deere & Company 0,03 1,84 13,92 10,33 2,4333 0,0418
STT / State Street Corporation 0,12 2,69 13,23 21,98 2,3127 0,2566
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,96 13,04 -2,04 2,2798 -0,2436
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 2,40 12,73 -7,18 2,2259 -0,3745
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 3,37 12,67 -1,66 2,2146 -0,2275
MMM / 3M Company 0,08 -0,38 12,28 3,26 2,1463 -0,1075
ABT / Abbott Laboratories 0,09 -0,47 12,19 2,06 2,1319 -0,1333
CVX / Chevron Corporation 0,08 4,70 11,90 -10,38 2,0808 -0,4369
USB / U.S. Bancorp 0,25 6,09 11,28 13,70 1,9721 0,0913
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,11 2,43 11,09 -1,71 1,9389 -0,2002
SYY / Sysco Corporation 0,14 3,39 10,80 4,36 1,8877 -0,0737
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 1,85 10,72 -6,19 1,8744 -0,2922
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 1,10 10,61 -5,49 1,8558 -0,2733
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,38 10,51 -0,94 1,8380 -0,1740
FDX / FedEx Corporation 0,05 6,39 10,51 -0,79 1,8370 -0,1709
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,36 10,36 -8,89 1,8107 -0,3443
MDT / Medtronic plc 0,12 2,41 10,30 -0,66 1,8014 -0,1649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 2,50 9,80 -7,08 1,7139 -0,2862
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 3,00 9,80 6,79 1,7135 -0,0265
GPC / Genuine Parts Company 0,07 11,57 9,04 13,59 1,5809 0,0719
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 6,74 9,00 -6,01 1,5738 -0,2418
TGT / Target Corporation 0,08 20,66 8,28 14,05 1,4477 0,0713
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,28 8,02 2,27 1,4021 -0,0845
PFE / Pfizer Inc. 0,33 8,83 8,02 4,10 1,4017 -0,0583
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 44,20 6,51 59,48 1,1383 0,3643
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 33,37 5,75 47,25 1,0059 0,2650
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,07 109,44 2,55 119,52 0,4465 0,2259
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 7,28 2,02 13,47 0,3536 0,0157
WMT / Walmart Inc. 0,02 6,85 2,00 19,02 0,3501 0,0311
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,03 1,81 -10,63 0,3160 -0,0675
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 0,10 1,64 -1,32 0,2867 -0,0284
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,94 1,56 7,80 0,2730 -0,0018
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,2549 -0,0479
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,91 1,44 12,71 0,2513 0,0096
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -10,11 1,30 9,95 0,2280 0,0031
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 30,47 0,93 33,57 0,1621 0,0304
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,89 -2,52 0,1553 -0,0175
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 10,20 0,89 60,80 0,1549 0,0504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,40 0,1244 0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,11 0,69 0,00 0,1214 -0,0103
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,64 -6,57 0,1120 -0,0180
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,95 0,64 11,71 0,1118 0,0033
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,64 -2,60 0,1117 -0,0126
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,82 0,55 19,65 0,0969 0,0091
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,31 0,55 -13,88 0,0956 -0,0247
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,03 0,53 0,0926 0,0926
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,52 10,90 0,0908 0,0019
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,49 6,56 0,0852 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 56,64 0,0784 0,0240
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,41 0,39 40,21 0,0690 0,0156
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,39 22,74 0,0690 0,0081
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,31 0,39 -2,26 0,0680 -0,0076
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,37 -9,58 0,0645 -0,0128
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 0,00 0,37 -1,61 0,0643 -0,0064
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 0,18 0,37 0,83 0,0641 -0,0049
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,35 71,71 0,0616 0,0226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,21 0,35 -0,85 0,0611 -0,0057
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,34 -11,43 0,0597 -0,0134
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,34 4,33 0,0589 -0,0025
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,32 18,42 0,0552 0,0047
C / Citigroup Inc. 0,00 2,82 0,31 23,02 0,0544 0,0065
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,31 9,68 0,0535 0,0006
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,30 12,93 0,0521 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0431 -0,0032
COP / ConocoPhillips 0,00 -13,00 0,25 -25,76 0,0429 -0,0197
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0426 0,0426
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,45 0,0394 -0,0032
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -6,55 0,22 -3,51 0,0385 -0,0048
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0376 0,0376
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,11 0,21 -6,76 0,0363 -0,0059
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0358 0,0358
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,20 0,0353 0,0353
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,13 8,13 0,0234 -0,0001
GERN / Geron Corporation 0,02 0,00 0,03 -12,12 0,0052 -0,0012
RVYL / Ryvyl Inc. 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,0022 -0,0006
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000