Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 16.083.548 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.083.548 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . Le nuove posizioni di AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A includono Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,48 | 2,9894 | 2,9894 | |
| 0,03 | 0,39 | 2,4550 | 2,4550 | |
| 0,01 | 0,37 | 2,2735 | 2,2735 | |
| 0,03 | 0,35 | 2,1977 | 2,1977 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,0108 | 2,0108 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,7678 | 1,7678 | |
| 0,02 | 1,27 | 7,9294 | 1,6489 | |
| 0,09 | 0,43 | 2,6771 | 1,1498 | |
| 0,01 | 0,50 | 3,1421 | 0,9271 | |
| 0,05 | 0,59 | 3,6998 | 0,5748 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7040 | ||
| 0,00 | 0,21 | 1,2841 | -2,1843 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4320 | ||
| 0,02 | 0,32 | 2,0157 | -1,3578 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,8897 | -1,3012 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,7573 | -1,1504 | |
| 0,22 | 0,22 | 1,3756 | -1,1454 | |
| 0,05 | 0,30 | 1,8376 | -0,9580 | |
| 0,05 | 1,41 | 8,7750 | -0,7548 | |
| 0,01 | 0,39 | 2,4571 | -0,7423 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,05 | 0,00 | 1,41 | -15,06 | 8,7750 | -0,7548 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 16,45 | 7,9294 | 1,6489 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,05 | -1,71 | 0,59 | 9,19 | 3,6998 | 0,5748 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,89 | 0,59 | 7,89 | 3,6630 | 0,5306 | |||
| 2338 / Weichai Power Co., Ltd. | 0,28 | -1,70 | 0,55 | 10,14 | 3,4503 | 0,5633 | |||
| 002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. | 0,01 | 9,73 | 0,50 | 30,57 | 3,1421 | 0,9271 | |||
| XIACF / Xiaomi Corporation | 0,08 | 0,48 | 2,9894 | 2,9894 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,46 | 9,88 | 2,8427 | 0,4606 | |||
| BHE / Bharat Electronics Ltd | 0,12 | -7,63 | 0,45 | 2,51 | 2,7942 | 0,2758 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,04 | -9,85 | 0,44 | 4,23 | 2,7636 | 0,3184 | |||
| RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. | 0,01 | -7,84 | 0,43 | 8,00 | 2,6915 | 0,3919 | |||
| 983 / Baltic Classifieds Group PLC | 0,09 | 51,13 | 0,43 | 61,65 | 2,6771 | 1,1498 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | -8,51 | 0,42 | 1,94 | 2,6195 | 0,2531 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | -8,31 | 0,41 | -8,31 | 2,5420 | -0,0125 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,77 | 0,39 | -29,26 | 2,4571 | -0,7423 | |||
| MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd | 0,03 | 0,39 | 2,4550 | 2,4550 | |||||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,17 | -25,43 | 0,37 | -19,44 | 2,3272 | -0,3313 | |||
| MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC | 0,01 | -6,55 | 0,37 | 22,82 | 2,2820 | 0,5719 | |||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,01 | 0,37 | 2,2735 | 2,2735 | |||||
| OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. | 0,02 | -8,44 | 0,36 | 18,57 | 2,2687 | 0,5048 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,03 | 0,35 | 2,1977 | 2,1977 | |||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,01 | -74,89 | 0,34 | -15,17 | 2,1245 | 0,3996 | |||
| HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,02 | -7,92 | 0,33 | -13,99 | 2,0706 | -0,1479 | |||
| 532343 / TVS Motor Company Limited | 0,01 | -8,02 | 0,33 | 2,82 | 2,0419 | 0,2094 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -36,67 | 0,32 | -44,97 | 2,0157 | -1,3578 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,00 | 0,32 | 2,0108 | 2,0108 | |||||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | -5,35 | 0,32 | -12,84 | 1,9890 | -0,1163 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -41,08 | 0,30 | -45,50 | 1,8897 | -1,3012 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,05 | -40,83 | 0,30 | -39,43 | 1,8376 | -0,9580 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,28 | 1,7678 | 1,7678 | |||||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,04 | -7,70 | 0,26 | -23,01 | 1,6247 | -0,3255 | |||
| ELM / Elm Co | 0,00 | -8,64 | 0,26 | -18,50 | 1,6203 | -0,2151 | |||
| HY7 / Shoprite Holdings Ltd | 0,02 | -8,27 | 0,25 | -7,52 | 1,5312 | 0,0043 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,02 | -7,85 | 0,23 | -13,43 | 1,4457 | -0,0952 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,03 | -8,77 | 0,23 | -10,00 | 1,4055 | -0,0337 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,22 | -49,69 | 0,22 | -49,66 | 1,3756 | -1,1454 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -57,13 | 0,21 | -65,89 | 1,2841 | -2,1843 | |||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,00 | -5,37 | 0,21 | 15,73 | 1,2830 | 0,2589 | |||
| ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. | 0,02 | -5,36 | 0,19 | 14,81 | 1,1632 | 0,2317 | |||
| BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. | 0,01 | -52,20 | 0,12 | -63,55 | 0,7573 | -1,1504 | |||
| JSWENERGY / JSW Energy Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4320 | ||||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7040 |
