Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 15.034.874 |
| Posizioni attuali | 98 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 98 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 15.034.874 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , JD.com, Inc. (HK:9618) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Le nuove posizioni di AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class includono Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Lupin Limited (IN:LUPIN) , Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd (CN:300113) , and PT Kalbe Farma Tbk. (ID:KLBF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,76 | 4,9842 | 0,8761 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,8098 | 0,8098 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,7738 | 0,7738 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7357 | 0,7357 | |
| 0,04 | 0,11 | 0,7276 | 0,7276 | |
| 1,18 | 0,11 | 0,7254 | 0,7254 | |
| 0,02 | 0,11 | 0,7210 | 0,7210 | |
| 0,07 | 0,11 | 0,7059 | 0,7059 | |
| 0,19 | 0,10 | 0,6814 | 0,6814 | |
| 0,36 | 0,19 | 1,2623 | 0,6759 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 1,13 | 7,3928 | -1,3877 | |
| 0,01 | 0,54 | 3,5139 | -0,5050 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4754 | ||
| 0,02 | 0,18 | 1,1559 | -0,3326 | |
| 0,01 | 0,07 | 0,4423 | -0,2844 | |
| 0,01 | 0,19 | 1,2240 | -0,2789 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,6846 | -0,2556 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,3204 | -0,2210 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,5970 | -0,2209 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7070 | -0,1994 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,04 | -19,19 | 1,53 | 4,16 | 10,0073 | 0,3575 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,08 | 0,00 | 1,13 | -15,43 | 7,3928 | -1,3877 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | 21,47 | 0,76 | 21,96 | 4,9842 | 0,8761 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,04 | 28,36 | 0,58 | 1,58 | 3,7900 | 0,0470 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -21,45 | 0,54 | -12,27 | 3,5139 | -0,5050 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -20,66 | 0,35 | -4,16 | 2,2681 | -0,1116 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,00 | -21,24 | 0,35 | -1,15 | 2,2621 | -0,0333 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -18,46 | 0,28 | 9,49 | 1,8139 | 0,1467 | |||
| 3CP / Xiaomi Corporation | 0,04 | -5,79 | 0,27 | 13,75 | 1,7901 | 0,2094 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,01 | -21,45 | 0,20 | -14,10 | 1,3204 | -0,2210 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 0,36 | 106,64 | 0,19 | 115,73 | 1,2623 | 0,6759 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,01 | -16,67 | 0,19 | -18,42 | 1,2240 | -0,2789 | |||
| 3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 79,80 | 1,1657 | 0,5141 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,02 | -19,82 | 0,18 | -22,12 | 1,1559 | -0,3326 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 71,29 | 1,1341 | 0,4683 | |||
| 3690 / Meituan | 0,01 | 22,54 | 0,16 | -2,96 | 1,0794 | -0,0355 | |||
| 6920 / Lasertec Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 56,31 | 1,0590 | 0,3810 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 34,75 | 1,0459 | 0,2684 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 22,05 | 1,0167 | 0,1782 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,01 | -19,48 | 0,15 | -5,23 | 0,9495 | -0,0565 | |||
| 3888 / Kingsoft Corporation Limited | 0,03 | 13,93 | 0,14 | 22,03 | 0,9484 | 0,1672 | |||
| 3324 / Auras Technology Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 33,67 | 0,8620 | 0,2115 | |||
| 540691 / Aditya Birla Capital Limited | 0,04 | -21,47 | 0,13 | 18,02 | 0,8585 | 0,1250 | |||
| CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A | 0,10 | -8,32 | 0,13 | -15,69 | 0,8499 | -0,1561 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -35,16 | 0,13 | 4,96 | 0,8358 | 0,0383 | |||
| 600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 0,06 | -20,84 | 0,12 | 6,90 | 0,8142 | 0,0478 | |||
| 2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 0,01 | 0,12 | 0,8098 | 0,8098 | |||||
| 2600 / Aluminum Corporation of China Limited | 0,18 | -5,38 | 0,12 | 1,72 | 0,7751 | 0,0081 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,01 | 0,12 | 0,7738 | 0,7738 | |||||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,00 | 28,12 | 0,12 | 18,18 | 0,7719 | 0,1209 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,02 | -19,73 | 0,12 | 5,45 | 0,7634 | 0,0389 | |||
| 300059 / East Money Information Co.,Ltd. | 0,04 | -64,46 | 0,12 | -36,11 | 0,7587 | 0,2168 | |||
| 1080 / Arab National Bank | 0,02 | 17,28 | 0,11 | 10,78 | 0,7455 | 0,0691 | |||
| ENEV3 / Eneva S.A. | 0,04 | -20,67 | 0,11 | -4,24 | 0,7445 | -0,0314 | |||
| 002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. | 0,03 | -20,06 | 0,11 | 7,62 | 0,7425 | 0,4728 | |||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,03 | -6,90 | 0,11 | 32,94 | 0,7413 | 0,1824 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,01 | -14,86 | 0,11 | 0,00 | 0,7399 | 0,0034 | |||
| 688008 / Montage Technology Co., Ltd. | 0,01 | -6,05 | 0,11 | -0,88 | 0,7362 | -0,0096 | |||
| LUPIN / Lupin Limited | 0,00 | 0,11 | 0,7357 | 0,7357 | |||||
| 300113 / Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd | 0,04 | 0,11 | 0,7276 | 0,7276 | |||||
| KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. | 1,18 | 0,11 | 0,7254 | 0,7254 | |||||
| 300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. | 0,02 | 0,11 | 0,7210 | 0,7210 | |||||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,00 | -21,41 | 0,11 | -21,90 | 0,7070 | -0,1994 | |||
| CNE000001JT5 / ZHEJIANG DUN'A-A | 0,07 | 0,11 | 0,7059 | 0,7059 | |||||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,01 | -21,51 | 0,11 | -13,93 | 0,6904 | -0,1162 | |||
| 3064 / MonotaRO Co., Ltd. | 0,01 | -13,11 | 0,10 | -7,96 | 0,6856 | -0,0635 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,00 | -20,00 | 0,10 | -27,27 | 0,6846 | -0,2556 | |||
| CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) | 0,19 | 0,10 | 0,6814 | 0,6814 | |||||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | -34,72 | 0,10 | -2,83 | 0,6800 | -0,0227 | |||
| NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -18,99 | 0,10 | -12,71 | 0,6751 | -0,1049 | |||
| 002920 / Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 0,01 | 0,10 | 0,6719 | 0,6719 | |||||
| 688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 0,00 | -6,06 | 0,10 | -6,42 | 0,6718 | -0,0482 | |||
| 509488 / Graphite India Limited | 0,02 | -21,46 | 0,10 | -7,34 | 0,6663 | -0,0519 | |||
| GRU / Geely Automobile Holdings Limited | 0,05 | 0,10 | 0,6656 | 0,6656 | |||||
| 2618 / JD Logistics, Inc. | 0,06 | -5,90 | 0,10 | -2,88 | 0,6642 | -0,0200 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,06 | 0,10 | -13,04 | 0,6584 | -0,1025 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,04 | -20,11 | 0,10 | -15,25 | 0,6576 | -0,1194 | |||
| BHEL / Bharat Heavy Electricals Limited | 0,03 | -21,47 | 0,10 | -2,97 | 0,6426 | -0,0219 | |||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 0,03 | -21,47 | 0,10 | 0,00 | 0,6350 | 0,0001 | |||
| 601899 / Zijin Mining Group Company Limited | 0,04 | -5,91 | 0,10 | 2,15 | 0,6236 | 0,0087 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 0,01 | 0,09 | 0,6130 | 0,6130 | |||||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,01 | -20,07 | 0,09 | -22,50 | 0,6107 | -0,1786 | |||
| INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd | 0,01 | -21,43 | 0,09 | -8,82 | 0,6106 | -0,0639 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,52 | 0,6052 | 0,0489 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | -29,50 | 0,09 | -14,95 | 0,5989 | -0,1088 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,00 | -22,73 | 0,09 | 1,11 | 0,5984 | 0,0042 | |||
| INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd | 0,00 | -21,15 | 0,09 | -9,90 | 0,5971 | -0,0704 | |||
| 2423 / KE Holdings Inc. | 0,02 | -17,93 | 0,09 | -26,61 | 0,5970 | -0,2209 | |||
| ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. | 0,03 | -20,11 | 0,09 | -13,33 | 0,5967 | -0,0963 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,01 | -20,09 | 0,09 | -10,10 | 0,5864 | -0,0652 | |||
| INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd | 0,00 | -21,43 | 0,09 | -19,27 | 0,5823 | -0,1370 | |||
| INMART / IndiaMart InterMesh Ltd | 0,00 | -21,39 | 0,09 | -1,12 | 0,5774 | -0,0097 | |||
| 2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 0,04 | -34,46 | 0,09 | -50,00 | 0,5640 | 0,1227 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0,01 | -26,90 | 0,09 | -15,84 | 0,5597 | -0,1088 | |||
| 3529 / eMemory Technology Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,29 | 0,5290 | 0,0668 | |||
| 3998 / Bosideng International Holdings Limited | 0,13 | -22,99 | 0,08 | -11,24 | 0,5186 | -0,0683 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,00 | -19,83 | 0,08 | 1,28 | 0,5176 | 0,0031 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,01 | -17,31 | 0,08 | 8,33 | 0,5167 | 0,0420 | |||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,00 | -21,21 | 0,08 | -6,02 | 0,5165 | -0,0305 | |||
| MYQ0151OO009 / Kelington Group Bhd | 0,09 | -21,07 | 0,08 | -11,49 | 0,5100 | -0,0681 | |||
| PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,01 | 5,98 | 0,08 | 14,93 | 0,5081 | 0,0658 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | -16,81 | 0,08 | 8,57 | 0,5041 | 0,0396 | |||
| 002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | 0,02 | -5,38 | 0,08 | -19,15 | 0,5018 | -0,1205 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,00 | -21,38 | 0,08 | -15,73 | 0,4938 | -0,0942 | |||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | -20,91 | 0,07 | -6,41 | 0,4820 | -0,0368 | |||
| INE066A01021 / Eicher Motors Ltd | 0,00 | -21,19 | 0,07 | -17,24 | 0,4755 | -0,0975 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,00 | -21,36 | 0,07 | -8,86 | 0,4750 | -0,0482 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,01 | -28,86 | 0,07 | -13,41 | 0,4710 | -0,0683 | |||
| 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 0,00 | -49,83 | 0,07 | -2,74 | 0,4699 | -0,0148 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 0,04 | -20,11 | 0,07 | -11,54 | 0,4561 | -0,0604 | |||
| PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,01 | -24,03 | 0,07 | -39,09 | 0,4423 | -0,2844 | |||
| WEGE3 / WEG S.A. | 0,01 | -17,49 | 0,06 | -18,18 | 0,4130 | -0,0940 | |||
| AEE01268A239 / ADNOC LOGISTICS & SERVICES COMMON STOCK | 0,05 | -20,11 | 0,06 | -25,00 | 0,3983 | -0,1308 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,00 | -21,32 | 0,06 | -10,61 | 0,3874 | -0,0489 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,01 | -20,09 | 0,06 | -28,40 | 0,3859 | -0,1468 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,00 | -21,38 | 0,05 | -11,67 | 0,3515 | -0,0452 | |||
| 540716 / ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 0,00 | -21,33 | 0,05 | -10,53 | 0,3360 | -0,0414 | |||
| PLZL / Polyus PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4754 |
