Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 6.562.456
Posizioni attuali 34
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.562.456 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio sono Ambu A/S (DE:547A) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . Le nuove posizioni di AIGWX - AllianzGI International Growth Portfolio includono Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,35 5,3751 5,3751
0,00 0,30 4,5210 4,5210
0,02 0,55 8,3867 2,8336
0,00 0,49 7,5508 2,4134
0,01 0,34 5,2045 1,4438
0,00 0,26 3,9482 1,1750
0,01 0,28 4,2158 0,9654
0,01 0,39 5,9388 0,7142
0,01 0,27 4,1166 0,6425
0,00 0,26 4,0167 0,6307
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,44 6,7092 -1,8750
0,00 0,16 2,4075 -1,4674
0,00 0,00 -1,2866
0,00 0,08 1,1708 -1,0572
0,00 0,00 -0,6661
0,00 0,04 0,6149 -0,5918
0,00 0,15 2,3119 -0,5762
0,00 0,04 0,6199 -0,4819
0,00 0,11 1,7538 -0,2021
0,00 0,00 -0,0973
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2020-11-04 per il periodo di riferimento 2020-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
547A / Ambu A/S 0,02 -65,98 0,55 -69,70 8,3867 2,8336
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,49 -70,53 7,5508 2,4134
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 -84,23 0,44 -84,33 6,7092 -1,8750
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -78,36 0,39 -77,24 5,9388 0,7142
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,35 -78,20 5,4035 0,4425
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,35 5,3751 5,3751
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 -79,65 0,34 -72,29 5,2045 1,4438
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 4,5210 4,5210
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 -78,36 0,28 -73,96 4,2158 0,9654
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -78,36 0,27 -76,26 4,1166 0,6425
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -78,32 0,26 -76,20 4,0167 0,6307
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,37 0,26 -71,49 3,9482 1,1750
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,20 -75,95 3,1102 0,5214
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -78,36 0,20 -76,33 3,0814 0,4772
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -78,33 0,20 -77,09 2,9920 0,3840
6861 / Keyence Corporation 0,00 -78,14 0,16 -75,65 2,4342 0,4311
NETC / Netcompany Group A/S 0,00 -90,14 0,16 -87,58 2,4075 -1,4674
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -85,10 0,15 -83,97 2,3119 -0,5762
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,37 0,12 -71,64 1,7805 0,5265
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,00 -83,80 0,11 -82,13 1,7538 -0,2021
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 -78,36 0,10 -75,87 1,5981 0,2747
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,00 -78,36 0,10 -72,24 1,5017 0,4190
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -82,13 0,09 -77,88 1,4062 0,1290
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,09 -77,16 1,3860 0,1775
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -80,79 0,09 -80,68 1,3062 -0,0443
ADDDF / adidas AG 0,00 -78,40 0,08 -73,55 1,2526 0,3025
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 -89,29 0,08 -89,55 1,1708 -1,0572
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,35 0,07 -76,17 1,0183 0,1695
EPIA / Epiroc AB 0,00 -78,36 0,06 -75,00 0,8893 0,1760
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,05 -81,38 0,8292 -0,0600
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,36 0,05 -75,66 0,7165 0,1349
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -84,31 0,04 -81,08 0,6424 -0,0402
HPOLB / Hexpol AB 0,00 -90,58 0,04 -88,86 0,6199 -0,4819
SIKA / Sika AG 0,00 -91,97 0,04 -89,82 0,6149 -0,5918
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0600
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2866
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6661
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0973