Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 472.010.590 |
| Posizioni attuali | 83 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I ha dichiarato un totale di 83 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 472.010.590 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Le nuove posizioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I includono Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |
| 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |
| 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |
| 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |
| 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |
| 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |
| 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |
| 0,24 | 11,25 | 2,5243 | 0,8611 | |
| 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |
| 0,06 | 18,09 | 4,0606 | 0,6216 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,68 | 2,68 | 0,6026 | -3,0663 | |
| 0,01 | 3,27 | 0,7329 | -1,6542 | |
| 1,45 | 1,45 | 0,3246 | -1,6511 | |
| 0,04 | 1,97 | 0,4431 | -0,6300 | |
| 0,03 | 1,03 | 0,2311 | -0,6202 | |
| 0,07 | 3,44 | 0,7726 | -0,5143 | |
| 0,03 | 8,05 | 1,8068 | -0,5128 | |
| 0,01 | 3,67 | 0,8240 | -0,4974 | |
| 0,06 | 9,44 | 2,1191 | -0,4905 | |
| 0,02 | 4,59 | 1,0307 | -0,4690 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,75 | 18,09 | 19,08 | 4,0606 | 0,6216 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,12 | -6,61 | 11,64 | 4,02 | 2,6127 | 0,0796 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,24 | 34,98 | 11,25 | 53,06 | 2,5243 | 0,8611 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 13,56 | 11,15 | -2,80 | 2,5035 | -0,0940 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,06 | -8,08 | 10,81 | 5,47 | 2,4269 | 0,1064 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,78 | 10,79 | 33,54 | 2,4232 | 0,5932 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | 2,10 | 10,13 | -2,87 | 2,2742 | -0,0871 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,14 | 2,10 | 9,90 | 14,79 | 2,2213 | 0,2699 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 14,34 | 9,59 | 27,60 | 2,1536 | 0,4516 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -11,09 | 9,44 | -18,11 | 2,1191 | -0,4905 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 7,54 | 8,54 | 41,24 | 1,9173 | 0,5483 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 2,10 | 8,50 | -0,56 | 1,9084 | -0,0270 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,10 | 2,10 | 8,41 | 0,51 | 1,8882 | -0,0062 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 2,10 | 8,22 | -4,54 | 1,8459 | -0,1043 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,09 | 2,10 | 8,16 | 19,01 | 1,8316 | 0,2795 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -16,02 | 8,05 | -21,45 | 1,8068 | -0,5128 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | -3,57 | 7,39 | -6,45 | 1,6585 | -0,1294 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,25 | -4,53 | 7,34 | -2,30 | 1,6477 | -0,0531 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -5,90 | 7,11 | -8,11 | 1,5953 | -0,1555 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 2,09 | 6,76 | 13,18 | 1,5175 | 0,1653 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -6,05 | 6,75 | -7,19 | 1,5149 | -0,1312 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 28,42 | 6,72 | 39,14 | 1,5090 | 0,4152 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | -9,80 | 6,62 | -22,92 | 1,4863 | -0,4585 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,09 | 2,10 | 6,58 | 3,06 | 1,4764 | 0,0316 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,19 | 2,10 | 6,56 | -4,18 | 1,4736 | -0,0772 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 0,00 | 6,47 | 21,60 | 1,4523 | 0,2479 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,08 | 2,10 | 6,47 | -0,74 | 1,4521 | -0,0230 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 6,35 | 8,29 | 1,4248 | 0,0979 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 15,36 | 6,34 | 32,31 | 1,4230 | 0,3384 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,07 | 14,90 | 1,3625 | 0,1667 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 2,11 | 5,67 | 6,54 | 1,2723 | 0,0681 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -34,45 | 5,48 | -24,26 | 1,2293 | -0,4076 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | -31,85 | 5,40 | -19,14 | 1,2132 | -0,2998 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 2,10 | 5,34 | 28,28 | 1,1995 | 0,2566 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 2,11 | 5,24 | 23,28 | 1,1759 | 0,2139 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | -15,70 | 5,13 | -20,73 | 1,1522 | -0,3136 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -20,84 | 5,10 | -19,81 | 1,1439 | -0,2946 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 2,10 | 4,79 | 21,05 | 1,0743 | 0,1793 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 15,15 | 4,72 | 89,63 | 1,0596 | 0,4959 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -7,35 | 4,68 | -0,09 | 1,0502 | -0,0099 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -21,77 | 4,59 | -30,69 | 1,0307 | -0,4690 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 2,11 | 4,56 | 3,92 | 1,0242 | 0,0303 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 32,33 | 4,43 | 34,44 | 0,9938 | 0,2482 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 44,83 | 4,27 | 48,18 | 0,9576 | 0,3057 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 2,11 | 3,96 | -1,25 | 0,8889 | -0,0188 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -19,07 | 3,95 | -21,49 | 0,8875 | -0,2525 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,04 | 2,10 | 3,92 | 34,63 | 0,8798 | 0,2207 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -12,76 | 3,87 | -24,56 | 0,8691 | -0,2530 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 3,83 | 4,67 | 0,8602 | 0,0316 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,05 | 2,11 | 3,68 | -5,83 | 0,8266 | -0,0585 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,68 | 23,44 | 0,8253 | 0,1509 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -51,10 | 3,67 | -37,13 | 0,8240 | -0,4974 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -9,15 | 3,62 | -7,68 | 0,8125 | -0,0750 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | -20,23 | 3,44 | -39,46 | 0,7726 | -0,5143 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -48,02 | 3,27 | -69,03 | 0,7329 | -1,6542 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | 2,11 | 3,11 | 21,90 | 0,6984 | 0,1205 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | 2,10 | 3,03 | 11,97 | 0,6804 | 0,0676 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,07 | 2,11 | 2,99 | 7,14 | 0,6704 | 0,0393 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,07 | 2,10 | 2,90 | -2,22 | 0,6517 | -0,0205 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 5,05 | 2,84 | 10,57 | 0,6367 | 0,0559 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 2,68 | -83,43 | 2,68 | -83,44 | 0,6026 | -3,0663 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -47,31 | 2,68 | -37,41 | 0,6018 | -0,3676 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,02 | 2,66 | 0,5966 | 0,5966 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 2,56 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 2,11 | 2,51 | 3,55 | 0,5628 | 0,0145 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,08 | 2,43 | 23,49 | 0,5465 | 0,1001 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | -30,69 | 2,42 | -35,53 | 0,5421 | -0,3061 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 2,10 | 2,27 | 17,67 | 0,5099 | 0,0729 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | -15,92 | 2,25 | -2,68 | 0,5052 | -0,0182 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -22,30 | 2,11 | -26,35 | 0,4743 | -0,1752 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,10 | 2,07 | -9,94 | 0,4639 | -0,0556 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -52,19 | 1,97 | -58,38 | 0,4431 | -0,6300 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 2,11 | 1,97 | 36,72 | 0,4413 | 0,1158 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,45 | -83,43 | 1,45 | -83,44 | 0,3246 | -1,6511 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | -71,69 | 1,03 | -72,63 | 0,2311 | -0,6202 |
