Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 101.925.858 |
| Posizioni attuali | 23 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 101.925.858 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A sono Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,35 | 5,1508 | 1,2912 | |
| 0,05 | 4,32 | 4,1622 | 1,0458 | |
| 0,04 | 4,22 | 4,0698 | 0,7841 | |
| 0,01 | 3,94 | 3,7975 | 0,7597 | |
| 0,01 | 6,34 | 6,1088 | 0,7394 | |
| 0,01 | 5,74 | 5,5313 | 0,7065 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,6562 | 0,3263 | |
| 0,04 | 2,86 | 2,7587 | 0,3157 | |
| 0,01 | 2,82 | 2,7188 | 0,2639 | |
| 0,00 | 3,93 | 3,7911 | 0,1441 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,70 | 3,5615 | -2,1606 | |
| 0,01 | 3,19 | 3,0742 | -0,5366 | |
| 0,06 | 4,07 | 3,9243 | -0,5276 | |
| 0,03 | 6,49 | 6,2546 | -0,5021 | |
| 0,01 | 2,64 | 2,5483 | -0,3977 | |
| 0,04 | 3,40 | 3,2789 | -0,2794 | |
| 0,01 | 3,20 | 3,0813 | -0,2091 | |
| 0,01 | 5,07 | 4,8895 | -0,2065 | |
| 0,02 | 14,26 | 13,7415 | -0,1918 | |
| 0,04 | 3,01 | 2,9044 | -0,0883 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -2,99 | 14,26 | -8,44 | 13,7415 | -0,1918 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -2,99 | 6,49 | -14,06 | 6,2546 | -0,5021 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -2,99 | 6,34 | 5,63 | 6,1088 | 0,7394 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -2,99 | 5,74 | 6,45 | 5,5313 | 0,7065 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -2,99 | 5,35 | 23,90 | 5,1508 | 1,2912 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -3,00 | 5,07 | -10,94 | 4,8895 | -0,2065 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,05 | -2,99 | 4,32 | 24,00 | 4,1622 | 1,0458 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,04 | -3,00 | 4,22 | 15,01 | 4,0698 | 0,7841 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,06 | -2,99 | 4,07 | -18,17 | 3,9243 | -0,5276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | -3,00 | 4,00 | -8,12 | 3,8583 | -0,0404 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | -2,99 | 3,94 | 16,05 | 3,7975 | 0,7597 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -2,98 | 3,93 | -3,48 | 3,7911 | 0,1441 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,02 | -3,00 | 3,88 | -5,19 | 3,7353 | 0,0774 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -2,99 | 3,76 | -6,52 | 3,6227 | 0,0247 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,99 | 3,70 | -42,23 | 3,5615 | -2,1606 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -2,99 | 3,40 | -14,46 | 3,2789 | -0,2794 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -2,99 | 3,20 | -13,05 | 3,0813 | -0,2091 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -3,00 | 3,19 | -20,96 | 3,0742 | -0,5366 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,04 | -2,99 | 3,01 | -9,90 | 2,9044 | -0,0883 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,04 | -2,99 | 2,86 | 4,84 | 2,7587 | 0,3157 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | -2,99 | 2,82 | 2,81 | 2,7188 | 0,2639 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -2,99 | 2,64 | -19,68 | 2,5483 | -0,3977 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,01 | -2,99 | 1,72 | 15,61 | 1,6562 | 0,3263 |
