Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 669.503.000
Posizioni attuali 45
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Algebris (uk) Ltd ha dichiarato un totale di 45 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 669.503.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Algebris (uk) Ltd sono Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) . Le nuove posizioni di Algebris (uk) Ltd includono Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) .

Algebris (uk) Ltd - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,56 56,89 8,4972 8,4972
0,04 53,66 8,0145 8,0145
0,50 45,10 6,7363 6,7363
1,09 41,55 6,2062 6,2062
36,59 5,4657 5,4657
0,94 32,51 4,8558 4,8558
1,17 26,31 3,9293 3,9293
0,50 26,20 3,9126 3,9126
0,29 26,17 3,9090 3,9090
0,34 24,49 3,6584 3,6584
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2018-11-14 per il periodo di riferimento 2018-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,56 56,89 8,4972 8,4972
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,04 53,66 8,0145 8,0145
CMA / Comerica Incorporated Call 0,50 45,10 6,7363 6,7363
BX / Blackstone Inc. 1,09 41,55 6,2062 6,2062
US70932AAB98 / Pennymac Corp Bond 36,59 5,4657 5,4657
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,94 32,51 4,8558 4,8558
CG / The Carlyle Group Inc. 1,17 26,31 3,9293 3,9293
WFC / Wells Fargo & Company 0,50 26,20 3,9126 3,9126
CMA / Comerica Incorporated 0,29 26,17 3,9090 3,9090
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,34 24,49 3,6584 3,6584
LNC / Lincoln National Corporation 0,35 23,87 3,5649 3,5649
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. Call 0,45 23,58 3,5214 3,5214
IVZ / Invesco Ltd. 1,01 23,06 3,4446 3,4446
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,36 18,51 2,7650 2,7650
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,35 18,18 2,7150 2,7150
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Call 0,30 17,83 2,6626 2,6626
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,52 16,27 2,4299 2,4299
IVZ / Invesco Ltd. Call 0,55 12,58 1,8796 1,8796
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,31 11,83 1,7667 1,7667
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Call 0,28 11,80 1,7629 1,7629
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,79 9,65 1,4409 1,4409
SBNY / Signature Bank 0,08 9,39 1,4021 1,4021
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,08 9,03 1,3483 1,3483
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,58 8,61 1,2856 1,2856
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,40 8,56 1,2780 1,2780
US165167CY16 / Chesapeake Energy Corp Bond 7,91 1,1812 1,1812
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,15 7,88 1,1776 1,1776
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 7,63 1,1397 1,1397
BMO / Bank of Montreal Put 0,08 6,60 0,9864 0,9864
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF Put 0,07 6,00 0,8965 0,8965
LAZ / Lazard, Inc. 0,12 5,55 0,8296 0,8296
PACW / Pacwest Bancorp 0,12 5,49 0,8200 0,8200
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,09 3,83 0,5713 0,5713
ARES / Ares Management Corporation 0,16 3,66 0,5465 0,5465
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 2,39 3,53 0,5276 0,5276
ALLY / Ally Financial Inc. 0,12 3,22 0,4816 0,4816
AEL / American Equity Investment Life Holding Company Put 0,07 2,65 0,3961 0,3961
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,01 2,65 0,3955 0,3955
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 2,43 0,3636 0,3636
FHN / First Horizon Corporation 0,12 2,14 0,3199 0,3199
STL / Sterling Bancorp. 0,07 1,56 0,2332 0,2332
US292554AH53 / Encore Capital Group, Inc. Bond 1,33 0,1991 0,1991
BKU / BankUnited, Inc. 0,04 1,25 0,1869 0,1869
KEY / KeyCorp 0,05 1,04 0,1549 0,1549
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,94 0,1404 0,1404